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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,053.89 | 100.000 | | 债券 | 4,692.19 | 77.507 | | 股票 | 519.09 | 8.575 | | 货币资金 | 491.97 | 8.127 | | 其他投资 | 350.63 | 5.792 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 246.00 | 0.25 | 5.63% | | 顺鑫农业 | 201.53 | 4.32 | 4.61% | | 美的集团 | 71.57 | 1.38 | 1.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债24 | 3,119.10 | 71.42% | | 19国开05 | 979.50 | 22.43% | | 16庐城投 | 393.75 | 9.02% | | 19国债01 | 199.84 | 4.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,318.94 | 75.99% | | 金融债 | 979.50 | 22.43% | | 企业债 | 393.75 | 9.02% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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