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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,640.78 | 100.000 | | 货币资金 | 1,185.39 | 2.917 | | 股票 | 1,079.73 | 2.657 | | 债券 | 1,001.20 | 2.464 | | 其他投资 | 118.82 | 0.292 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 上汽集团 | 76.99 | 3.15 | 0.19% | | 中国建筑 | 52.88 | 10.64 | 0.13% | | 宝钢股份 | 49.02 | 8.24 | 0.12% | | 中国联通 | 48.47 | 10.87 | 0.12% | | 海螺水泥 | 38.38 | 0.74 | 0.09% | | 海尔智家 | 33.88 | 1.16 | 0.08% | | 伊利股份 | 31.96 | 0.72 | 0.08% | | 交通银行 | 26.79 | 5.98 | 0.07% | | 中国中铁 | 25.93 | 4.92 | 0.06% | | 民生银行 | 25.48 | 4.90 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 998.70 | 2.47% | | 大秦转债 | 2.50 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 998.70 | 2.47% | | 可转换债券 | 2.50 | 0.01% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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