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南方稳健成长贰号混合(202002)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 南方稳健成长贰号混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.5186  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.03%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-25  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 341017.8542  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1002.00%  
  100<=X<5001.60%  
  500<=X<10001.00%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.611.393.09
最近一月-0.40-1.76-0.17
最近三月5.04-2.920.56
最近六月26.862.9815.07
最近一年34.4611.7527.73
年初至今39.2216.7736.45
成立至今212.3472.82134.02
投资目标
     本基金为稳健成长型基金,在控制投资风险并保持基金投资组合良好的流动性的前提下,力求使该为投资者提供稳健和长期稳定的资本利得。
投资理念
     本基金秉承价值投资和稳健投资的理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求价值被低估的证券,采取低风险适度收益的配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
     本基金为混合基金,属证券投资基金中的风险收益适中的品种。
投资范围
     本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中又以上市公司所发行的股票为投资重点。本基金投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长的上市公司的股票和具有较大成长潜力的上市公司的股票。
基金经理
    应帅先生:中国国籍。北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理;2007年5月至2012年11月,任南方成份基金经理;2010年12月至至2016年3月,任南方宝元基金经理;2012年11月至今,任南方稳健基金经理;2012年11月至今,任南稳贰号基金经理;2016年3月至今,任南方驱动基金经理;2017年8月至今,任南方智造股票基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计171,238.70100.000
股票130,634.2976.288
债券34,910.7920.387
货币资金5,127.922.995
其他投资565.700.330
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台14,634.9012.738.69% 
    闻泰科技9,475.05134.045.62% 
    五粮液7,877.5760.694.68% 
    卓胜微6,840.7018.244.06% 
    长春高新6,345.8016.093.77% 
    凯莱英6,068.7351.503.6% 
    沪电股份5,904.01240.983.5% 
    健帆生物5,757.2575.853.42% 
    宁波银行5,243.47207.993.11% 
    格力电器5,105.4489.103.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0813,224.907.85%
    17国开099,110.705.41%
    16农发113,009.601.79%
    13国开472,136.001.27%
    13进出072,014.201.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债31,317.0018.59%
    国债3,593.792.13%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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