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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 305,258.80 | 100.000 | | 股票 | 262,321.00 | 85.934 | | 债券 | 19,315.20 | 6.327 | | 货币资金 | 12,827.78 | 4.202 | | 其他投资 | 794.82 | 0.260 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 19,123.21 | 1,280.00 | 6.45% | | 海康威视 | 18,547.20 | 720.00 | 6.26% | | 大华股份 | 18,336.01 | 1,600.00 | 6.18% | | 大族激光 | 12,751.46 | 420.01 | 4.3% | | 隆基股份 | 12,556.83 | 720.00 | 4.24% | | 中国平安 | 11,220.11 | 200.00 | 3.78% | | 北新建材 | 10,732.80 | 780.00 | 3.62% | | 海螺水泥 | 10,540.70 | 360.00 | 3.56% | | 分众传媒 | 10,479.95 | 1,999.99 | 3.54% | | 中国太保 | 10,234.80 | 360.00 | 3.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 8,019.20 | 2.7% | | 18进出01 | 8,003.20 | 2.7% | | 18进出12 | 3,006.90 | 1.01% | | 海尔转债 | 285.90 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,029.30 | 6.42% | | 可转换债券 | 285.90 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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