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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 427,308.68 | 100.000 | | 股票 | 354,593.53 | 82.983 | | 债券 | 25,609.05 | 5.993 | | 货币资金 | 20,540.38 | 4.807 | | 其他投资 | 6,565.72 | 1.537 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 28,446.11 | 280.01 | 6.73% | | 兴业银行 | 21,804.11 | 1,200.01 | 5.16% | | 潍柴动力 | 14,220.06 | 1,200.01 | 3.36% | | 智飞生物 | 13,797.22 | 270.00 | 3.26% | | 美的集团 | 13,157.19 | 270.00 | 3.11% | | 大华股份 | 13,136.06 | 800.00 | 3.11% | | 伊利股份 | 13,099.67 | 450.01 | 3.1% | | 盈趣科技 | 13,093.90 | 230.00 | 3.1% | | 南京银行 | 13,051.55 | 1,650.01 | 3.09% | | 新华保险 | 12,885.97 | 240.01 | 3.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 9,592.15 | 2.27% | | 18国开07 | 8,004.00 | 1.89% | | 16国开15 | 5,004.50 | 1.18% | | 18进出12 | 3,008.40 | 0.71% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 25,609.05 | 6.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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