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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 474,066.83 | 100.000 | | 股票 | 421,298.66 | 88.869 | | 债券 | 26,361.41 | 5.561 | | 货币资金 | 7,759.07 | 1.637 | | 其他投资 | 647.69 | 0.137 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 30,150.41 | 89.20 | 6.39% | | 中炬高新 | 25,860.16 | 603.79 | 5.48% | | 闻泰科技 | 24,915.33 | 750.01 | 5.28% | | 中国国旅 | 19,910.85 | 224.60 | 4.22% | | 贵州茅台 | 16,420.40 | 16.69 | 3.48% | | 新希望 | 14,664.09 | 844.22 | 3.11% | | 中国平安 | 13,734.31 | 155.00 | 2.91% | | 温氏股份 | 13,685.46 | 381.64 | 2.9% | | 恒逸石化 | 13,659.86 | 999.99 | 2.89% | | 涪陵榨菜 | 13,576.26 | 445.12 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 12,090.32 | 2.56% | | 18国开09 | 10,003.00 | 2.12% | | 桐昆转债 | 1,981.92 | 0.42% | | 16国债16 | 805.16 | 0.17% | | 15国盛EB | 578.27 | 0.12% | | 15国资EB | 198.20 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 12,895.48 | 2.73% | | 金融债 | 10,003.00 | 2.12% | | 可转换债券 | 3,462.93 | 0.73% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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