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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,725.46 | 100.000 | | 股票 | 94,492.07 | 94.752 | | 货币资金 | 5,122.83 | 5.137 | | 其他投资 | 110.56 | 0.111 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,887.07 | 11.58 | 10% | | 水井坊 | 9,468.18 | 210.92 | 9.58% | | 五粮液 | 9,253.73 | 97.41 | 9.36% | | 泸州老窖 | 8,440.05 | 126.77 | 8.54% | | 洋河股份 | 7,350.94 | 56.36 | 7.43% | | 欧派家居 | 4,955.68 | 40.82 | 5.01% | | 爱尔眼科 | 4,922.44 | 144.78 | 4.98% | | 中兴通讯 | 4,398.69 | 150.64 | 4.45% | | 老白干酒 | 4,131.00 | 221.62 | 4.18% | | 长春高新 | 3,359.75 | 10.60 | 3.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 55.80 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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