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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 127,489.47 | 100.000 | | 债券 | 5,276.96 | 4.139 | | 货币资金 | 2,388.04 | 1.873 | | 其他投资 | 364.71 | 0.286 | | 股票 | 1.51 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 江苏银行 | 0.79 | 0.14 | 0% | | 祖名股份 | 0.73 | 0.05 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 进出1902 | 1,483.67 | 1.19% | | 20国债01 | 1,327.57 | 1.07% | | 国开1805 | 907.47 | 0.73% | | 国开2004 | 699.72 | 0.56% | | 20贴债38 | 379.86 | 0.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,090.86 | 2.49% | | 国债 | 2,123.10 | 1.71% | | 可转换债券 | 63.00 | 0.05% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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