|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 145,679.13 | 100.000 | | 货币资金 | 11,696.73 | 8.029 | | 股票 | 11,421.52 | 7.840 | | 债券 | 800.74 | 0.550 | | 其他投资 | 112.15 | 0.077 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 797.06 | 10.34 | 0.57% | | 贵州茅台 | 409.92 | 0.48 | 0.29% | | 招商银行 | 333.43 | 9.83 | 0.24% | | 格力电器 | 217.17 | 4.60 | 0.16% | | 美的集团 | 215.87 | 4.43 | 0.15% | | 兴业银行 | 215.86 | 11.88 | 0.15% | | 中信证券 | 186.02 | 7.51 | 0.13% | | 五粮液 | 175.53 | 1.85 | 0.13% | | 伊利股份 | 168.83 | 5.80 | 0.12% | | 恒瑞医药 | 165.30 | 2.53 | 0.12% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 600.06 | 0.43% | | 农发1801 | 199.88 | 0.14% | | 通威转债 | 0.60 | 0% | | 亨通转债 | 0.20 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 600.06 | 0.43% | | 金融债 | 199.88 | 0.14% | | 可转换债券 | 0.80 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
