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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 82,270.81 | 100.000 | | 股票 | 76,054.35 | 92.444 | | 货币资金 | 5,720.26 | 6.953 | | 其他投资 | 496.19 | 0.603 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 8,120.84 | 7.06 | 9.97% | | 五粮液 | 7,801.75 | 60.11 | 9.58% | | 水井坊 | 7,780.14 | 171.67 | 9.56% | | 泸州老窖 | 7,606.35 | 89.26 | 9.34% | | 爱尔眼科 | 7,350.02 | 207.22 | 9.03% | | 通策医疗 | 5,296.02 | 51.67 | 6.5% | | 长春高新 | 5,060.19 | 12.83 | 6.21% | | 中国平安 | 5,014.30 | 57.61 | 6.16% | | 口子窖 | 4,604.15 | 82.54 | 5.65% | | 古井贡酒 | 4,531.01 | 39.40 | 5.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 55.80 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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