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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 251,647.82 | 100.000 | | 股票 | 220,971.35 | 87.810 | | 货币资金 | 15,246.93 | 6.059 | | 债券 | 14,947.50 | 5.940 | | 其他投资 | 482.04 | 0.192 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 23,842.28 | 21.46 | 9.52% | | 泸州老窖 | 23,460.87 | 318.55 | 9.36% | | 五粮液 | 22,015.00 | 191.10 | 8.79% | | 格力电器 | 19,445.71 | 372.52 | 7.76% | | 古井贡酒 | 19,189.25 | 167.99 | 7.66% | | 山西汾酒 | 15,472.96 | 171.58 | 6.18% | | 美的集团 | 14,368.83 | 296.75 | 5.73% | | 今世缘 | 10,355.37 | 367.86 | 4.13% | | 顺鑫农业 | 9,399.82 | 153.12 | 3.75% | | 牧原股份 | 8,758.47 | 71.67 | 3.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债07 | 14,947.50 | 5.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,947.50 | 5.97% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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