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南方深证成份ETF联接A(202017)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 南方深证成份ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.914  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 2.00%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-09  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 29867.3296  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.980.820.73
最近一月3.79-0.81-0.36
最近三月-5.30-1.51-2.71
最近六月11.53-1.2211.49
最近一年23.46-2.1419.73
年初至今3.86-6.992.42
成立至今-8.59-12.44-22.43
投资目标
    通过投资于深成ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性与蓝筹特征的深证成份指数为原则,通过投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资于深成ETF、标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于深成ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
基金经理
    孙伟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月起担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,599.44100.000
股票924.043.474
货币资金913.483.434
债券446.911.680
其他投资177.810.668
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器29.750.570.11% 
    美的集团29.540.610.11% 
    五粮液25.340.220.1% 
    万科A18.470.720.07% 
    温氏股份16.540.510.06% 
    立讯精密14.920.390.06% 
    平安银行14.591.140.06% 
    迈瑞医疗13.090.050.05% 
    中兴通讯12.840.300.05% 
    宁德时代12.040.100.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704406.371.54%
    国开180120.150.08%
    农发190120.030.08%
    海大转债0.270%
    龙净转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债446.541.69%
    可转换债券0.370.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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