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鹏华价值精选股票(206012)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 鹏华价值精选股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.41  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.87%  
  最新评级   
  成立日期 2012-04-16  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 9695.4358  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.08-1.75-2.99
最近一月-5.711.822.45
最近三月-3.872.541.49
最近六月41.3516.7225.95
最近一年71.2910.9335.90
年初至今54.697.4725.86
成立至今141.0039.0931.28
投资目标
    本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争实现超额收益与长期资本增值。
投资理念
    公司的基本面是长期价值投资的基石。
风险收益特征
    本基金为采用高仓位运作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
基金经理
    张航先生:中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。截至本招募说明书公布之日,张航先生先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计21,069.16100.000
股票19,671.4593.366
货币资金1,101.665.229
其他投资248.951.182
债券47.100.224
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密1,775.5534.588.51% 
    建设机械1,272.2651.306.1% 
    三七互娱1,140.9824.385.47% 
    长春高新1,031.572.374.94% 
    良信电器945.5956.694.53% 
    贝达药业743.975.313.57% 
    完美世界713.5812.383.42% 
    胜宏科技664.7427.643.19% 
    三棵树631.116.843.03% 
    科顺股份620.7131.462.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债47.100.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券47.100.23%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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