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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 220,246.13 | 100.000 | | 股票 | 191,352.41 | 86.881 | | 货币资金 | 13,871.56 | 6.298 | | 其他投资 | 2,320.24 | 1.053 | | 债券 | 701.92 | 0.319 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 14,822.24 | 34.79 | 6.86% | | 贵州茅台 | 14,140.45 | 7.08 | 6.54% | | 中国中免 | 12,690.79 | 44.93 | 5.87% | | 立讯精密 | 10,528.49 | 187.61 | 4.87% | | 恒瑞医药 | 10,456.42 | 93.81 | 4.84% | | 隆基股份 | 10,151.05 | 110.10 | 4.7% | | 恒生电子 | 8,898.37 | 84.83 | 4.12% | | 美的集团 | 7,663.37 | 77.85 | 3.55% | | 五粮液 | 7,574.91 | 25.95 | 3.5% | | 宝信软件 | 6,550.09 | 94.96 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 482.86 | 0.22% | | 立讯转债 | 163.57 | 0.08% | | 韦尔转债 | 55.50 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 701.92 | 0.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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