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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 201,164.29 | 100.000 | | 股票 | 189,257.38 | 94.081 | | 货币资金 | 11,580.28 | 5.757 | | 债券 | 199.84 | 0.099 | | 其他投资 | 126.79 | 0.063 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 20,007.86 | 169.63 | 9.99% | | 陕西煤业 | 19,932.25 | 2,157.17 | 9.96% | | 华夏幸福 | 19,798.33 | 607.87 | 9.89% | | 牧原股份 | 19,646.12 | 334.17 | 9.81% | | 中国平安 | 19,514.58 | 220.23 | 9.75% | | 贵州茅台 | 19,394.64 | 19.71 | 9.69% | | 中南建设 | 18,626.46 | 2,150.86 | 9.3% | | 新希望 | 17,629.33 | 1,014.93 | 8.81% | | 泸州老窖 | 17,483.09 | 216.29 | 8.73% | | 温氏股份 | 17,151.48 | 478.29 | 8.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 199.84 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 199.84 | 0.10% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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