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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 146,364.09 | 100.000 | | 股票 | 122,533.28 | 83.718 | | 债券 | 7,065.40 | 4.827 | | 货币资金 | 5,224.90 | 3.570 | | 其他投资 | 540.52 | 0.369 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 10,189.06 | 110.71 | 7.1% | | 佳发教育 | 7,781.71 | 274.97 | 5.43% | | 康泰生物 | 7,449.78 | 65.01 | 5.19% | | 健帆生物 | 6,247.29 | 65.99 | 4.36% | | 启明星辰 | 5,791.67 | 156.53 | 4.04% | | 立讯精密 | 5,585.19 | 146.36 | 3.89% | | 金山办公 | 5,351.09 | 23.84 | 3.73% | | 爱乐达 | 4,971.45 | 130.01 | 3.47% | | 长春高新 | 4,834.40 | 8.82 | 3.37% | | 卫宁健康 | 4,772.55 | 227.59 | 3.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开09 | 5,057.00 | 3.53% | | 国开1801 | 1,007.50 | 0.7% | | 国开1704 | 1,000.90 | 0.7% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,065.40 | 4.93% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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