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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,576.09 | 100.000 | | 债券 | 1,000.12 | 3.382 | | 货币资金 | 493.55 | 1.669 | | 其他投资 | 122.81 | 0.415 | | 股票 | 45.40 | 0.154 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 国新健康 | 1.40 | 0.05 | 0% | | 汇川技术 | 1.31 | 0.05 | 0% | | 中国长城 | 0.58 | 0.05 | 0% | | 智飞生物 | 0.51 | 0.01 | 0% | | 美的集团 | 0.49 | 0.01 | 0% | | 温氏股份 | 0.49 | 0.01 | 0% | | 山西证券 | 0.48 | 0.05 | 0% | | 东阿阿胶 | 0.47 | 0.01 | 0% | | 格力电器 | 0.47 | 0.01 | 0% | | 大族激光 | 0.42 | 0.01 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,000.10 | 3.39% | | 启明转债 | 0.02 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,000.10 | 3.39% | | 可转换债券 | 0.02 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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