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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,738.96 | 100.000 | | 货币资金 | 1,530.86 | 5.327 | | 股票 | 1,207.11 | 4.200 | | 其他投资 | 262.44 | 0.913 | | 债券 | 80.57 | 0.280 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 37.65 | 0.22 | 0.13% | | 美的集团 | 35.87 | 0.60 | 0.13% | | 格力电器 | 33.38 | 0.59 | 0.12% | | 立讯精密 | 26.40 | 0.51 | 0.09% | | 万科A | 21.96 | 0.84 | 0.08% | | 牧原股份 | 17.79 | 0.22 | 0.06% | | 宁德时代 | 17.44 | 0.10 | 0.06% | | 长春高新 | 17.41 | 0.04 | 0.06% | | 京东方A | 15.32 | 3.28 | 0.05% | | 迈瑞医疗 | 15.29 | 0.05 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 80.12 | 0.28% | | 歌尔转2 | 0.29 | 0% | | 万青转债 | 0.10 | 0% | | 巨星转债 | 0.06 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80.12 | 0.28% | | 可转换债券 | 0.45 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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