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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,025.83 | 100.000 | | 货币资金 | 1,300.81 | 4.813 | | 股票 | 1,036.54 | 3.835 | | 债券 | 221.66 | 0.820 | | 其他投资 | 31.78 | 0.118 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 41.26 | 0.72 | 0.15% | | 美的集团 | 38.84 | 0.76 | 0.14% | | 五粮液 | 36.34 | 0.28 | 0.14% | | 温氏股份 | 22.01 | 0.59 | 0.08% | | 平安银行 | 19.64 | 1.26 | 0.07% | | 万科A | 18.65 | 0.72 | 0.07% | | 海康威视 | 17.40 | 0.54 | 0.06% | | 京东方A | 14.66 | 3.91 | 0.05% | | 立讯精密 | 13.14 | 0.49 | 0.05% | | 中兴通讯 | 11.84 | 0.37 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 201.42 | 0.75% | | 国开1801 | 20.24 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 221.66 | 0.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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