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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 157,150.95 | 100.000 | | 股票 | 112,257.53 | 71.433 | | 货币资金 | 21,433.05 | 13.639 | | 债券 | 8,193.47 | 5.214 | | 其他投资 | 266.90 | 0.170 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 潍柴动力 | 8,295.12 | 700.01 | 5.95% | | 贵州茅台 | 7,689.33 | 9.00 | 5.52% | | 创业慧康 | 6,275.00 | 250.00 | 4.5% | | 汉得信息 | 5,929.00 | 350.00 | 4.25% | | 中兴通讯 | 5,840.21 | 200.01 | 4.19% | | 佳发教育 | 5,520.23 | 115.00 | 3.96% | | 泸州老窖 | 4,851.02 | 72.86 | 3.48% | | 长春高新 | 4,754.98 | 15.00 | 3.41% | | 新华保险 | 4,653.31 | 86.67 | 3.34% | | 恒生电子 | 4,350.86 | 49.69 | 3.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 8,007.20 | 5.74% | | 艾华转债 | 157.52 | 0.11% | | 视源转债 | 28.75 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,007.20 | 5.74% | | 可转换债券 | 186.27 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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