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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 219,283.69 | 100.000 | | 股票 | 199,285.56 | 90.880 | | 债券 | 12,281.45 | 5.601 | | 货币资金 | 6,889.97 | 3.142 | | 其他投资 | 826.71 | 0.377 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 18,497.68 | 9.26 | 8.5% | | 分众传媒 | 16,702.16 | 1,692.22 | 7.68% | | 长春高新 | 14,856.14 | 33.09 | 6.83% | | 美的集团 | 10,632.52 | 108.01 | 4.89% | | 芒果超媒 | 10,559.31 | 145.65 | 4.85% | | 牧原股份 | 9,076.54 | 117.72 | 4.17% | | 迈瑞医疗 | 8,560.64 | 20.10 | 3.94% | | 南极电商 | 6,398.82 | 467.75 | 2.94% | | 万华化学 | 6,244.37 | 68.59 | 2.87% | | 麦格米特 | 6,031.54 | 177.09 | 2.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发06 | 11,971.20 | 5.5% | | 盈峰转债 | 277.57 | 0.13% | | 福20转债 | 32.68 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,971.20 | 5.50% | | 可转换债券 | 310.25 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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