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南方策略优化混合(202019)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 南方策略优化混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.882  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.19%  
  最新评级   
  成立日期 2010-03-30  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 24449.3531  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.34-0.20-0.66
最近一月-6.040.16-3.96
最近三月7.481.672.75
最近六月3.694.375.53
最近一年11.6315.4124.43
年初至今1.570.83-0.40
成立至今91.9411.9414.45
投资目标
    本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    本基金采用数量化投资方式进行策略优化,将基金管理人的投资思想和理念通过具体指标、参数的设定体现在数量模型中,强调投资纪律,充分发挥数量化投资的优势,并辅以定性分析,以期在控制风险的前提下实现收益最大化。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类股票(含存托凭证)、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    朱恒红先生:北京大学经济学硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、指数投资部研究员;2019年7月12日至2020年12月25日,任投资经理;2020年12月25日至今,任南方策略基金经理。
    罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理;2018年6月至今,任MSCI联接基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计45,705.13100.000
股票42,835.7293.722
货币资金2,621.555.736
其他投资233.370.511
债券14.500.032
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    汇川技术1,244.6213.342.75% 
    中航光电1,183.7415.122.61% 
    韦尔股份1,049.194.542.32% 
    三一重工1,030.8629.472.27% 
    中科创达1,000.358.552.21% 
    迈瑞医疗946.402.222.09% 
    泰格医药941.885.832.08% 
    理邦仪器940.0051.512.07% 
    德赛西威921.3310.952.03% 
    爱尔眼科912.9112.192.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    韦尔转债12.800.03%
    大秦转债1.700%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券14.500.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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