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南方宝元债券A(202101)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 南方宝元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 2.1015  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.12%  
  最新评级   
  成立日期 2002-09-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 81701.1123  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.071.931.53
最近一月2.114.714.13
最近三月7.5225.2035.70
最近六月10.9527.4439.25
最近一年4.495.82-1.16
年初至今8.8230.3342.10
成立至今484.69102.58213.03
投资目标
    本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资理念
    积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资。
风险收益特征
    本基金以债券投资为主,股票投资为辅,力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
投资范围
    具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
基金经理
    林乐峰先生:中国国籍,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金管理有限公司研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月,任南方高增长基金经理助理;2016年3月至今,任南方宝元基金经理;2017年8月至今,任南方安康混合基金经理;2017年12月至今,任南方甑智混合、南方转型混合基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计184,801.20100.000
债券139,590.2975.535
股票41,252.4322.323
其他投资2,963.501.604
货币资金794.980.430
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中顺洁柔2,556.08300.011.6% 
    伊利股份2,288.00100.001.44% 
    中炬高新2,062.2070.001.29% 
    日机密封1,780.0180.001.12% 
    贵州茅台1,770.033.001.11% 
    北新建材1,651.20120.001.04% 
    华域汽车1,472.1080.010.92% 
    长江电力1,429.2090.000.9% 
    双汇发展1,415.4260.000.89% 
    国药股份1,395.0060.000.88% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    13陕高速债10,283.006.45%
    11渝城投债6,264.603.93%
    17国开105,078.003.19%
    13国开404,215.202.64%
    11中水电债4,149.602.6%
    17浙报EB96.180.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债82,842.6651.97%
    金融债26,087.7216.37%
    国债9,769.546.13%
    可转换债券247.580.16%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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