|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,936.29 | 100.000 | | 股票 | 13,560.36 | 80.067 | | 货币资金 | 2,507.26 | 14.804 | | 其他投资 | 835.45 | 4.933 | | 债券 | 33.23 | 0.196 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,278.31 | 33.50 | 8.21% | | 三七互娱 | 1,023.24 | 31.33 | 6.57% | | 保利地产 | 961.79 | 64.68 | 6.18% | | 三棵树 | 804.20 | 9.05 | 5.17% | | 海大集团 | 746.11 | 18.56 | 4.79% | | 长春高新 | 698.65 | 1.27 | 4.49% | | 迈瑞医疗 | 643.78 | 2.46 | 4.13% | | 完美世界 | 588.67 | 12.38 | 3.78% | | 胜宏科技 | 523.80 | 29.23 | 3.36% | | 顺鑫农业 | 494.26 | 8.05 | 3.17% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 33.23 | 0.21% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 33.23 | 0.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
