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长城优化升级混合(200015)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 长城优化升级混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7631  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.54%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-20  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 4413.1776  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.820.28-0.07
最近一月-1.711.300.31
最近三月-4.97-6.89-10.88
最近六月14.2714.8619.99
最近一年1.320.01-6.44
年初至今15.6115.8921.61
成立至今96.8720.09-13.10
投资目标
    本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。
投资理念
    改革开放以来,中国紧紧围绕以发展为主题、以结构调整为主线,实现经济增长与结构调整良性互动的历程。改革开放期间,国家鼓励用新技术和先进的适用技术改造传统产业,大力培育发展高新技术产业。同时,加强对工业组织结构调整的引导和促进,整体工业逐渐变大变强,“中国制造”的国际竞争力和影响力显著提高。传统服务业也得到长足发展,为增加就业、方便群众生活发挥了重要作用。金融保险、房地产、信息咨询、电子商务、现代物流、旅游等一大批现代服务业呈加速发展态势,大大提高了服务业的整体质量和水平。 在改革开放的促进下,中国经济结构调整取得明显成效,长期困扰中国经济发展的结构不合理状况有了很大改观,然而中国经济社会发展中结构性矛盾仍然突出:主要是投资与消费、内需与外需比例失衡;农业基础薄弱、服务业发展滞后,经济增长主要依靠第二产业带动的局面尚未改变;城乡、区域发展差距以及居民收入分配差距扩大趋势尚未根本扭转等,结构调整任务依然十分艰巨。 在复杂的国内外局势和全球化浪潮下,继续推行产业结构调整、实现企业转型、经济结构优化升级是保持经济持续稳定发展的有效途径。本基金认为,优化升级指资源、要素的利用和配置更为科学、有效;行业结构、公司治理更加完善、合理;产业、行业、企业的发展更具可持续性。 当前实现产业和企业优化升级的突破口在于以下几个方面: 第一,继续加大自主研发力度,增强创新意识,加强知识产权保护力度。 第二,继续鼓励企业研发、生产高附加值产品,实现产品结构调整。优化升级最终还是要落实到具体企业的生产、运作上。继续生产、研发具有竞争力的高附加值产品,提高产品使用效率,实行积极有效的成本管理等方式都能使企业实现优化升级,使行业、企业的产品构成上由低端产品占主导,升级到由高端产品占主导。 第三,继续推进产业结构调整。产业结构调整和升级的推进主体是国家和企业。国家从经济发展的全局上,利用政策手段对各产业布局进行宏观调整;而企业是实体经济运作的主体,对于产业特点、竞争态势将有更为细致、微观的理解。因此通过产业内企业的并购、重组将有助于实现产业结构调整和优化升级。 第四,优化商业模式。商业模式调整涵盖的范围较大,涉及到对制约企业生存和发展的“短板”因素进行调整。如通过专注于高附加值的商业模式,并对低附加值的商业模式进行调整能帮助企业实现优化升级,分享成长收益;整合上下游将有助于帮助企业增强议价能力,保持企业盈利的稳定性等。 本基金认为,优化升级是国家、社会、企业发展的永恒主题。国家、社会、企业在分享改革开放收益的同时,经济结构也处于继续推进优化升级的重要阶段。未来的经济运行中将出现更加激烈的优胜劣汰,产业更新换代。能否抓住机遇,勇于进行变革将对企业未来的发展产生至关重要的影响。可以预见,不断探索优化升级之路的企业将继续获得经济增长的成长收益,因此也将成为资本市场上受到关注的投资标的。本基金将前瞻性地寻找在经济的不同层面进行的优化升级,利用系统的定性和定量分析,选择获取行业或企业优化升级收益的上市公司进行投资,使基金资产获得成长收益。
风险收益特征
    本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票和创业板股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张捷先生:中国国籍,英国中央兰开夏大学电子工程学士、英国伦敦帝国理工大学管理学硕士。曾就职于平安集团、柏坊资产管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2018年3月至今任“长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2018年8月至今任“长城优化升级混合型证券投资基金”基金经理,自2018年9月至今任 “长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,364.54100.000
股票6,572.1578.572
货币资金1,782.3221.308
其他投资10.080.120
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台349.880.414.24% 
    三一重工268.3821.003.25% 
    山西汾酒235.833.902.86% 
    五粮液190.002.002.3% 
    重庆百货185.905.002.25% 
    中国平安185.042.402.24% 
    新城控股180.604.002.19% 
    恒生电子175.122.002.12% 
    格力电器174.683.702.12% 
    东方财富174.429.002.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15国债15350.841.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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