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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 141,437.59 | 100.000 | | 货币资金 | 6,594.35 | 4.662 | | 股票 | 5,382.62 | 3.806 | | 债券 | 799.22 | 0.565 | | 其他投资 | 341.26 | 0.241 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 410.97 | 4.64 | 0.29% | | 贵州茅台 | 216.48 | 0.22 | 0.15% | | 招商银行 | 165.87 | 4.61 | 0.12% | | 格力电器 | 118.25 | 2.15 | 0.08% | | 兴业银行 | 113.95 | 6.23 | 0.08% | | 美的集团 | 105.79 | 2.04 | 0.08% | | 五粮液 | 104.70 | 0.89 | 0.07% | | 伊利股份 | 89.53 | 2.68 | 0.06% | | 中信证券 | 82.78 | 3.48 | 0.06% | | 恒瑞医药 | 78.99 | 1.20 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 599.82 | 0.43% | | 农发1801 | 199.40 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 599.82 | 0.43% | | 金融债 | 199.40 | 0.14% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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