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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 114,921.38 | 100.000 | | 货币资金 | 4,762.67 | 4.144 | | 债券 | 3,661.30 | 3.186 | | 股票 | 2,519.14 | 2.192 | | 其他投资 | 692.67 | 0.603 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 146.50 | 2.12 | 0.13% | | 贵州茅台 | 111.10 | 0.10 | 0.1% | | 招商银行 | 65.53 | 2.03 | 0.06% | | 恒瑞医药 | 55.84 | 0.61 | 0.05% | | 兴业银行 | 48.68 | 3.06 | 0.04% | | 格力电器 | 42.28 | 0.81 | 0.04% | | 美的集团 | 39.70 | 0.82 | 0.04% | | 伊利股份 | 38.21 | 1.28 | 0.03% | | 五粮液 | 38.07 | 0.33 | 0.03% | | 中信证券 | 38.05 | 1.72 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 1,600.98 | 1.43% | | 国开1801 | 899.19 | 0.8% | | 国开1704 | 577.52 | 0.52% | | 进出1911 | 382.42 | 0.34% | | 进出1901 | 199.94 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,059.07 | 1.84% | | 国债 | 1,600.98 | 1.43% | | 可转换债券 | 1.25 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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