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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 556,083.81 | 100.000 | | 股票 | 476,656.54 | 85.717 | | 货币资金 | 59,678.95 | 10.732 | | 债券 | 19,060.40 | 3.428 | | 其他投资 | 687.91 | 0.124 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 52,124.67 | 45.33 | 9.47% | | 五粮液 | 50,402.70 | 388.31 | 9.15% | | 泸州老窖 | 49,087.33 | 576.01 | 8.92% | | 格力电器 | 36,726.61 | 640.95 | 6.67% | | 口子窖 | 23,923.15 | 428.88 | 4.35% | | 宁波银行 | 21,920.64 | 869.52 | 3.98% | | 山西汾酒 | 21,597.34 | 279.36 | 3.92% | | 科伦药业 | 21,174.50 | 818.81 | 3.85% | | 今世缘 | 19,155.61 | 592.69 | 3.48% | | 永辉超市 | 17,094.32 | 1,922.87 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 10,001.00 | 1.82% | | 18国开02 | 9,059.40 | 1.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,060.40 | 3.46% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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