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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,509.23 | 100.000 | | 股票 | 90,515.13 | 78.362 | | 债券 | 18,566.45 | 16.074 | | 货币资金 | 5,822.05 | 5.040 | | 其他投资 | 605.60 | 0.524 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 9,709.78 | 329.37 | 8.49% | | 至纯科技 | 8,279.14 | 356.09 | 7.24% | | 五洋停车 | 7,586.95 | 1,096.38 | 6.64% | | 特锐德 | 5,563.64 | 248.71 | 4.87% | | 比音勒芬 | 5,502.44 | 123.10 | 4.81% | | 宏大爆破 | 4,866.35 | 352.89 | 4.26% | | 先导智能 | 4,823.35 | 129.69 | 4.22% | | 水晶光电 | 4,443.59 | 310.74 | 3.89% | | 精测电子 | 4,419.01 | 54.60 | 3.87% | | 聚光科技 | 4,276.07 | 155.49 | 3.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科森转债 | 6,249.24 | 5.47% | | 洲明转债 | 6,249.10 | 5.47% | | 东财转债 | 4,969.33 | 4.35% | | 19国债01 | 441.62 | 0.39% | | 启明转债 | 384.77 | 0.34% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 17,977.58 | 15.73% | | 国债 | 588.87 | 0.52% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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