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南方380(202025)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方380  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4799  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.37%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 13921.9739  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.132.582.82
最近一月5.035.375.46
最近三月29.6225.9937.42
最近六月36.2628.2441.02
最近一年1.476.490.09
年初至今34.9731.1543.90
成立至今47.9933.64-2.44
投资目标
    通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于380ETF的比例不少于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周豪先生:北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员;2016年4月至今,任500工业ETF、500原材料ETF基金经理;2016年8月至今,任380ETF、南方380、小康ETF、南方小康、互联基金基金经理;2016年9月至今,任1000ETF基金经理;2017年8月至今,任南方有色金属基金经理;2017年9月至今,任南方有色金属联接基金经理;2018年1月至今,任南方中证100基金经理;2018年2月至今,任南方消费活力基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计19,778.35100.000
债券560.572.834
货币资金490.302.479
股票398.312.014
其他投资48.730.246
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    亨通光电4.460.210.02% 
    烽火通信3.470.110.02% 
    生物股份3.410.190.02% 
    中炬高新3.290.090.02% 
    辽宁成大2.990.200.02% 
    广汇能源2.830.650.01% 
    华发股份2.780.300.01% 
    中国软件2.780.050.01% 
    华鲁恒升2.740.180.01% 
    康恩贝2.630.260.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1701560.062.84%
    亨通转债0.200%
    贵广转债0.120%
    伊力转债0.100%
    绝味转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债560.062.84%
    可转换债券0.520.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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