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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,236.76 | 100.000 | | 债券 | 521.27 | 2.858 | | 货币资金 | 456.08 | 2.501 | | 其他投资 | 17.97 | 0.099 | | 股票 | 13.64 | 0.075 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浙江鼎力 | 0.58 | 0.01 | 0% | | 三棵树 | 0.51 | 0.01 | 0% | | 景旺电子 | 0.37 | 0.01 | 0% | | 大参林 | 0.34 | 0.01 | 0% | | 泛微网络 | 0.30 | 0.00 | 0% | | 柳药股份 | 0.29 | 0.01 | 0% | | 绝味食品 | 0.24 | 0.01 | 0% | | 欧普照明 | 0.24 | 0.01 | 0% | | 兰生股份 | 0.23 | 0.02 | 0% | | 宏发股份 | 0.20 | 0.01 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 299.97 | 1.65% | | 农发1901 | 221.30 | 1.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 299.97 | 1.65% | | 金融债 | 221.30 | 1.22% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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