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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,599.44 | 100.000 | | 股票 | 924.04 | 3.474 | | 货币资金 | 913.48 | 3.434 | | 债券 | 446.91 | 1.680 | | 其他投资 | 177.81 | 0.668 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 29.75 | 0.57 | 0.11% | | 美的集团 | 29.54 | 0.61 | 0.11% | | 五粮液 | 25.34 | 0.22 | 0.1% | | 万科A | 18.47 | 0.72 | 0.07% | | 温氏股份 | 16.54 | 0.51 | 0.06% | | 立讯精密 | 14.92 | 0.39 | 0.06% | | 平安银行 | 14.59 | 1.14 | 0.06% | | 迈瑞医疗 | 13.09 | 0.05 | 0.05% | | 中兴通讯 | 12.84 | 0.30 | 0.05% | | 宁德时代 | 12.04 | 0.10 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 406.37 | 1.54% | | 国开1801 | 20.15 | 0.08% | | 农发1901 | 20.03 | 0.08% | | 海大转债 | 0.27 | 0% | | 龙净转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 446.54 | 1.69% | | 可转换债券 | 0.37 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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