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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,718.62 | 100.000 | | 股票 | 24,560.03 | 91.921 | | 货币资金 | 2,082.27 | 7.793 | | 债券 | 58.21 | 0.218 | | 其他投资 | 18.10 | 0.068 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,913.73 | 3.49 | 7.22% | | 中南建设 | 1,821.72 | 235.06 | 6.87% | | 宋城演艺 | 1,576.34 | 63.10 | 5.94% | | 新城控股 | 1,331.16 | 42.57 | 5.02% | | 蓝思科技 | 1,330.78 | 91.40 | 5.02% | | 海大集团 | 1,306.90 | 32.51 | 4.93% | | 玉禾田 | 1,306.10 | 11.46 | 4.93% | | 联化科技 | 1,181.12 | 84.79 | 4.45% | | 格力电器 | 1,158.56 | 22.19 | 4.37% | | 太阳纸业 | 1,004.26 | 114.38 | 3.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 58.21 | 0.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 58.21 | 0.22% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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