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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 731,917.40 | 100.000 | | 股票 | 594,490.23 | 81.224 | | 债券 | 37,232.14 | 5.087 | | 货币资金 | 16,444.66 | 2.247 | | 其他投资 | 1,750.38 | 0.239 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 45,221.05 | 103.88 | 6.27% | | 中兴通讯 | 28,217.97 | 741.03 | 3.91% | | 贵州茅台 | 27,337.42 | 18.69 | 3.79% | | 欧普康视 | 25,736.07 | 371.16 | 3.57% | | 华兰生物 | 23,390.22 | 466.78 | 3.24% | | 中炬高新 | 22,756.26 | 388.80 | 3.16% | | 中国中免 | 19,979.34 | 129.71 | 2.77% | | 三一重工 | 19,678.29 | 1,048.95 | 2.73% | | 恒瑞医药 | 18,893.77 | 204.70 | 2.62% | | 三七互娱 | 18,813.03 | 401.99 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 19,816.00 | 2.75% | | 国开1801 | 9,975.24 | 1.38% | | 21国债(7) | 2,021.42 | 0.28% | | 国开2004 | 2,000.60 | 0.28% | | 20国债01 | 1,500.75 | 0.21% | | 15国盛EB | 587.37 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 32,792.64 | 4.55% | | 国债 | 3,522.17 | 0.49% | | 可转换债券 | 917.33 | 0.13% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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