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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 130,925.20 | 100.000 | | 股票 | 111,744.90 | 85.350 | | 货币资金 | 18,689.08 | 14.275 | | 其他投资 | 425.17 | 0.325 | | 债券 | 66.05 | 0.050 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 14,112.10 | 37.60 | 10.87% | | 贵州茅台 | 12,710.48 | 6.36 | 9.79% | | 爱尔眼科 | 12,614.55 | 168.44 | 9.71% | | 五粮液 | 12,367.41 | 42.38 | 9.52% | | 古井贡酒 | 12,303.73 | 45.23 | 9.47% | | 长春高新 | 9,549.66 | 21.27 | 7.35% | | 贝达药业 | 7,267.64 | 67.69 | 5.6% | | 泸州老窖 | 4,808.84 | 21.26 | 3.7% | | 凯莱英 | 4,110.18 | 13.74 | 3.17% | | 广联达 | 3,931.77 | 49.93 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 益丰转债 | 66.05 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 66.05 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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