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南方深证成份ETF联接A(202017)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方深证成份ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.098  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-09  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 26899.1044  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.99-3.56-3.25
最近一月-5.55-5.42-7.49
最近三月9.878.058.47
最近六月26.8516.1326.75
最近一年34.059.8034.19
年初至今24.775.5522.85
成立至今9.82-0.62-6.96
投资目标
    通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为原则,通过投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基金经理
    孙伟先生:管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至今,任改革基金、高铁基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证500工业ETF、南方中证500原材料ETF、南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计28,738.96100.000
货币资金1,530.865.327
股票1,207.114.200
其他投资262.440.913
债券80.570.280
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液37.650.220.13% 
    美的集团35.870.600.13% 
    格力电器33.380.590.12% 
    立讯精密26.400.510.09% 
    万科A21.960.840.08% 
    牧原股份17.790.220.06% 
    宁德时代17.440.100.06% 
    长春高新17.410.040.06% 
    京东方A15.323.280.05% 
    迈瑞医疗15.290.050.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开180180.120.28%
    歌尔转20.290%
    万青转债0.100%
    巨星转债0.060%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债80.120.28%
    可转换债券0.450.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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