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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 377,019.34 | 100.000 | | 股票 | 321,478.43 | 85.268 | | 债券 | 22,564.05 | 5.985 | | 货币资金 | 19,381.89 | 5.141 | | 其他投资 | 594.97 | 0.158 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 31,211.56 | 359.99 | 8.43% | | 山东黄金 | 20,585.00 | 500.00 | 5.56% | | 新希望 | 19,107.00 | 1,100.00 | 5.16% | | 兴业银行 | 18,290.19 | 1,000.01 | 4.94% | | 沃森生物 | 17,016.01 | 600.00 | 4.59% | | 伊利股份 | 15,034.64 | 450.00 | 4.06% | | 中信证券 | 15,000.37 | 630.00 | 4.05% | | 中国平安 | 11,962.93 | 135.01 | 3.23% | | 大华股份 | 11,429.01 | 787.12 | 3.09% | | 建设银行 | 11,160.00 | 1,500.00 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 9,561.75 | 2.58% | | 16国开15 | 5,002.00 | 1.35% | | 19进出02 | 4,995.50 | 1.35% | | 18进出12 | 3,004.80 | 0.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 22,564.05 | 6.09% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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