|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 59,465.64 | 100.000 | | 债券 | 2,054.35 | 3.455 | | 货币资金 | 1,051.04 | 1.767 | | 股票 | 1,004.13 | 1.689 | | 其他投资 | 44.88 | 0.075 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 53.03 | 8.61 | 0.09% | | 宝钢股份 | 45.36 | 6.98 | 0.08% | | 海油发展 | 36.34 | 10.24 | 0.06% | | 伊利股份 | 29.74 | 0.89 | 0.05% | | 海尔智家 | 28.87 | 1.67 | 0.05% | | 中国铁建 | 28.16 | 2.83 | 0.05% | | 国电电力 | 27.15 | 10.69 | 0.05% | | 中国中铁 | 26.28 | 4.03 | 0.04% | | 海螺水泥 | 25.88 | 0.62 | 0.04% | | 华域汽车 | 23.54 | 1.09 | 0.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国债16 | 1,100.22 | 1.85% | | 19国债01 | 899.28 | 1.51% | | 农发1801 | 54.85 | 0.09% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,999.50 | 3.37% | | 金融债 | 54.85 | 0.09% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
