|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 70,521.17 | 100.000 | | 股票 | 2,056.64 | 2.916 | | 债券 | 1,902.06 | 2.697 | | 货币资金 | 1,684.40 | 2.389 | | 其他投资 | 100.36 | 0.142 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 132.60 | 19.53 | 0.19% | | 宝钢股份 | 85.81 | 11.87 | 0.12% | | 伊利股份 | 62.88 | 2.16 | 0.09% | | 青岛海尔 | 61.25 | 3.58 | 0.09% | | 国电电力 | 57.06 | 21.29 | 0.08% | | 中国铁建 | 54.33 | 4.72 | 0.08% | | 海螺水泥 | 52.06 | 1.36 | 0.07% | | 中国中铁 | 51.11 | 7.03 | 0.07% | | 华域汽车 | 47.48 | 2.33 | 0.07% | | 中国铝业 | 43.45 | 10.37 | 0.06% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国债16 | 1,100.55 | 1.56% | | 国开1701 | 800.08 | 1.14% | | 中天转债 | 1.43 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,100.55 | 1.56% | | 金融债 | 800.08 | 1.14% | | 可转换债券 | 1.43 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
