|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 351,940.67 | 100.000 | | 股票 | 320,638.31 | 91.106 | | 债券 | 19,096.80 | 5.426 | | 货币资金 | 10,946.44 | 3.110 | | 其他投资 | 1,259.12 | 0.358 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 33,328.25 | 412.33 | 9.52% | | 五粮液 | 32,862.62 | 278.61 | 9.39% | | 贵州茅台 | 31,493.71 | 32.01 | 9% | | 格力电器 | 27,552.42 | 500.95 | 7.87% | | 口子窖 | 24,957.85 | 387.42 | 7.13% | | 山西汾酒 | 18,356.01 | 265.84 | 5.24% | | 伊利股份 | 15,574.74 | 466.17 | 4.45% | | 古井贡酒 | 12,629.72 | 106.57 | 3.61% | | 今世缘 | 11,497.65 | 412.25 | 3.28% | | 招商银行 | 11,153.80 | 310.00 | 3.19% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 9,996.00 | 2.86% | | 18国开02 | 9,100.80 | 2.6% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,096.80 | 5.46% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
