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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,069.16 | 100.000 | | 股票 | 19,671.45 | 93.366 | | 货币资金 | 1,101.66 | 5.229 | | 其他投资 | 248.95 | 1.182 | | 债券 | 47.10 | 0.224 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,775.55 | 34.58 | 8.51% | | 建设机械 | 1,272.26 | 51.30 | 6.1% | | 三七互娱 | 1,140.98 | 24.38 | 5.47% | | 长春高新 | 1,031.57 | 2.37 | 4.94% | | 良信电器 | 945.59 | 56.69 | 4.53% | | 贝达药业 | 743.97 | 5.31 | 3.57% | | 完美世界 | 713.58 | 12.38 | 3.42% | | 胜宏科技 | 664.74 | 27.64 | 3.19% | | 三棵树 | 631.11 | 6.84 | 3.03% | | 科顺股份 | 620.71 | 31.46 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 47.10 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 47.10 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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