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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,164.18 | 100.000 | | 债券 | 8,292.69 | 74.279 | | 股票 | 1,379.66 | 12.358 | | 货币资金 | 1,067.01 | 9.557 | | 其他投资 | 424.82 | 3.805 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 老板电器 | 257.60 | 8.00 | 2.57% | | 贵州茅台 | 256.20 | 0.30 | 2.55% | | 长城汽车 | 234.90 | 30.00 | 2.34% | | 中国平安 | 231.30 | 3.00 | 2.31% | | 常熟银行 | 225.00 | 30.00 | 2.24% | | 伊利股份 | 174.66 | 6.00 | 1.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 6,290.63 | 62.73% | | 时达转债 | 427.34 | 4.26% | | 16庐城投 | 396.75 | 3.96% | | 航电转债 | 309.59 | 3.09% | | 山鹰转债 | 236.44 | 2.36% | | 海印转债 | 223.10 | 2.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,290.63 | 62.73% | | 可转换债券 | 1,605.31 | 16.01% | | 企业债 | 396.75 | 3.96% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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