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鹏华上证民企50ETF联接(206005)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鹏华上证民企50ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.491  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.74%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-05  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 4946.5291  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.401.393.09
最近一月-0.53-1.76-0.17
最近三月-0.07-2.920.56
最近六月14.252.9815.07
最近一年24.1511.7527.73
年初至今33.4816.7736.45
成立至今49.1011.12-8.26
投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    民营企业是中国最具创新精神、最为活跃的经济因素,孕育着中国经济崛起的未来。
风险收益特征
    本基金属ETF联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于上证民营企业50ETF(投资比例不低于基金资产净值的90%)及上证民营企业50指数的成份股、备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,为更好的实现投资目标,本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股(首次发行或增发等)以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    张羽翔先生:中国国籍,工学硕士,多年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作;现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年09月担任鹏华上证民企50ETF基金基金经理,2015年09月担任鹏华上证民企50ETF联接基金基金经理,2016年06月至2018年05月担任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年07月担任鹏华高铁分级基金基金经理,2016年09月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金基金经理,2016年09月担任鹏华中证500指数(LOF)基金基金经理,2016年11月担任鹏华新能源分级基金基金经理,2016年11月担任鹏华一带一路分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华创业板分级基金基金经理,2018年04月担任鹏华互联网分级基金基金经理,2018年05月至2018年08月担任鹏华沪深300指数增强基金基金经理,2018年05月担任鹏华钢铁分级基金基金经理,2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,2019年04月担任酒ETF基金基金经理,2019年07月担任国防ETF基金基金经理,2019年11月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,188.39100.000
货币资金418.365.820
股票16.500.229
其他投资3.680.051
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药3.230.040.05% 
    海天味业1.100.010.02% 
    三一重工1.000.070.01% 
    隆基股份0.790.030.01% 
    恒生电子0.740.010.01% 
    用友网络0.620.020.01% 
    华夏幸福0.540.020.01% 
    永辉超市0.440.050.01% 
    福耀玻璃0.430.020.01% 
    三安光电0.420.030.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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