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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,548.40 | 100.000 | | 货币资金 | 532.94 | 3.428 | | 股票 | 353.56 | 2.274 | | 债券 | 297.05 | 1.910 | | 其他投资 | 30.75 | 0.198 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 闻泰科技 | 5.08 | 0.05 | 0.03% | | 韦尔股份 | 4.68 | 0.03 | 0.03% | | 吉比特 | 4.10 | 0.01 | 0.03% | | 烽火通信 | 3.63 | 0.11 | 0.02% | | 辽宁成大 | 3.63 | 0.20 | 0.02% | | 中国软件 | 3.61 | 0.05 | 0.02% | | 通策医疗 | 3.23 | 0.03 | 0.02% | | 天坛生物 | 3.07 | 0.08 | 0.02% | | 常熟银行 | 3.01 | 0.44 | 0.02% | | 海航控股 | 2.88 | 1.86 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 农发1901 | 241.44 | 1.56% | | 国开1801 | 55.41 | 0.36% | | 龙净转债 | 0.20 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 296.85 | 1.92% | | 可转换债券 | 0.20 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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