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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,528.74 | 100.000 | | 股票 | 15,059.18 | 77.113 | | 货币资金 | 3,734.39 | 19.123 | | 其他投资 | 735.17 | 3.765 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 今世缘 | 774.75 | 26.99 | 4.5% | | 山东赫达 | 713.77 | 28.27 | 4.15% | | 贵州茅台 | 597.79 | 0.70 | 3.47% | | 中信证券 | 566.22 | 22.85 | 3.29% | | 山西汾酒 | 547.86 | 9.06 | 3.18% | | 华发股份 | 545.01 | 58.73 | 3.17% | | 沪电股份 | 526.67 | 45.68 | 3.06% | | 恒生电子 | 520.98 | 5.95 | 3.03% | | 海螺水泥 | 511.23 | 13.39 | 2.97% | | 中国平安 | 468.77 | 6.08 | 2.72% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 22.95 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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