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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 204,712.55 | 100.000 | | 股票 | 169,964.01 | 83.026 | | 货币资金 | 22,101.58 | 10.796 | | 债券 | 11,707.11 | 5.719 | | 其他投资 | 939.84 | 0.459 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 15,447.63 | 174.25 | 7.57% | | 中炬高新 | 13,585.90 | 317.21 | 6.66% | | 中国平安 | 13,495.30 | 152.30 | 6.61% | | 贵州茅台 | 10,975.54 | 11.15 | 5.38% | | 五粮液 | 9,714.36 | 82.36 | 4.76% | | 闻泰科技 | 8,464.46 | 254.80 | 4.15% | | 分众传媒 | 8,401.44 | 1,588.17 | 4.12% | | 广联达 | 7,646.68 | 232.49 | 3.75% | | 牧原股份 | 7,611.88 | 129.48 | 3.73% | | 海康威视 | 7,412.04 | 268.75 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 10,016.00 | 4.91% | | 19进出02 | 999.10 | 0.49% | | 国开1804 | 692.01 | 0.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,707.11 | 5.74% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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