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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 51,713.13 | 100.000 | | 股票 | 47,619.77 | 92.084 | | 货币资金 | 3,852.37 | 7.450 | | 其他投资 | 172.67 | 0.334 | | 债券 | 68.32 | 0.132 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 2,219.03 | 24.11 | 4.33% | | 鱼跃医疗 | 1,956.94 | 53.94 | 3.82% | | 立讯精密 | 1,791.23 | 46.94 | 3.49% | | 贵州茅台 | 1,688.72 | 1.52 | 3.29% | | 中国平安 | 1,665.61 | 24.08 | 3.25% | | 迈瑞医疗 | 1,595.69 | 6.10 | 3.11% | | 复星医药 | 1,499.07 | 45.62 | 2.92% | | 中国太保 | 1,411.00 | 50.00 | 2.75% | | 理邦仪器 | 1,390.51 | 111.24 | 2.71% | | 华兰生物 | 1,367.64 | 28.54 | 2.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 深南转债 | 45.54 | 0.09% | | 恩捷转债 | 22.42 | 0.04% | | 博威转债 | 0.12 | 0% | | 唐人转债 | 0.12 | 0% | | 奥瑞转债 | 0.11 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 68.32 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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