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南方开元沪深300ETF联接A(202015)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方开元沪深300ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5285  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 1.13%  
  最新评级   
  成立日期 2009-03-25  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 95720.5322  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.152.582.82
最近一月7.045.375.46
最近三月28.1925.9937.42
最近六月29.4628.2441.02
最近一年9.616.490.09
年初至今34.4831.1543.90
成立至今74.3342.7518.98
投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
风险收益特征
    本基金属股票型联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资目标ETF、现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
基金经理
    罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计145,679.13100.000
货币资金11,696.738.029
股票11,421.527.840
债券800.740.550
其他投资112.150.077
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安797.0610.340.57% 
    贵州茅台409.920.480.29% 
    招商银行333.439.830.24% 
    格力电器217.174.600.16% 
    美的集团215.874.430.15% 
    兴业银行215.8611.880.15% 
    中信证券186.027.510.13% 
    五粮液175.531.850.13% 
    伊利股份168.835.800.12% 
    恒瑞医药165.302.530.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01600.060.43%
    农发1801199.880.14%
    通威转债0.600%
    亨通转债0.200%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债600.060.43%
    金融债199.880.14%
    可转换债券0.800.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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