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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 182,578.28 | 100.000 | | 股票 | 158,955.45 | 87.062 | | 货币资金 | 23,504.25 | 12.874 | | 其他投资 | 75.27 | 0.041 | | 债券 | 43.32 | 0.024 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 5,999.67 | 1,077.14 | 3.3% | | 兴业银行 | 4,020.66 | 221.28 | 2.21% | | 中国太保 | 3,729.76 | 109.57 | 2.05% | | 中国石油 | 3,685.54 | 484.94 | 2.03% | | 泸州老窖 | 3,558.70 | 53.45 | 1.96% | | 光大银行 | 2,950.65 | 719.67 | 1.62% | | 北京银行 | 2,912.16 | 469.70 | 1.6% | | 安图生物 | 2,834.71 | 42.60 | 1.56% | | 中国铁建 | 2,521.96 | 219.11 | 1.39% | | 上海医药 | 2,470.43 | 119.46 | 1.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 百姓转债 | 24.60 | 0.01% | | 精测转债 | 18.72 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 43.32 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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