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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,947.45 | 100.000 | | 股票 | 13,714.46 | 85.998 | | 货币资金 | 2,220.38 | 13.923 | | 其他投资 | 12.61 | 0.079 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,051.68 | 0.91 | 6.65% | | 坚朗五金 | 704.93 | 34.22 | 4.46% | | 生益科技 | 605.79 | 24.29 | 3.83% | | 宋城演艺 | 599.59 | 21.46 | 3.79% | | 宁波银行 | 590.17 | 23.41 | 3.73% | | 五粮液 | 516.75 | 3.98 | 3.27% | | 药明康德 | 504.25 | 5.82 | 3.19% | | 恒瑞医药 | 500.22 | 6.20 | 3.16% | | 华测检测 | 493.19 | 39.08 | 3.12% | | 广联达 | 491.54 | 13.85 | 3.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 22.95 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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