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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,918.09 | 100.000 | | 股票 | 96,909.81 | 71.829 | | 其他投资 | 26,867.95 | 19.914 | | 债券 | 8,187.45 | 6.068 | | 货币资金 | 2,952.89 | 2.189 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,595.60 | 8.34 | 7.21% | | 恒瑞医药 | 7,669.94 | 95.07 | 5.77% | | 创业慧康 | 7,664.87 | 440.00 | 5.76% | | 健帆生物 | 6,306.53 | 83.09 | 4.74% | | 中公教育 | 5,337.21 | 328.04 | 4.01% | | 长春高新 | 5,219.00 | 13.23 | 3.92% | | 立讯精密 | 5,040.65 | 188.37 | 3.79% | | 佳发教育 | 4,754.61 | 185.00 | 3.57% | | 歌尔股份 | 4,704.10 | 267.58 | 3.54% | | 康泰生物 | 4,009.04 | 54.00 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 8,001.60 | 6.02% | | 艾华转债 | 150.20 | 0.11% | | 视源转债 | 35.66 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,001.60 | 6.02% | | 可转换债券 | 185.85 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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