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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 225,607.01 | 100.000 | | 股票 | 176,240.76 | 78.118 | | 货币资金 | 37,272.30 | 16.521 | | 债券 | 11,868.53 | 5.261 | | 其他投资 | 225.42 | 0.100 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 16,216.10 | 174.25 | 7.55% | | 中国平安 | 13,256.19 | 152.30 | 6.17% | | 贵州茅台 | 12,827.10 | 11.15 | 5.97% | | 五粮液 | 11,942.90 | 92.01 | 5.56% | | 长春高新 | 9,959.72 | 25.26 | 4.63% | | 海康威视 | 9,780.99 | 302.82 | 4.55% | | 芒果超媒 | 9,408.64 | 205.61 | 4.38% | | 牧原股份 | 9,128.04 | 129.48 | 4.25% | | 中炬高新 | 9,047.57 | 213.24 | 4.21% | | 分众传媒 | 8,337.91 | 1,588.17 | 3.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 4,998.74 | 2.33% | | 国开1801 | 4,740.61 | 2.21% | | 19国债01 | 1,099.89 | 0.51% | | 19进出02 | 999.60 | 0.47% | | 安图转债 | 29.69 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,738.95 | 5.00% | | 国债 | 1,099.89 | 0.51% | | 可转换债券 | 29.69 | 0.01% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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