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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 61,358.94 | 100.000 | | 股票 | 57,484.89 | 93.686 | | 货币资金 | 2,722.02 | 4.436 | | 债券 | 1,001.30 | 1.632 | | 其他投资 | 150.73 | 0.246 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 2,718.22 | 20.94 | 4.46% | | 歌尔股份 | 2,394.04 | 136.18 | 3.92% | | 汇顶科技 | 2,373.68 | 11.67 | 3.89% | | 中国平安 | 2,261.71 | 25.98 | 3.71% | | 沪电股份 | 2,205.00 | 90.00 | 3.61% | | 立讯精密 | 2,007.00 | 75.00 | 3.29% | | 贵州茅台 | 1,909.00 | 1.66 | 3.13% | | 我武生物 | 1,904.25 | 46.13 | 3.12% | | 卓胜微 | 1,777.26 | 4.74 | 2.91% | | 泸州老窖 | 1,718.89 | 20.17 | 2.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16进出15 | 1,001.30 | 1.64% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,001.30 | 1.64% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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