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南方平衡混合(202212)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 南方平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.4636  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.76%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-21  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 13551.8448  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.152.382.33
最近一月0.56-1.26-1.73
最近三月19.6912.4813.52
最近六月42.5921.5830.49
最近一年49.4811.0334.04
年初至今38.059.4426.98
成立至今174.8126.1415.08
投资目标
    根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,重点挖掘企业的核心竞争力,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    本基金遵循保本增值的投资理念,把债券投资的潜在收益与基金前期已实现收益作为后期投资的风险损失限额,按照恒定比例投资组合保险(Constant-Proportion Portfolio Insurance,CPPI)的机制进行资产配置,以实现保本和增值的目标。
风险收益特征
    该基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。
投资范围
    本基金可以投资于股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    黄春逢先生:上海交通大学金融学硕士,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理;2015年6月至2015年12月,任南方丰合的基金经理助理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年7月至今,任南方平衡配置基金经理;2017年8月至今,任南方金融混合基金经理;2019年1月至今,任南方益和混合基金经理;2020年5月15日至今,任南方安养混合、南方顺康混合基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计29,871.52100.000
股票22,603.9275.670
债券5,981.1020.023
货币资金890.362.981
其他投资396.151.326
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,223.581.527.53% 
    立讯精密1,301.6925.354.41% 
    金山办公1,095.073.213.71% 
    兴业银行1,025.7065.003.47% 
    恒生电子952.078.843.23% 
    五粮液941.165.503.19% 
    恒瑞医药908.239.843.08% 
    中国平安856.8012.002.9% 
    爱尔眼科790.7918.202.68% 
    迈瑞医疗703.542.302.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,802.706.11%
    光大转债1,448.564.91%
    浦发转债947.213.21%
    中信转债868.932.94%
    农发1802703.642.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券3,264.6911.06%
    金融债2,716.409.20%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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