|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 196,787.74 | 100.000 | | 股票 | 167,286.25 | 85.008 | | 货币资金 | 14,461.77 | 7.349 | | 其他投资 | 150.32 | 0.076 | | 债券 | 90.98 | 0.046 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,696.10 | 125.76 | 4.94% | | 中信证券 | 7,949.92 | 320.82 | 4.05% | | 海通证券 | 7,230.88 | 515.39 | 3.69% | | 恒生电子 | 5,996.08 | 68.48 | 3.06% | | 招商证券 | 5,279.48 | 301.34 | 2.69% | | 国泰君安 | 4,329.43 | 214.86 | 2.21% | | 中兴通讯 | 4,306.83 | 147.49 | 2.2% | | 华泰证券 | 4,033.80 | 180.00 | 2.06% | | 用友网络 | 3,897.57 | 114.97 | 1.99% | | 中科曙光 | 3,892.28 | 64.57 | 1.98% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 90.98 | 0.05% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 90.98 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
