您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
南方多利增强债券C(202102)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方多利增强债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.1115  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.91%  
  最新评级   
  成立日期 2006-03-27  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 18841.1606  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.27-3.56-3.25
最近一月-1.56-5.42-7.49
最近三月2.098.058.47
最近六月2.0716.1326.75
最近一年3.419.8034.19
年初至今2.045.5522.85
成立至今98.63148.54271.98
投资目标
    本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益
投资理念
    本基金采取基于宏观经济趋势判断的主动式管理理念。根据对宏观经济未来趋势变动及其引致的财政货币政策变化之判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并据此合理安排组合的配置结构。在控制风险的前提下,获取稳定收益,增强流动性。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,预期收益高于货币市场基金,风险低于混合型基金。
投资范围
     本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部负责人、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经理;2012年5月至今,担任南方金利基金经理;2013年7月至今,担任南方稳利基金经理;2016年8月至今,担任南方通利、南方丰元、南方荣冠基金经理;2016年9月至今,担任南方多元基金经理;2016年11月至今,任南方荣安基金经理;2016年12月至今,任南方睿见混合基金经理;2017年1月至今,任南方宏元、南方和利基金经理;2017年3月至今,任南方荣优基金经理;2017年5月至今,任南方荣尊基金经理;2017年6月至今,任南方荣知基金经理;2017年7月至今,任南方荣年基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年7月至今,任南方配售基金经理;2019年1月至今,任南方国利基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计93,019.48100.000
债券85,663.1492.092
其他投资4,115.994.425
货币资金1,686.711.813
股票1,553.641.670
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    老百姓1,432.4114.322.16% 
    傲农生物121.235.610.18% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开115,009.507.55%
    17南铝债4,790.487.22%
    16龙盛034,030.006.08%
    18国开083,552.855.36%
    20进出083,501.405.28%
    桃李转债1,673.342.52%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债48,668.4473.39%
    可转换债券18,046.0527.21%
    金融债14,190.8521.40%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-09-25]  南方多利增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
[2020-09-25]  南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)
[2020-09-09]  南方多利增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(2020...
[2020-09-09]  南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(20200909更新)
[2020-09-05]  关于南方多利增强债券型证券投资基金变更基金经理的公告
[2020-08-31]  南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告
[2020-08-27]  南方多利增强债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
[2020-07-23]  南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行