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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,593.10 | 100.000 | | 股票 | 111,375.78 | 82.750 | | 货币资金 | 22,219.33 | 16.509 | | 其他投资 | 997.98 | 0.741 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 5,835.56 | 2.92 | 4.55% | | 洋河股份 | 3,587.05 | 15.20 | 2.79% | | 宁德时代 | 3,486.03 | 9.93 | 2.72% | | 中航光电 | 3,476.86 | 44.41 | 2.71% | | 迈为股份 | 3,035.92 | 4.48 | 2.37% | | 良信股份 | 3,021.41 | 98.61 | 2.35% | | 海康威视 | 3,020.72 | 62.27 | 2.35% | | 五粮液 | 2,994.38 | 10.26 | 2.33% | | 三角防务 | 2,877.66 | 73.00 | 2.24% | | 迈瑞医疗 | 2,683.80 | 6.30 | 2.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 22.95 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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