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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,513.47 | 100.000 | | 股票 | 13,465.96 | 86.802 | | 货币资金 | 2,038.71 | 13.142 | | 其他投资 | 8.80 | 0.057 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 完美世界 | 1,376.66 | 43.13 | 8.92% | | 天虹股份 | 794.86 | 54.44 | 5.15% | | 新城控股 | 687.46 | 15.23 | 4.45% | | 捷佳伟创 | 647.51 | 19.14 | 4.19% | | 新宝股份 | 641.62 | 49.36 | 4.16% | | 宋城演艺 | 540.65 | 23.30 | 3.5% | | 星辉娱乐 | 518.46 | 73.85 | 3.36% | | 长春高新 | 504.71 | 1.59 | 3.27% | | 格力电器 | 498.28 | 10.55 | 3.23% | | 福斯特 | 495.00 | 15.00 | 3.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洲明转债 | 32.27 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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