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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,927.83 | 100.000 | | 股票 | 37,993.46 | 92.830 | | 货币资金 | 2,072.05 | 5.063 | | 其他投资 | 438.23 | 1.071 | | 债券 | 424.09 | 1.036 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 3,040.61 | 8.66 | 7.53% | | 立讯精密 | 2,856.36 | 50.90 | 7.07% | | 中航光电 | 2,246.14 | 28.69 | 5.56% | | 五粮液 | 1,882.43 | 6.45 | 4.66% | | 山西汾酒 | 1,865.19 | 4.97 | 4.62% | | 亿纬锂能 | 1,794.63 | 22.02 | 4.44% | | 阳光电源 | 1,616.67 | 22.37 | 4% | | 良信股份 | 1,353.27 | 44.17 | 3.35% | | 长城汽车 | 1,341.63 | 35.48 | 3.32% | | 恒瑞医药 | 1,226.06 | 11.00 | 3.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 巨星转债 | 424.09 | 1.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 424.09 | 1.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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