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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 137,237.44 | 100.000 | | 股票 | 103,151.35 | 75.163 | | 债券 | 19,849.39 | 14.464 | | 货币资金 | 11,753.84 | 8.565 | | 其他投资 | 2,482.86 | 1.809 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 12,559.75 | 339.45 | 9.57% | | 闻泰科技 | 12,157.67 | 119.78 | 9.26% | | 海螺水泥 | 10,856.40 | 197.03 | 8.27% | | 金山办公 | 10,661.44 | 47.49 | 8.12% | | 特锐德 | 7,112.70 | 364.38 | 5.42% | | 赣锋锂业 | 6,807.51 | 169.13 | 5.19% | | 乐鑫科技 | 5,928.98 | 30.99 | 4.52% | | 三安光电 | 5,858.77 | 305.94 | 4.46% | | 立讯精密 | 5,266.08 | 138.00 | 4.01% | | 传音控股 | 5,174.05 | 120.86 | 3.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19中电EB | 11,315.65 | 8.62% | | 太极转债 | 8,533.73 | 6.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 19,849.39 | 15.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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