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宝盈鸿利收益混合(213001)    资料更新日期(20180814)  
  基金简称 宝盈鸿利收益混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.975  
  净值报告日 20180814  
  涨/跌 -0.81%  
  最新评级   
  成立日期 2002-10-08  
  基金管理人 宝盈基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 54815.8318  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  1000<=X1000.00元  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.60%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.74-0.51-0.32
最近一月-10.47-1.71-5.04
最近三月-10.83-12.91-17.69
最近六月5.39-13.07-15.79
最近一年12.72-14.92-17.23
年初至今-0.96-15.91-20.43
成立至今361.7177.98174.76
投资目标
    在严格控制风险的前提下,为基金投资人谋求长期资本增值收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
投资范围
    本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资的主要对象为业绩优良并能稳定增长,现金流状况良好,有满意的红利分配政策或调整后市盈率较低的上市公司的股票。
基金经理
    李进先生:CFA,武汉大学金融学硕士。2007年7月至2010年2月任职于中国农业银行深圳分行,2010年3月至2013年8月任职于华泰联合证券研究所。2013年8月,李进先生加入宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计58,942.28100.000
股票40,630.1568.932
货币资金18,235.5930.938
其他投资76.540.130
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    精测电子5,621.2470.629.76% 
    康泰生物5,194.4783.719.01% 
    智飞生物3,366.2973.605.84% 
    先导智能3,011.1699.585.23% 
    璞泰来3,002.8347.005.21% 
    拓斯达2,913.2948.465.06% 
    中际旭创2,485.6641.404.31% 
    欧菲科技2,457.57152.364.26% 
    我武生物1,787.7744.843.1% 
    新宙邦1,687.7763.002.93% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开13012,000.201.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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