|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 307,200.80 | 100.000 | | 股票 | 270,560.48 | 88.073 | | 货币资金 | 21,218.43 | 6.907 | | 债券 | 14,964.00 | 4.871 | | 其他投资 | 457.88 | 0.149 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泸州老窖 | 28,326.38 | 125.25 | 9.31% | | 贵州茅台 | 28,292.08 | 14.16 | 9.3% | | 五粮液 | 27,256.57 | 93.39 | 8.96% | | 山西汾酒 | 26,934.75 | 71.77 | 8.85% | | 中国中免 | 25,366.10 | 89.81 | 8.33% | | 古井贡酒 | 20,952.02 | 77.03 | 6.88% | | 美的集团 | 13,734.94 | 139.53 | 4.51% | | 迈瑞医疗 | 9,797.53 | 23.00 | 3.22% | | 三一重工 | 9,614.60 | 274.86 | 3.16% | | 海大集团 | 9,341.44 | 142.62 | 3.07% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发06 | 14,964.00 | 4.92% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,964.00 | 4.92% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
