您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
宝盈中证100指数增强A(213010)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 宝盈中证100指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.502  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.38%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-08  
  基金管理人 宝盈基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 16219.6050  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.33-5.06-8.31
最近一月-2.230.75-2.12
最近三月9.782.965.96
最近六月19.203.094.74
最近一年45.8021.8332.12
年初至今3.431.040.25
成立至今150.2019.5621.43
投资目标
    在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
风险收益特征
    本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司。现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计41,145.79100.000
股票38,597.3893.806
债券1,599.723.888
货币资金851.962.071
其他投资96.730.235
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,917.081.467.14% 
    中国平安2,746.1831.576.72% 
    五粮液1,647.965.654.03% 
    招商银行1,586.1636.093.88% 
    美的集团1,410.1514.333.45% 
    恒瑞医药1,212.3810.882.97% 
    兴业银行871.7441.772.13% 
    格力电器869.0214.032.13% 
    中国中免804.982.851.97% 
    伊利股份786.2417.721.92% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债011,499.853.67%
    20国债1099.870.24%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,599.723.91%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-04]  宝盈基金管理有限公司关于新增中信期货有限公司为旗下基金代销机构及参与...
[2021-01-22]  宝盈中证100指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-22]  宝盈基金管理有限公司旗下45只基金2020年第4季度报告提示性公告
[2021-01-19]  宝盈中证100指数增强型证券投资基金调整限制大额申购、转换转入、定期...
[2020-12-30]  宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司基金申购及定...
[2020-12-23]  宝盈中证100指数增强型证券投资基金更新招募说明书
[2020-12-23]  宝盈中证100指数增强型证券投资基金(宝盈中证100指数增强A份额)...
[2020-12-19]  宝盈基金管理有限公司关于对旗下基金持有的债券调整估值的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行