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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 97,426.62 | 100.000 | | 股票 | 89,168.70 | 91.524 | | 货币资金 | 8,124.71 | 8.339 | | 其他投资 | 133.21 | 0.137 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 9,936.80 | 84.25 | 10.45% | | 泸州老窖 | 9,763.09 | 120.79 | 10.27% | | 水井坊 | 9,495.27 | 186.84 | 9.99% | | 贵州茅台 | 9,408.61 | 9.56 | 9.9% | | 爱尔眼科 | 6,417.54 | 207.22 | 6.75% | | 口子窖 | 5,317.31 | 82.54 | 5.59% | | 格力电器 | 4,725.02 | 85.91 | 4.97% | | 古井贡酒 | 4,669.31 | 39.40 | 4.91% | | 通策医疗 | 4,577.31 | 51.67 | 4.81% | | 中国平安 | 4,203.58 | 47.44 | 4.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 航信转债 | 55.80 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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