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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 420,140.86 | 100.000 | | 股票 | 316,413.96 | 75.311 | | 货币资金 | 25,534.62 | 6.078 | | 债券 | 22,627.10 | 5.386 | | 其他投资 | 565.18 | 0.135 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沃森生物 | 31,659.69 | 999.99 | 7.86% | | 兴业银行 | 25,456.04 | 1,600.00 | 6.32% | | 兆易创新 | 19,483.39 | 92.61 | 4.84% | | 温氏股份 | 17,442.15 | 540.00 | 4.33% | | 完美世界 | 14,265.21 | 300.00 | 3.54% | | 双汇发展 | 12,972.91 | 330.10 | 3.22% | | 韦尔股份 | 12,472.19 | 80.00 | 3.1% | | 中兴通讯 | 12,247.60 | 331.02 | 3.04% | | 平安银行 | 11,904.07 | 930.01 | 2.96% | | 紫光股份 | 11,655.62 | 330.00 | 2.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 5,129.00 | 1.27% | | 19国开11 | 5,026.50 | 1.25% | | 20国开01 | 5,024.50 | 1.25% | | 17国开09 | 3,034.20 | 0.75% | | 19国开06 | 3,002.40 | 0.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 22,627.10 | 5.62% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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