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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 215,980.74 | 100.000 | | 股票 | 191,614.75 | 88.718 | | 货币资金 | 23,138.03 | 10.713 | | 其他投资 | 1,227.95 | 0.569 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 20,890.54 | 71.58 | 9.76% | | 山西汾酒 | 20,756.58 | 55.31 | 9.7% | | 贵州茅台 | 20,719.46 | 10.37 | 9.69% | | 泸州老窖 | 20,366.91 | 90.06 | 9.52% | | 顺鑫农业 | 20,364.88 | 280.74 | 9.52% | | 古井贡酒 | 19,786.56 | 72.74 | 9.25% | | 牧原股份 | 18,964.29 | 245.97 | 8.86% | | 中炬高新 | 17,838.21 | 267.64 | 8.34% | | 新希望 | 15,078.43 | 673.14 | 7.05% | | 招商积余 | 12,357.31 | 573.96 | 5.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 199.98 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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