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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,918.29 | 100.000 | | 货币资金 | 1,376.80 | 5.312 | | 股票 | 1,108.27 | 4.276 | | 其他投资 | 182.63 | 0.705 | | 债券 | 14.15 | 0.055 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 46.70 | 0.16 | 0.18% | | 美的集团 | 44.30 | 0.45 | 0.17% | | 宁德时代 | 31.60 | 0.09 | 0.12% | | 格力电器 | 27.25 | 0.44 | 0.11% | | 立讯精密 | 22.12 | 0.39 | 0.09% | | 东方财富 | 18.78 | 0.61 | 0.07% | | 万科A | 17.79 | 0.62 | 0.07% | | 迈瑞医疗 | 17.04 | 0.04 | 0.07% | | 海康威视 | 15.95 | 0.33 | 0.06% | | 泸州老窖 | 15.83 | 0.07 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 新乳转债 | 0.02 | 0% | | 三诺转债 | 0.03 | 0% | | 大秦转债 | 14.10 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 14.15 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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