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鹏华纯债债券(206015)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 鹏华纯债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.047  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2012-09-03  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 52090.6292  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额30份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.10-1.91-3.28
最近一月-0.100.191.74
最近三月2.08-7.43-8.81
最近六月3.88-2.4810.16
最近一年5.64-1.3820.83
年初至今3.28-7.751.67
成立至今53.7936.6626.83
投资目标
    在适度控制风险的基础上,通过严格的利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资理念
    超额收益来自于对宏观因素和利率曲线变动的分析和管理。
风险收益特征
    本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
投资范围
    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张丽娟女士:中国国籍,金融学硕士,多年证券基金从业经验。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015年6月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员从事研究分析工作,现任职于公募债券投资部,从事投资研究相关工作,2020年02月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2020年02月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2020年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理、,2020年02月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理。具备基金从业资格。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计70,500.26100.000
债券68,364.6096.971
货币资金1,068.171.515
其他投资1,067.491.514
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行1,594.32160.395.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18汇金MTN0115,125.009.47%
    19中电投MTN008A5,123.509.47%
    19中石油MTN0045,104.509.43%
    16国网债025,041.009.32%
    19进出114,124.007.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债20,468.3037.83%
    企业债9,097.0016.81%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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