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南方上证380ETF联接A(202025)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 南方上证380ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8143  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 7821.1868  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.53-5.06-8.31
最近一月-0.480.75-2.12
最近三月3.782.965.96
最近六月-0.073.094.74
最近一年20.4721.8332.12
年初至今2.691.040.25
成立至今81.4343.3835.85
投资目标
    通过投资于380ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
风险收益特征
    本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于380ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    孙伟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员,2016年1月起担任东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起担任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,739.18100.000
股票1,019.786.919
债券667.274.527
货币资金117.340.796
其他投资43.440.295
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华鲁恒升13.800.370.1% 
    澜起科技12.810.150.09% 
    华夏银行12.441.990.09% 
    人福医药11.860.350.08% 
    金域医学11.530.090.08% 
    晨光文具10.630.120.07% 
    桐昆股份9.880.480.07% 
    重庆啤酒9.520.080.07% 
    宏发股份9.110.170.06% 
    福斯特8.390.100.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债10629.184.43%
    国开200429.990.21%
    大秦转债8.000.06%
    健20转债0.100%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债629.184.43%
    金融债29.990.21%
    可转换债券8.100.06%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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