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南方策略优化混合(202019)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 南方策略优化混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.169  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -1.35%  
  最新评级   
  成立日期 2010-03-30  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 52586.9006  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.271.922.62
最近一月-1.68-0.01-2.11
最近三月-3.71-4.63-7.75
最近六月12.3011.1115.47
最近一年-13.66-4.63-11.39
年初至今16.6715.5621.69
成立至今19.22-7.88-30.04
投资目标
    本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计68,820.66100.000
股票64,135.5993.192
货币资金3,279.734.766
债券1,222.071.776
其他投资183.280.266
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券1,926.8977.762.84% 
    浙江鼎力1,839.0622.172.71% 
    潍柴动力1,601.65135.162.36% 
    海螺水泥1,556.1740.762.3% 
    中国平安1,459.8718.932.15% 
    浙江龙盛1,438.7883.652.12% 
    帝欧家居1,318.6655.171.94% 
    三一重工1,263.5698.871.86% 
    格力电器1,262.7226.751.86% 
    平安银行1,252.7797.721.85% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16进出151,004.301.48%
    亨通转债52.000.08%
    招路转债42.100.06%
    博彦转债25.600.04%
    长城转债23.370.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,004.301.48%
    可转换债券217.770.32%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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