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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,739.18 | 100.000 | | 股票 | 1,019.78 | 6.919 | | 债券 | 667.27 | 4.527 | | 货币资金 | 117.34 | 0.796 | | 其他投资 | 43.44 | 0.295 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华鲁恒升 | 13.80 | 0.37 | 0.1% | | 澜起科技 | 12.81 | 0.15 | 0.09% | | 华夏银行 | 12.44 | 1.99 | 0.09% | | 人福医药 | 11.86 | 0.35 | 0.08% | | 金域医学 | 11.53 | 0.09 | 0.08% | | 晨光文具 | 10.63 | 0.12 | 0.07% | | 桐昆股份 | 9.88 | 0.48 | 0.07% | | 重庆啤酒 | 9.52 | 0.08 | 0.07% | | 宏发股份 | 9.11 | 0.17 | 0.06% | | 福斯特 | 8.39 | 0.10 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 629.18 | 4.43% | | 国开2004 | 29.99 | 0.21% | | 大秦转债 | 8.00 | 0.06% | | 健20转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 629.18 | 4.43% | | 金融债 | 29.99 | 0.21% | | 可转换债券 | 8.10 | 0.06% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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