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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 479,257.64 | 100.000 | | 股票 | 432,454.95 | 90.234 | | 债券 | 26,287.50 | 5.485 | | 货币资金 | 9,730.87 | 2.030 | | 其他投资 | 784.31 | 0.164 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 41,740.11 | 2,000.01 | 8.82% | | 通威股份 | 32,289.88 | 840.01 | 6.83% | | 紫金矿业 | 30,657.14 | 3,300.02 | 6.48% | | 美的集团 | 23,626.20 | 240.01 | 4.99% | | 京东方A | 21,600.00 | 3,600.00 | 4.57% | | 中国平安 | 20,875.40 | 240.00 | 4.41% | | 韦尔股份 | 20,799.90 | 90.00 | 4.4% | | 顺丰控股 | 16,765.26 | 190.02 | 3.54% | | 隆基股份 | 16,596.69 | 180.01 | 3.51% | | 歌尔股份 | 15,674.67 | 420.01 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 6,967.50 | 1.47% | | 18国开12 | 5,043.00 | 1.07% | | 18国开03 | 5,021.00 | 1.06% | | 20国开01 | 5,000.50 | 1.06% | | 进出1902 | 2,003.20 | 0.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,066.90 | 4.03% | | 国债 | 6,967.50 | 1.47% | | 可转换债券 | 253.10 | 0.05% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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