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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,778.35 | 100.000 | | 债券 | 560.57 | 2.834 | | 货币资金 | 490.30 | 2.479 | | 股票 | 398.31 | 2.014 | | 其他投资 | 48.73 | 0.246 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亨通光电 | 4.46 | 0.21 | 0.02% | | 烽火通信 | 3.47 | 0.11 | 0.02% | | 生物股份 | 3.41 | 0.19 | 0.02% | | 中炬高新 | 3.29 | 0.09 | 0.02% | | 辽宁成大 | 2.99 | 0.20 | 0.02% | | 广汇能源 | 2.83 | 0.65 | 0.01% | | 华发股份 | 2.78 | 0.30 | 0.01% | | 中国软件 | 2.78 | 0.05 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 2.74 | 0.18 | 0.01% | | 康恩贝 | 2.63 | 0.26 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 560.06 | 2.84% | | 亨通转债 | 0.20 | 0% | | 贵广转债 | 0.12 | 0% | | 伊力转债 | 0.10 | 0% | | 绝味转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 560.06 | 2.84% | | 可转换债券 | 0.52 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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