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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,131.33 | 100.000 | | 股票 | 24,669.04 | 79.242 | | 货币资金 | 5,769.71 | 18.533 | | 其他投资 | 692.59 | 2.225 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,245.88 | 1.12 | 4.09% | | 宁水集团 | 890.98 | 28.54 | 2.93% | | 金科股份 | 819.64 | 102.97 | 2.69% | | 爱乐达 | 804.19 | 21.03 | 2.64% | | 中航高科 | 731.32 | 60.64 | 2.4% | | 中顺洁柔 | 706.65 | 41.69 | 2.32% | | 吉比特 | 689.46 | 1.68 | 2.27% | | 立讯精密 | 662.08 | 17.35 | 2.18% | | 新和成 | 641.00 | 23.48 | 2.11% | | 小熊电器 | 641.00 | 7.64 | 2.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 22.95 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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