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南方恒元保本混合(202211)    资料更新日期(20170920)  
  基金简称 南方恒元保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.205  
  净值报告日 20170920  
  涨/跌 0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2008-11-12  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 38394.5355  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.250.371.16
最近一月1.261.034.99
最近三月2.556.597.95
最近六月1.012.955.11
最近一年6.3910.955.48
年初至今3.158.459.96
成立至今79.3181.1082.97
投资目标
     本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资理念
     本基金遵循保本增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,按照恒定比例投资组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)的机制进行资产配置,以实现保本和增值的目标。
风险收益特征
     本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金可投资于股指期货等金融衍生工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方恒元基金经理;2015年5月至今,任南方利众基金经理;2015年7月至今,任南方利达基金经理;2015年9月至今,任南方消费活力基金经理;2015年10月至今,任南方顺达基金经理;2015年11月至今,任南方利安、南方顺康基金经理;2016年12月至今,任南方安颐养老基金经理。
  基金投资组合[2017-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计56,468.47100.000
债券21,987.5938.938
股票19,037.2833.713
货币资金12,774.5422.622
其他投资669.061.185
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华夏银行938.45101.782.06% 
    华侨城A764.0975.951.68% 
    鲁商置业739.96158.791.62% 
    建发股份700.0954.151.54% 
    恺英网络582.5016.551.28% 
    九洲药业582.3835.361.28% 
    青岛啤酒580.4216.541.27% 
    七匹狼550.5457.531.21% 
    中国银行536.09144.891.18% 
    华邦健康493.7663.061.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16渝水务CP0013,000.306.59%
    13京能022,548.925.6%
    12能新022,404.805.28%
    15石化011,974.404.33%
    12上电债1,801.083.95%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债14,338.5431.48%
    国债3,387.507.44%
    金融债1,261.252.77%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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