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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 77,027.67 | 100.000 | | 股票 | 65,256.34 | 84.718 | | 货币资金 | 10,418.48 | 13.526 | | 其他投资 | 1,352.85 | 1.756 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韵达股份 | 7,112.50 | 235.29 | 9.43% | | 贵州茅台 | 7,056.63 | 6.35 | 9.35% | | 山西汾酒 | 6,956.32 | 77.14 | 9.22% | | 五粮液 | 6,530.22 | 56.69 | 8.66% | | 古井贡酒 | 6,449.23 | 56.46 | 8.55% | | 贝达药业 | 4,751.68 | 67.69 | 6.3% | | 爱尔眼科 | 4,598.40 | 116.77 | 6.1% | | 中国平安 | 4,485.61 | 64.85 | 5.95% | | 长春高新 | 4,412.22 | 8.05 | 5.85% | | 泸州老窖 | 3,551.62 | 48.22 | 4.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 55.80 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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