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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,329.38 | 100.000 | | 股票 | 5,003.21 | 93.880 | | 货币资金 | 315.45 | 5.919 | | 其他投资 | 10.72 | 0.201 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新城控股 | 366.28 | 8.11 | 6.95% | | 立讯精密 | 344.27 | 13.88 | 6.53% | | 中南建设 | 264.67 | 27.86 | 5.02% | | 沪电股份 | 259.65 | 22.52 | 4.93% | | 古井贡酒 | 245.10 | 2.28 | 4.65% | | 中国平安 | 222.80 | 2.89 | 4.23% | | 潍柴动力 | 211.64 | 17.86 | 4.02% | | 贵州茅台 | 204.96 | 0.24 | 3.89% | | 五粮液 | 194.77 | 2.05 | 3.7% | | 长春高新 | 188.58 | 0.59 | 3.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 民生转债 | 26.72 | 0.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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