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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 204,856.50 | 100.000 | | 股票 | 163,588.54 | 79.855 | | 货币资金 | 29,995.66 | 14.642 | | 债券 | 10,821.12 | 5.282 | | 其他投资 | 451.19 | 0.220 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 14,241.84 | 116.54 | 6.98% | | 长春高新 | 13,839.96 | 25.26 | 6.78% | | 芒果超媒 | 13,663.30 | 313.45 | 6.7% | | 贵州茅台 | 10,285.75 | 9.26 | 5.04% | | 中兴通讯 | 7,591.80 | 177.38 | 3.72% | | 金山办公 | 6,915.34 | 30.89 | 3.39% | | 长安汽车 | 6,142.01 | 580.53 | 3.01% | | 华兰生物 | 5,042.14 | 105.22 | 2.47% | | 南极电商 | 4,884.64 | 421.09 | 2.39% | | 玉禾田 | 4,354.70 | 38.21 | 2.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 6,101.59 | 2.99% | | 国开1801 | 4,719.53 | 2.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,821.12 | 5.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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