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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,601.89 | 100.000 | | 货币资金 | 698.18 | 3.753 | | 股票 | 653.34 | 3.512 | | 债券 | 299.89 | 1.612 | | 其他投资 | 10.33 | 0.056 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 烽火通信 | 6.41 | 0.23 | 0.03% | | 生物股份 | 5.99 | 0.38 | 0.03% | | 辽宁成大 | 5.82 | 0.40 | 0.03% | | 宁波港 | 5.53 | 1.26 | 0.03% | | 申能股份 | 5.41 | 0.90 | 0.03% | | 春秋航空 | 5.40 | 0.12 | 0.03% | | 上海建工 | 5.34 | 1.42 | 0.03% | | 通策医疗 | 5.32 | 0.06 | 0.03% | | 生益科技 | 5.29 | 0.35 | 0.03% | | 川投能源 | 5.16 | 0.58 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 299.76 | 1.61% | | 绝味转债 | 0.13 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 299.76 | 1.61% | | 可转换债券 | 0.13 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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