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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 127,721.63 | 100.000 | | 股票 | 104,110.90 | 81.514 | | 债券 | 8,181.16 | 6.405 | | 货币资金 | 4,081.31 | 3.195 | | 其他投资 | 2,848.25 | 2.230 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 7,679.14 | 7.80 | 6.09% | | 长春高新 | 5,992.88 | 17.73 | 4.75% | | 创业慧康 | 5,800.21 | 387.97 | 4.6% | | 美的集团 | 5,383.87 | 103.82 | 4.27% | | 佳都科技 | 5,340.31 | 542.16 | 4.24% | | 佳发教育 | 5,216.32 | 220.01 | 4.14% | | 泰格医药 | 4,577.43 | 59.37 | 3.63% | | 伊利股份 | 4,238.29 | 126.86 | 3.36% | | 中国平安 | 4,188.66 | 47.27 | 3.32% | | 恒瑞医药 | 3,879.23 | 58.78 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 8,003.20 | 6.35% | | 艾华转债 | 144.93 | 0.11% | | 视源转债 | 33.03 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,003.20 | 6.35% | | 可转换债券 | 177.96 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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