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南方优选价值混合A(202011)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 南方优选价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.534  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -4.78%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-18  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 108511.6903  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.80%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.84-0.20-0.66
最近一月-10.240.16-3.96
最近三月3.311.672.75
最近六月-0.784.375.53
最近一年24.0015.4124.43
年初至今-6.450.83-0.40
成立至今622.1719.0845.54
投资目标
    本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
投资理念
    本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的"价值投资"条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证(下同))和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计220,246.13100.000
股票191,352.4186.881
货币资金13,871.566.298
其他投资2,320.241.053
债券701.920.319
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗14,822.2434.796.86% 
    贵州茅台14,140.457.086.54% 
    中国中免12,690.7944.935.87% 
    立讯精密10,528.49187.614.87% 
    恒瑞医药10,456.4293.814.84% 
    隆基股份10,151.05110.104.7% 
    恒生电子8,898.3784.834.12% 
    美的集团7,663.3777.853.55% 
    五粮液7,574.9125.953.5% 
    宝信软件6,550.0994.963.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    隆20转债482.860.22%
    立讯转债163.570.08%
    韦尔转债55.500.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券701.920.32%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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