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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,885.78 | 100.000 | | 股票 | 25,412.75 | 87.977 | | 货币资金 | 3,053.36 | 10.570 | | 其他投资 | 419.67 | 1.453 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 2,657.97 | 30.00 | 9.24% | | 上海机场 | 1,596.85 | 19.06 | 5.55% | | 重庆啤酒 | 1,509.17 | 32.00 | 5.24% | | 华夏幸福 | 1,465.65 | 45.00 | 5.09% | | 华帝股份 | 1,221.73 | 100.31 | 4.25% | | 金域医学 | 1,099.66 | 32.06 | 3.82% | | 中国国旅 | 1,063.80 | 12.00 | 3.7% | | 长春高新 | 1,017.01 | 3.01 | 3.53% | | 广联达 | 986.68 | 30.00 | 3.43% | | 普利制药 | 921.92 | 16.00 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16贴债13 | 8,955.00 | 6.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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