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南方盛元红利混合(202009)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 南方盛元红利混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.474  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.22%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-21  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 63925.6792  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.15-0.20-0.66
最近一月-7.300.16-3.96
最近三月6.041.672.75
最近六月14.664.375.53
最近一年65.1515.4124.43
年初至今1.360.83-0.40
成立至今167.07-7.765.05
投资目标
     本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资理念
     本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,重点投资于红利股和高债息固定收益类投资品种。国内外经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志。本基金将重点关注具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司;同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则,在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理;2019年7月5日至今,任南方甑智混合基金经理;2019年12月至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020年3月5日至今,任南方宝丰混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计99,197.86100.000
股票91,238.0191.976
债券4,998.355.039
货币资金836.850.844
其他投资124.640.126
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台5,994.003.006.08% 
    汇川技术5,225.1156.005.3% 
    晨光文具4,694.4053.014.77% 
    海尔智家4,673.65160.004.74% 
    兴业银行4,591.40220.004.66% 
    伊利股份4,437.21100.004.5% 
    中国巨石3,992.00200.004.05% 
    美的集团3,937.7340.004% 
    双汇发展3,238.8669.003.29% 
    华域汽车3,170.20110.003.22% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20农发032,987.103.03%
    国开18051,411.621.43%
    20国债01499.950.51%
    旺能转债99.680.1%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,398.724.47%
    国债499.950.51%
    可转换债券99.680.10%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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