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南方宝元债券A(202101)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 南方宝元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.2036  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.40%  
  最新评级   
  成立日期 2002-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 89923.1501  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.531.911.28
最近一月0.892.643.70
最近三月1.41-2.100.86
最近六月6.202.9713.56
最近一年12.6114.4231.13
年初至今14.1119.0038.19
成立至今513.0984.96204.42
投资目标
    本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
风险收益特征
    本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
    具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理;2019年1月至今,任南方安裕、南方安睿基金经理;2019年3月至今,任南方盛元基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计211,946.30100.000
债券156,369.2873.778
股票50,740.1723.940
其他投资3,398.891.604
货币资金1,437.970.678
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,875.002.501.44% 
    中炬高新2,545.9060.001.28% 
    中顺洁柔2,490.06200.001.25% 
    伊利股份2,281.6080.001.15% 
    日机密封2,168.8180.001.09% 
    华域汽车2,115.1290.011.06% 
    国药股份1,907.5070.000.96% 
    兴业银行1,753.00100.000.88% 
    双汇发展1,729.0270.000.87% 
    奥瑞金1,413.00300.000.71% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开016,400.643.21%
    11渝城投债6,235.803.13%
    13陕高速债6,134.003.08%
    17国开105,088.502.56%
    13国开404,219.202.12%
    16凤凰EB999.000.5%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债81,181.5840.77%
    金融债40,464.2420.32%
    国债8,804.024.42%
    可转换债券1,825.060.92%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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