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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,248.56 | 100.000 | | 货币资金 | 748.15 | 4.604 | | 债券 | 165.21 | 1.017 | | 股票 | 147.69 | 0.909 | | 其他投资 | 109.70 | 0.675 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东药玻 | 1.74 | 0.03 | 0.01% | | 辽宁成大 | 1.70 | 0.09 | 0.01% | | 人福医药 | 1.63 | 0.06 | 0.01% | | 安图生物 | 1.62 | 0.01 | 0.01% | | 天坛生物 | 1.56 | 0.03 | 0.01% | | 王府井 | 1.46 | 0.03 | 0.01% | | 金发科技 | 1.45 | 0.11 | 0.01% | | 星宇股份 | 1.27 | 0.01 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 1.24 | 0.07 | 0.01% | | 常熟银行 | 1.20 | 0.16 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 135.20 | 0.84% | | 国开2004 | 30.01 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 165.21 | 1.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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