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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 251,605.15 | 100.000 | | 股票 | 201,250.68 | 79.987 | | 货币资金 | 21,848.48 | 8.684 | | 债券 | 11,887.60 | 4.725 | | 其他投资 | 588.38 | 0.234 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 芒果超媒 | 20,436.97 | 313.45 | 8.87% | | 牧原股份 | 16,245.09 | 198.11 | 7.05% | | 长春高新 | 15,884.45 | 36.49 | 6.89% | | 贵州茅台 | 13,543.49 | 9.26 | 5.88% | | 金山办公 | 8,973.44 | 26.27 | 3.89% | | 南极电商 | 8,914.48 | 421.09 | 3.87% | | 华兰生物 | 7,396.99 | 147.62 | 3.21% | | 分众传媒 | 6,628.55 | 1,190.05 | 2.88% | | 中兴通讯 | 6,506.68 | 162.14 | 2.82% | | 吉比特 | 5,367.12 | 9.78 | 2.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 11,887.60 | 5.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,887.60 | 5.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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