|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 68,820.66 | 100.000 | | 股票 | 64,135.59 | 93.192 | | 货币资金 | 3,279.73 | 4.766 | | 债券 | 1,222.07 | 1.776 | | 其他投资 | 183.28 | 0.266 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 1,926.89 | 77.76 | 2.84% | | 浙江鼎力 | 1,839.06 | 22.17 | 2.71% | | 潍柴动力 | 1,601.65 | 135.16 | 2.36% | | 海螺水泥 | 1,556.17 | 40.76 | 2.3% | | 中国平安 | 1,459.87 | 18.93 | 2.15% | | 浙江龙盛 | 1,438.78 | 83.65 | 2.12% | | 帝欧家居 | 1,318.66 | 55.17 | 1.94% | | 三一重工 | 1,263.56 | 98.87 | 1.86% | | 格力电器 | 1,262.72 | 26.75 | 1.86% | | 平安银行 | 1,252.77 | 97.72 | 1.85% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16进出15 | 1,004.30 | 1.48% | | 亨通转债 | 52.00 | 0.08% | | 招路转债 | 42.10 | 0.06% | | 博彦转债 | 25.60 | 0.04% | | 长城转债 | 23.37 | 0.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,004.30 | 1.48% | | 可转换债券 | 217.77 | 0.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
