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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,869.23 | 100.000 | | 股票 | 78,511.74 | 78.615 | | 债券 | 15,302.75 | 15.323 | | 货币资金 | 4,931.98 | 4.938 | | 其他投资 | 1,122.76 | 1.124 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 9,412.78 | 349.92 | 9.47% | | 闻泰科技 | 9,179.86 | 276.34 | 9.23% | | 沪电股份 | 8,599.15 | 631.36 | 8.65% | | 五洋停车 | 8,058.28 | 1,467.81 | 8.11% | | 瑞丰光电 | 7,626.07 | 1,283.85 | 7.67% | | 顺网科技 | 7,468.07 | 476.28 | 7.51% | | 至纯科技 | 7,311.39 | 365.02 | 7.35% | | 比音勒芬 | 4,432.36 | 92.98 | 4.46% | | 先导智能 | 3,888.69 | 115.73 | 3.91% | | 长川科技 | 2,850.42 | 151.22 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 洲明转债 | 6,128.77 | 6.16% | | 科森转债 | 5,611.76 | 5.64% | | 万信转2 | 1,821.27 | 1.83% | | 19国债01 | 991.21 | 1% | | 通威转债 | 491.24 | 0.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 14,311.54 | 14.40% | | 国债 | 991.21 | 1.00% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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