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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 406,686.86 | 100.000 | | 股票 | 282,358.99 | 69.429 | | 债券 | 32,512.95 | 7.995 | | 货币资金 | 8,808.25 | 2.166 | | 其他投资 | 1,006.67 | 0.248 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 26,289.26 | 436.70 | 6.5% | | 大华股份 | 16,023.04 | 1,398.17 | 3.96% | | 闻泰科技 | 15,847.71 | 750.01 | 3.92% | | 长春高新 | 15,610.42 | 89.20 | 3.86% | | 贵州茅台 | 13,391.34 | 22.70 | 3.31% | | 招商银行 | 11,976.26 | 475.25 | 2.96% | | 中炬高新 | 10,303.90 | 349.76 | 2.55% | | 视源股份 | 9,106.55 | 160.04 | 2.25% | | 兴业银行 | 7,749.35 | 518.70 | 1.92% | | 涪陵榨菜 | 7,454.81 | 345.13 | 1.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 10,032.00 | 2.48% | | 14进出23 | 7,046.90 | 1.74% | | 18进出01 | 7,002.80 | 1.73% | | 16农发15 | 6,006.60 | 1.49% | | 桐昆转债 | 1,667.50 | 0.41% | | 15国盛EB | 567.94 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 30,088.30 | 7.44% | | 可转换债券 | 2,424.65 | 0.60% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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