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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,121.95 | 100.000 | | 股票 | 13,446.00 | 88.917 | | 货币资金 | 1,663.41 | 11.000 | | 其他投资 | 12.54 | 0.083 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,028.26 | 3.04 | 6.83% | | 宋城演艺 | 775.98 | 33.53 | 5.16% | | 格力电器 | 771.35 | 14.02 | 5.13% | | 天虹股份 | 711.02 | 54.44 | 4.73% | | 新和成 | 632.33 | 32.78 | 4.2% | | 联化科技 | 611.28 | 55.12 | 4.06% | | 新城控股 | 606.15 | 15.23 | 4.03% | | 华夏幸福 | 591.15 | 18.15 | 3.93% | | 新宝股份 | 567.58 | 49.36 | 3.77% | | 福斯特 | 550.95 | 15.00 | 3.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洲明转债 | 32.27 | 0.27% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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