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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 197,962.78 | 100.000 | | 股票 | 186,617.42 | 94.269 | | 货币资金 | 10,472.68 | 5.290 | | 其他投资 | 672.71 | 0.340 | | 债券 | 199.98 | 0.101 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 19,394.25 | 222.82 | 9.83% | | 陕西煤业 | 19,347.95 | 2,216.26 | 9.81% | | 牧原股份 | 19,291.94 | 273.64 | 9.78% | | 贵州茅台 | 19,170.50 | 16.67 | 9.72% | | 五粮液 | 18,816.95 | 144.97 | 9.54% | | 新希望 | 18,720.62 | 1,090.31 | 9.49% | | 温氏股份 | 18,704.89 | 503.09 | 9.48% | | 中南建设 | 18,624.84 | 2,400.11 | 9.44% | | 华夏幸福 | 17,902.15 | 663.78 | 9.08% | | 泸州老窖 | 15,876.88 | 186.30 | 8.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 199.98 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 199.98 | 0.10% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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