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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,746.67 | 100.000 | | 股票 | 26,996.18 | 85.036 | | 货币资金 | 4,577.83 | 14.420 | | 其他投资 | 172.66 | 0.544 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 2,502.96 | 35.50 | 8.21% | | 长春高新 | 1,426.46 | 4.50 | 4.68% | | 华帝股份 | 1,266.99 | 90.31 | 4.15% | | 华夏幸福 | 1,240.80 | 40.00 | 4.07% | | 中国国旅 | 1,051.20 | 15.00 | 3.45% | | 中金黄金 | 1,026.00 | 120.00 | 3.36% | | 广信股份 | 802.26 | 50.52 | 2.63% | | 永利股份 | 764.04 | 130.16 | 2.5% | | 普利制药 | 751.90 | 10.00 | 2.46% | | 开润股份 | 728.02 | 21.55 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16贴债13 | 8,955.00 | 6.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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