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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 380,742.89 | 100.000 | | 股票 | 324,177.08 | 85.143 | | 债券 | 22,534.20 | 5.918 | | 货币资金 | 22,228.74 | 5.838 | | 其他投资 | 802.86 | 0.211 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 31,861.30 | 232.59 | 8.83% | | 兴业银行 | 26,295.11 | 1,500.01 | 7.29% | | 中信证券 | 22,480.07 | 1,000.00 | 6.23% | | 大华股份 | 20,724.03 | 1,200.00 | 5.74% | | 沃森生物 | 17,822.32 | 660.33 | 4.94% | | 三安光电 | 14,080.00 | 1,000.00 | 3.9% | | 山东黄金 | 13,556.19 | 400.01 | 3.76% | | 南京银行 | 11,167.07 | 1,300.01 | 3.09% | | 中国平安 | 10,880.57 | 125.01 | 3.02% | | 三环集团 | 10,800.13 | 540.01 | 2.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 9,536.10 | 2.64% | | 16国开15 | 5,001.00 | 1.39% | | 19进出02 | 4,998.00 | 1.38% | | 19国开06 | 2,999.10 | 0.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 22,534.20 | 6.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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