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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 795,076.75 | 100.000 | | 股票 | 669,715.66 | 84.233 | | 债券 | 39,356.92 | 4.950 | | 货币资金 | 13,182.16 | 1.658 | | 其他投资 | 822.00 | 0.103 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 46,634.93 | 103.88 | 5.9% | | 贵州茅台 | 46,206.95 | 23.13 | 5.85% | | 三一重工 | 40,190.62 | 1,148.96 | 5.09% | | 中兴通讯 | 26,536.25 | 811.02 | 3.36% | | 国际医学 | 25,667.63 | 2,041.98 | 3.25% | | 迈瑞医疗 | 21,827.56 | 51.24 | 2.76% | | 中国中免 | 21,190.47 | 75.02 | 2.68% | | 美的集团 | 20,672.97 | 210.01 | 2.62% | | 宏达电子 | 20,615.89 | 284.95 | 2.61% | | 传音控股 | 20,608.57 | 143.88 | 2.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发03 | 19,914.00 | 2.52% | | 20国债15 | 5,700.45 | 0.72% | | 进出1902 | 5,008.00 | 0.63% | | 国开1805 | 2,520.75 | 0.32% | | 国开2004 | 1,999.20 | 0.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 29,441.95 | 3.73% | | 国债 | 9,193.74 | 1.16% | | 可转换债券 | 721.23 | 0.09% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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