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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 263,680.48 | 100.000 | | 股票 | 226,203.16 | 85.787 | | 货币资金 | 18,170.39 | 6.891 | | 债券 | 14,949.00 | 5.669 | | 其他投资 | 4,357.92 | 1.653 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 23,786.72 | 16.26 | 9.44% | | 五粮液 | 22,947.60 | 134.10 | 9.11% | | 泸州老窖 | 22,829.92 | 250.55 | 9.06% | | 山西汾酒 | 20,093.90 | 138.58 | 7.98% | | 格力电器 | 19,093.68 | 337.52 | 7.58% | | 古井贡酒 | 13,527.47 | 90.04 | 5.37% | | 海尔智家 | 11,062.39 | 624.99 | 4.39% | | 青岛啤酒 | 9,712.00 | 126.95 | 3.86% | | 今世缘 | 9,452.96 | 237.57 | 3.75% | | 建设机械 | 8,901.91 | 358.95 | 3.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债22 | 14,949.00 | 5.94% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,949.00 | 5.94% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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