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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,883.89 | 100.000 | | 货币资金 | 1,207.46 | 2.816 | | 债券 | 1,201.10 | 2.801 | | 股票 | 1,097.52 | 2.559 | | 其他投资 | 292.50 | 0.682 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 57.93 | 11.97 | 0.14% | | 中国建筑 | 53.52 | 11.22 | 0.13% | | 宝钢股份 | 50.47 | 11.07 | 0.12% | | 海尔智家 | 37.35 | 2.11 | 0.09% | | 海螺水泥 | 36.17 | 0.68 | 0.09% | | 伊利股份 | 35.18 | 1.13 | 0.08% | | 国电电力 | 34.02 | 18.39 | 0.08% | | 华域汽车 | 28.27 | 1.36 | 0.07% | | 交通银行 | 27.39 | 5.34 | 0.06% | | 华能国际 | 25.70 | 6.09 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 进出1911 | 1,000.80 | 2.36% | | 国开1801 | 200.30 | 0.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,201.10 | 2.83% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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