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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 172,665.25 | 100.000 | | 股票 | 150,908.18 | 87.399 | | 货币资金 | 21,626.68 | 12.525 | | 其他投资 | 82.04 | 0.048 | | 债券 | 48.36 | 0.028 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 16,664.39 | 619.95 | 9.84% | | 中国国旅 | 14,506.07 | 163.63 | 8.57% | | 科大讯飞 | 8,309.98 | 250.00 | 4.91% | | 卫宁健康 | 8,224.30 | 579.99 | 4.86% | | 徐工机械 | 7,894.16 | 1,769.99 | 4.66% | | 天宇股份 | 7,814.53 | 216.83 | 4.61% | | 青岛啤酒 | 7,738.37 | 154.98 | 4.57% | | 万达信息 | 7,587.35 | 584.99 | 4.48% | | 太极股份 | 7,423.37 | 245.00 | 4.38% | | 科伦药业 | 7,283.56 | 244.99 | 4.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 百姓转债 | 27.22 | 0.02% | | 精测转债 | 21.14 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 48.36 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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