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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 101,811.65 | 100.000 | | 股票 | 94,062.03 | 92.388 | | 货币资金 | 6,789.38 | 6.669 | | 其他投资 | 895.21 | 0.879 | | 债券 | 65.03 | 0.064 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山西汾酒 | 9,933.69 | 68.51 | 9.91% | | 五粮液 | 9,700.09 | 56.69 | 9.68% | | 贝达药业 | 9,474.94 | 67.69 | 9.46% | | 贵州茅台 | 9,291.63 | 6.35 | 9.27% | | 古井贡酒 | 8,482.29 | 56.46 | 8.47% | | 爱尔眼科 | 7,657.67 | 176.24 | 7.64% | | 韵达股份 | 7,478.68 | 305.88 | 7.46% | | 长春高新 | 7,009.64 | 16.10 | 7% | | 中国平安 | 4,630.23 | 64.85 | 4.62% | | 泸州老窖 | 4,394.08 | 48.22 | 4.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 益丰转债 | 65.03 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 65.03 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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