|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,505.93 | 100.000 | | 股票 | 23,685.56 | 66.709 | | 货币资金 | 3,787.07 | 10.666 | | 其他投资 | 33.31 | 0.094 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 2,136.29 | 45.00 | 6.07% | | 中国国旅 | 1,835.96 | 30.50 | 5.21% | | 农业银行 | 1,800.00 | 500.00 | 5.11% | | 长江电力 | 1,587.92 | 100.00 | 4.51% | | 长春高新 | 1,417.10 | 8.10 | 4.02% | | 双汇发展 | 1,415.40 | 60.00 | 4.02% | | 国投电力 | 1,309.98 | 162.73 | 3.72% | | 中国铁建 | 1,304.39 | 120.00 | 3.7% | | 中金黄金 | 1,201.20 | 140.00 | 3.41% | | 保利地产 | 943.20 | 80.00 | 2.68% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16贴债13 | 8,955.00 | 6.43% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
