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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 129,550.77 | 100.000 | | 货币资金 | 17,195.38 | 13.273 | | 其他投资 | 5,035.20 | 3.887 | | 债券 | 3,904.29 | 3.014 | | 股票 | 91.91 | 0.071 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中环股份 | 44.92 | 2.00 | 0.04% | | 天齐锂业 | 18.54 | 0.81 | 0.02% | | 石基信息 | 15.61 | 0.40 | 0.01% | | 深南电路 | 1.34 | 0.01 | 0% | | 康泰生物 | 1.31 | 0.01 | 0% | | 海天味业 | 1.00 | 0.01 | 0% | | 恒瑞医药 | 0.76 | 0.01 | 0% | | 恒生电子 | 0.70 | 0.01 | 0% | | 中国中免 | 0.68 | 0.00 | 0% | | 牧原股份 | 0.67 | 0.01 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 1,494.74 | 1.37% | | 20国债01 | 1,128.56 | 1.03% | | 国开2004 | 700.21 | 0.64% | | 进出1911 | 381.20 | 0.35% | | 进出1901 | 199.32 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,775.47 | 2.54% | | 国债 | 1,128.56 | 1.03% | | 可转换债券 | 0.25 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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