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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 53,624.92 | 100.000 | | 股票 | 49,250.73 | 91.843 | | 货币资金 | 4,171.67 | 7.779 | | 债券 | 126.83 | 0.237 | | 其他投资 | 75.70 | 0.141 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金地集团 | 1,057.55 | 109.93 | 1.99% | | 中国平安 | 1,036.99 | 18.48 | 1.95% | | 中南建设 | 962.68 | 171.60 | 1.81% | | 兴业银行 | 909.40 | 60.87 | 1.71% | | 格力电器 | 823.49 | 23.07 | 1.55% | | 绿地控股 | 818.42 | 133.95 | 1.54% | | 恒力股份 | 803.08 | 60.61 | 1.51% | | 万科A | 761.74 | 31.98 | 1.43% | | 上海银行 | 760.76 | 67.99 | 1.43% | | 光大银行 | 731.45 | 197.69 | 1.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 100.13 | 0.19% | | 海尔转债 | 26.70 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 100.13 | 0.19% | | 可转换债券 | 26.70 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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