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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 482,650.19 | 100.000 | | 股票 | 357,612.30 | 74.093 | | 债券 | 24,935.36 | 5.166 | | 货币资金 | 22,106.35 | 4.580 | | 其他投资 | 996.19 | 0.206 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 28,404.09 | 1,800.01 | 6.04% | | 兆易创新 | 27,700.37 | 129.65 | 5.89% | | 沃森生物 | 25,132.93 | 480.00 | 5.35% | | 紫金矿业 | 21,120.04 | 4,800.01 | 4.49% | | 完美世界 | 19,021.46 | 330.00 | 4.05% | | 通威股份 | 17,380.03 | 1,000.00 | 3.7% | | 三七互娱 | 16,847.81 | 360.00 | 3.58% | | 美的集团 | 16,143.82 | 270.01 | 3.43% | | 中信证券 | 15,912.63 | 660.00 | 3.39% | | 药明康德 | 13,524.91 | 140.01 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 5,307.95 | 1.13% | | 18国开03 | 5,082.00 | 1.08% | | 19国开11 | 5,009.50 | 1.07% | | 20国开01 | 5,007.00 | 1.07% | | 17国开09 | 2,511.50 | 0.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 24,935.36 | 5.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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