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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 512,322.99 | 100.000 | | 股票 | 446,694.85 | 87.190 | | 债券 | 26,625.82 | 5.197 | | 其他投资 | 22,756.58 | 4.442 | | 货币资金 | 6,245.74 | 1.219 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 领益智造 | 33,868.41 | 3,618.42 | 6.63% | | 长春高新 | 31,431.44 | 79.70 | 6.16% | | 闻泰科技 | 27,171.41 | 384.37 | 5.32% | | 中炬高新 | 23,497.14 | 553.79 | 4.6% | | 中国国旅 | 20,901.34 | 224.60 | 4.09% | | 贵州茅台 | 20,340.51 | 17.69 | 3.98% | | 中兴通讯 | 19,224.64 | 600.58 | 3.77% | | 联创电子 | 17,285.42 | 1,217.28 | 3.39% | | 中国平安 | 16,102.16 | 185.00 | 3.15% | | 新希望 | 14,495.25 | 844.22 | 2.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 16,098.39 | 3.15% | | 国开1801 | 5,019.82 | 0.98% | | 国开1704 | 4,632.66 | 0.91% | | 15国盛EB | 585.08 | 0.11% | | 15国资EB | 204.40 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 16,098.39 | 3.15% | | 金融债 | 9,652.48 | 1.89% | | 可转换债券 | 874.95 | 0.17% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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