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南方广利回报债券A/B(202105)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 南方广利回报债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.513  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -0.72%  
  最新评级   
  成立日期 2010-11-03  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 103868.8848  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.33-0.46-1.42
最近一月1.954.273.17
最近三月1.05-1.22-1.41
最近六月9.4317.8827.08
最近一年14.8817.0742.52
年初至今10.7310.2430.92
成立至今83.0210.941.97
投资目标
    本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。
投资理念
    根据对宏观经济及政策、利率周期的变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,在债券投资中重点投资信用债券,在控制好信用风险前提下积极管理信用并保证基金的流动性。以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则,把握股票投资中新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。通过重点投资债券资产,合理配置股票资产,追求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的债券、股票以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券)、债券回购、银行存款等。其中,对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的50%。本基金信用类固定收益金融工具包含金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(包括分离交易的可转换债券),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(含存托凭证(下同))以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但上述非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2015年8月20日至今,任南方永利基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2016年7月6日至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2019年7月19日至今,任南方旭元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2020年5月29日至今,任南方招利一年债券基金经理。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计202,897.89100.000
债券164,644.1581.146
股票34,104.4916.809
其他投资2,691.231.326
货币资金1,458.030.719
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    安图生物2,926.3418.141.69% 
    分众传媒2,643.95327.631.52% 
    新易盛2,287.8735.611.32% 
    宁德时代1,939.289.271.12% 
    航天彩虹1,855.1584.711.07% 
    新华保险1,842.3229.681.06% 
    北方华创1,820.5211.451.05% 
    金山办公1,765.575.351.02% 
    信维通信1,764.4932.371.02% 
    京东方A1,742.31354.851% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开115,944.203.42%
    19蚌埠城投MTN0024,044.802.33%
    20国开013,997.602.3%
    福莱转债3,323.081.91%
    利尔转债3,011.581.73%
    恩捷转债2,414.531.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券39,892.2722.97%
    企业债34,839.0720.06%
    金融债9,941.805.72%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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