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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,936.47 | 100.000 | | 股票 | 84,978.53 | 75.245 | | 债券 | 17,730.20 | 15.699 | | 货币资金 | 7,475.59 | 6.619 | | 其他投资 | 2,752.15 | 2.437 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 9,411.95 | 294.31 | 8.46% | | TCL集团 | 6,988.28 | 1,963.00 | 6.28% | | 五洋停车 | 6,946.58 | 1,020.06 | 6.25% | | 东方通 | 6,240.59 | 166.46 | 5.61% | | 创业慧康 | 6,121.12 | 351.38 | 5.5% | | 京东方A | 5,654.25 | 1,507.80 | 5.08% | | 特锐德 | 5,611.16 | 347.44 | 5.05% | | 至纯科技 | 5,575.18 | 246.69 | 5.01% | | 三安光电 | 5,234.24 | 371.75 | 4.71% | | 比音勒芬 | 4,908.24 | 188.06 | 4.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科森转债 | 6,298.66 | 5.66% | | 洲明转债 | 5,619.43 | 5.05% | | 19国债01 | 4,489.95 | 4.04% | | 精测转债 | 1,322.15 | 1.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 13,240.25 | 11.91% | | 国债 | 4,489.95 | 4.04% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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