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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 3,974.87 | 100.000 | | 债券 | 3,116.30 | 78.400 | | 股票 | 556.43 | 13.999 | | 其他投资 | 187.94 | 4.728 | | 货币资金 | 114.20 | 2.873 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 145.26 | 3.00 | 4.11% | | 泰格医药 | 128.10 | 2.00 | 3.63% | | 海螺水泥 | 110.20 | 2.00 | 3.12% | | 招商积余 | 94.36 | 4.00 | 2.67% | | 迈瑞医疗 | 78.51 | 0.30 | 2.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 1,991.58 | 56.41% | | 16国债19 | 696.92 | 19.74% | | 希望转债 | 162.29 | 4.6% | | 东财转2 | 134.08 | 3.8% | | 先导转债 | 131.43 | 3.72% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,688.50 | 76.16% | | 可转换债券 | 427.80 | 12.12% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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