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南方避险增值混合(202202)    资料更新日期(20190530)  
  基金简称 南方避险增值混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 3.5067  
  净值报告日 20190530  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2006-06-27  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 22126.0201  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.00%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.001.393.09
最近一月-0.44-1.76-0.17
最近三月0.73-2.920.56
最近六月2.282.9815.07
最近一年0.8611.7527.73
年初至今2.5616.7736.45
成立至今264.9577.69135.63
投资目标
    本基金控制本金损失的风险,并在三年避险周期到期时力争基金资产的稳定增值。
投资理念
    本基金遵循避险增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,乘上一个放大倍数后,作为股票投资上限,以保障基金本金安全。 在股票投资限额之下,本基金注重股市趋势研究,发挥市场时机选择能力,充分分享股票市场的收益;同时通过选择流动性高、风险低、具备中期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和集中性风险,保证股票组合的稳定性和收益性。 在债券投资方面,通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券,规避利率、收益率曲线、再投资等各种风险,企业债限定于投资AAA级以上,以控制信用风险,并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略,争取适当的债券投资超额收益。
风险收益特征
    本基金为保本基金,为投资者控制本金损失的风险,具有风险较低、收益适中的特点。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金初期债券投资在资产配置中的比例不低于75%,此后按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整,投资组合中投资于股票资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平,按照恒定比例投资组合保险机制进行动态调整,从而达到防御下跌、参与增值的目的。
基金经理
    孙鲁闽先生:南开大学理学和经济学双学士、澳大利亚新南威尔士大学商学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门国际银行福州分行,2003年4月加入南方基金,历任行业研究员、南方高增和南方隆元的基金经理助理、专户投资管理部总监助理、权益投资部副总监,现任权益投资部董事总经理;2007年12月至2010年10月,担任南方基金企业年金和专户的投资经理。2011年6月至2017年7月,任南方保本基金经理;2015年12月至2017年12月,任南方瑞利保本基金经理;2015年5月至2018年6月,任南方丰合保本基金经理;2016年1月至2019年1月,任南方益和保本基金经理;2010年12月至今,任南方避险基金经理;2015年4月至今,任南方利淘基金经理;2015年5月至今,任南方利鑫基金经理;2016年9月至今,任南方安泰混合基金经理;2016年11月至今,任南方安裕混合基金经理;2017年7月至今,任南方安睿混合基金经理;2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方新蓝筹混合、南方改革机遇、南方甑智混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2019年5月至今,任南方致远混合基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计226,890.69100.000
债券202,682.0289.330
股票19,720.348.692
其他投资2,945.751.298
货币资金1,542.580.680
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    南京银行3,222.92407.451.43% 
    兴业银行2,725.56150.001.21% 
    贵州茅台1,579.881.850.7% 
    北新建材1,511.9375.030.67% 
    葛洲坝1,089.45150.060.48% 
    中国巨石1,070.03100.000.47% 
    光大银行963.50235.000.43% 
    柳药股份827.1827.090.37% 
    华域汽车816.3640.060.36% 
    白云机场739.0750.000.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19浦发银行CD06822,942.5010.17%
    19兴业银行CD11819,950.008.84%
    19上海银行CD03917,883.007.93%
    18中国银行CD06314,764.506.54%
    18民生银行CD55914,763.006.54%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债43,494.8419.28%
    国债5,500.602.44%
    企业债907.580.40%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-07-08]  南方避险增值基金清算报告
[2019-05-31]  关于南方避险增值基金基金合同终止及基金财产清算的公告
[2019-05-27]  南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告
[2019-05-25]  南方基金管理股份有限公司关于公司旗下开放式基金变更代销机构的公告
[2019-05-17]  南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告
[2019-04-29]  南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告
[2019-04-19]  南方避险增值基金2019年第1季度报告
[2019-04-17]  南方避险增值基金2019年5月到期份额的到期操作公告
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