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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 509,957.06 | 100.000 | | 股票 | 445,416.82 | 87.344 | | 债券 | 26,493.80 | 5.195 | | 货币资金 | 9,230.77 | 1.810 | | 其他投资 | 1,315.67 | 0.258 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 39,639.98 | 971.03 | 7.85% | | 闻泰科技 | 34,308.41 | 338.01 | 6.79% | | 长春高新 | 28,623.36 | 52.23 | 5.67% | | 贵州茅台 | 19,650.70 | 17.69 | 3.89% | | 中炬高新 | 18,584.47 | 388.80 | 3.68% | | 万集科技 | 13,691.79 | 200.00 | 2.71% | | 迈瑞医疗 | 13,409.09 | 51.24 | 2.65% | | 平治信息 | 13,386.42 | 271.58 | 2.65% | | 游族网络 | 12,911.41 | 687.14 | 2.56% | | 三一重工 | 12,455.84 | 719.99 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 17,615.84 | 3.49% | | 国开1801 | 7,012.50 | 1.39% | | 进出1911 | 1,004.00 | 0.2% | | 15国盛EB | 589.31 | 0.12% | | 15国资EB | 192.73 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 25,632.34 | 5.07% | | 可转换债券 | 861.46 | 0.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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