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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,677.07 | 100.000 | | 债券 | 3,804.91 | 81.352 | | 股票 | 645.09 | 13.793 | | 其他投资 | 167.78 | 3.587 | | 货币资金 | 59.30 | 1.268 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 130.14 | 0.33 | 2.95% | | 贵州茅台 | 115.00 | 0.10 | 2.61% | | 格力电器 | 114.60 | 2.00 | 2.6% | | 中国平安 | 104.45 | 1.20 | 2.37% | | 招商银行 | 104.25 | 3.00 | 2.37% | | 美的集团 | 76.65 | 1.50 | 1.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 2,996.70 | 68.01% | | 19国债01 | 599.94 | 13.62% | | 合兴转债 | 208.27 | 4.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,996.70 | 68.01% | | 国债 | 599.94 | 13.62% | | 可转换债券 | 208.27 | 4.73% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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