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南方策略优化混合(202019)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 南方策略优化混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.33  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2010-03-30  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 52586.9006  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.532.582.82
最近一月4.485.375.46
最近三月27.2725.9937.42
最近六月29.2528.2441.02
最近一年-3.486.490.09
年初至今32.7331.1543.90
成立至今35.644.55-17.27
投资目标
    本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    肖勇先生:中国籍,复旦大学金融工程管理专业硕士,特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,专职量化研究工作,任数量化投资部高级研究员。2015年7月至2016年8月,任南方消费基金经理;2016年8月至2018年8月,任数量化投资部投资经理;2018年8月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2019年1月至今,任南方消费基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计53,624.92100.000
股票49,250.7391.843
货币资金4,171.677.779
债券126.830.237
其他投资75.700.141
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    金地集团1,057.55109.931.99% 
    中国平安1,036.9918.481.95% 
    中南建设962.68171.601.81% 
    兴业银行909.4060.871.71% 
    格力电器823.4923.071.55% 
    绿地控股818.42133.951.54% 
    恒力股份803.0860.611.51% 
    万科A761.7431.981.43% 
    上海银行760.7667.991.43% 
    光大银行731.45197.691.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1804100.130.19%
    海尔转债26.700.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债100.130.19%
    可转换债券26.700.05%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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