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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,992.11 | 100.000 | | 货币资金 | 1,407.49 | 5.214 | | 股票 | 1,013.87 | 3.756 | | 其他投资 | 22.05 | 0.082 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 39.60 | 0.72 | 0.15% | | 美的集团 | 39.41 | 0.76 | 0.15% | | 五粮液 | 33.03 | 0.28 | 0.12% | | 温氏股份 | 21.23 | 0.59 | 0.08% | | 万科A | 19.75 | 0.71 | 0.07% | | 平安银行 | 17.36 | 1.26 | 0.06% | | 海康威视 | 14.86 | 0.54 | 0.06% | | 京东方A | 13.38 | 3.89 | 0.05% | | 中兴通讯 | 12.04 | 0.37 | 0.04% | | 洋河股份 | 10.94 | 0.09 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,000.10 | 3.39% | | 启明转债 | 0.02 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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