|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,303.38 | 100.000 | | 债券 | 1,303.48 | 2.942 | | 货币资金 | 1,039.32 | 2.346 | | 股票 | 1,005.26 | 2.269 | | 其他投资 | 54.56 | 0.123 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 55.22 | 10.58 | 0.12% | | 宝钢股份 | 44.16 | 9.07 | 0.1% | | 海螺水泥 | 33.81 | 0.61 | 0.08% | | 中国铁建 | 31.46 | 3.20 | 0.07% | | 伊利股份 | 30.76 | 1.03 | 0.07% | | 民生银行 | 30.21 | 5.29 | 0.07% | | 国电电力 | 28.58 | 14.08 | 0.06% | | 中国中铁 | 28.46 | 5.29 | 0.06% | | 海尔智家 | 27.79 | 1.93 | 0.06% | | 华域汽车 | 23.69 | 1.10 | 0.05% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 1,101.98 | 2.49% | | 国开1801 | 201.50 | 0.46% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,101.98 | 2.49% | | 金融债 | 201.50 | 0.46% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
