您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方优选价值混合A(202011)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方优选价值混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.759  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-18  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 114382.3235  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.80%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.79-3.56-3.25
最近一月-3.14-5.42-7.49
最近三月7.988.058.47
最近六月30.0116.1326.75
最近一年48.729.8034.19
年初至今40.195.5522.85
成立至今593.149.4729.40
投资目标
    本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
投资理念
    本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的"价值投资"条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    罗安安先生:中国国籍,博士研究生。清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理;2015年7月至今,任南方价值基金经理;2017年12月至今,任南方新兴混合基金经理;2018年6月至今,任南方国策动力基金经理;2018年10月至今,任南方人工智能混合基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计211,401.59100.000
股票184,221.7887.143
其他投资14,691.156.949
货币资金6,464.163.058
债券6,024.502.850
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密15,436.43300.617.89% 
    恒瑞医药13,401.68145.206.85% 
    宁波银行10,129.07394.315.18% 
    长春高新9,665.3122.204.94% 
    金山办公9,125.2426.714.66% 
    隆基股份8,419.27206.714.3% 
    健帆生物8,340.99120.014.26% 
    佳发教育8,287.22390.544.23% 
    绝味食品7,861.11111.134.02% 
    迈瑞医疗7,136.2623.343.65% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开095,023.002.57%
    国开18011,001.500.51%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债6,024.503.08%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-09-22]  南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告
[2020-08-31]  南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告
[2020-08-27]  南方优选价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
[2020-07-23]  南方基金关于旗下部分基金增加江西银行为销售机构及开通相关业务的公告
[2020-07-23]  南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公...
[2020-07-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-07-21]  南方优选价值混合型证券投资基金2020年第2季度报告
[2020-07-17]  南方优选价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行