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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 211,401.59 | 100.000 | | 股票 | 184,221.78 | 87.143 | | 其他投资 | 14,691.15 | 6.949 | | 货币资金 | 6,464.16 | 3.058 | | 债券 | 6,024.50 | 2.850 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 15,436.43 | 300.61 | 7.89% | | 恒瑞医药 | 13,401.68 | 145.20 | 6.85% | | 宁波银行 | 10,129.07 | 394.31 | 5.18% | | 长春高新 | 9,665.31 | 22.20 | 4.94% | | 金山办公 | 9,125.24 | 26.71 | 4.66% | | 隆基股份 | 8,419.27 | 206.71 | 4.3% | | 健帆生物 | 8,340.99 | 120.01 | 4.26% | | 佳发教育 | 8,287.22 | 390.54 | 4.23% | | 绝味食品 | 7,861.11 | 111.13 | 4.02% | | 迈瑞医疗 | 7,136.26 | 23.34 | 3.65% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开09 | 5,023.00 | 2.57% | | 国开1801 | 1,001.50 | 0.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,024.50 | 3.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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