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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 143,825.41 | 100.000 | | 货币资金 | 4,520.62 | 3.143 | | 债券 | 4,141.24 | 2.879 | | 股票 | 3,389.00 | 2.356 | | 其他投资 | 192.91 | 0.134 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 230.48 | 2.65 | 0.16% | | 中国广核 | 213.92 | 56.30 | 0.15% | | 贵州茅台 | 138.00 | 0.12 | 0.1% | | 招商银行 | 87.57 | 2.52 | 0.06% | | 格力电器 | 67.04 | 1.17 | 0.05% | | 兴业银行 | 62.23 | 3.55 | 0.04% | | 五粮液 | 62.01 | 0.48 | 0.04% | | 恒瑞医药 | 61.06 | 0.76 | 0.04% | | 美的集团 | 60.30 | 1.18 | 0.04% | | 中信证券 | 43.09 | 1.92 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 1,598.90 | 1.13% | | 国开1801 | 903.21 | 0.64% | | 19国债01 | 600.24 | 0.42% | | 进出1911 | 499.55 | 0.35% | | 农发1801 | 199.32 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,199.14 | 1.55% | | 金融债 | 1,942.10 | 1.37% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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