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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 230,120.76 | 100.000 | | 股票 | 177,290.15 | 77.042 | | 货币资金 | 39,361.00 | 17.104 | | 债券 | 11,152.22 | 4.846 | | 其他投资 | 2,317.39 | 1.007 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 14,857.01 | 212.00 | 6.61% | | 中国平安 | 10,675.27 | 138.46 | 4.75% | | 分众传媒 | 10,116.92 | 1,613.54 | 4.5% | | 中炬高新 | 8,956.44 | 244.85 | 3.99% | | 沪电股份 | 8,366.90 | 725.66 | 3.72% | | 贵州茅台 | 8,346.90 | 9.77 | 3.71% | | 牧原股份 | 8,197.11 | 129.48 | 3.65% | | 芒果超媒 | 7,649.17 | 172.67 | 3.4% | | 中国中车 | 7,544.26 | 829.04 | 3.36% | | 广联达 | 6,930.60 | 232.49 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 10,028.00 | 4.46% | | 国开1701 | 738.87 | 0.33% | | 铁汉转债 | 385.34 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,766.87 | 4.79% | | 可转换债券 | 385.34 | 0.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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