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鹏华消费优选混合(206007)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 鹏华消费优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.245  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 1.25%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-28  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 28224.2961  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.311.171.98
最近一月11.36-0.470.87
最近三月14.54-1.17-1.51
最近六月14.79-0.8912.87
最近一年45.91-1.8021.21
年初至今13.03-6.673.69
成立至今224.504.16-10.35
投资目标
    本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选大消费类的优质上市公司,力求超额收益及长期资本增值。
投资理念
    在经济结构转型的大环境下,把握消费升级带来的投资机会。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
基金经理
    王宗合先生:国籍中国,金融学硕士,多年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月至2019年09月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月至2019年09月担任鹏华宏观混合基金基金经理,2018年10月至2019年09月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2019年01月至2020年02月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年定开混合基金基金经理,2020年02月担任鹏华优质回报两年定开混合基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计77,027.67100.000
股票65,256.3484.718
货币资金10,418.4813.526
其他投资1,352.851.756
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    韵达股份7,112.50235.299.43% 
    贵州茅台7,056.636.359.35% 
    山西汾酒6,956.3277.149.22% 
    五粮液6,530.2256.698.66% 
    古井贡酒6,449.2356.468.55% 
    贝达药业4,751.6867.696.3% 
    爱尔眼科4,598.40116.776.1% 
    中国平安4,485.6164.855.95% 
    长春高新4,412.228.055.85% 
    泸州老窖3,551.6248.224.71% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    航信转债55.800.11%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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