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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 365,812.90 | 100.000 | | 股票 | 327,296.26 | 89.471 | | 债券 | 15,003.00 | 4.101 | | 货币资金 | 5,322.69 | 1.455 | | 其他投资 | 2,190.93 | 0.599 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 31,181.09 | 468.33 | 8.56% | | 五粮液 | 27,418.41 | 288.61 | 7.53% | | 贵州茅台 | 27,358.25 | 32.04 | 7.51% | | 格力电器 | 23,650.00 | 500.95 | 6.49% | | 口子窖 | 21,071.99 | 387.42 | 5.79% | | 山西汾酒 | 13,869.40 | 229.36 | 3.81% | | 海康威视 | 11,930.46 | 340.19 | 3.28% | | 洋河股份 | 11,739.10 | 90.01 | 3.22% | | 古井贡酒 | 11,456.37 | 106.57 | 3.15% | | 荣盛发展 | 11,252.59 | 1,000.23 | 3.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 10,000.00 | 2.75% | | 18进出05 | 5,003.00 | 1.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,003.00 | 4.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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