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宝盈中证100指数增强A(213010)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 宝盈中证100指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.168  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -0.82%  
  最新评级   
  成立日期 2010-02-08  
  基金管理人 宝盈基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 16582.8492  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.28-1.75-2.99
最近一月3.441.822.45
最近三月5.292.541.49
最近六月32.0316.7225.95
最近一年32.4410.9335.90
年初至今25.257.4725.86
成立至今116.8011.689.89
投资目标
    在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
风险收益特征
    本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80%,预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    蔡丹女士:CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司。现任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计34,882.19100.000
股票28,270.1481.045
货币资金5,636.7116.159
债券900.452.581
其他投资74.890.215
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,284.9832.007.58% 
    贵州茅台2,106.551.446.99% 
    招商银行1,037.5630.773.44% 
    恒瑞医药1,008.5910.933.35% 
    五粮液954.275.583.17% 
    美的集团863.0714.442.86% 
    格力电器797.0714.092.65% 
    中信证券675.8028.032.24% 
    立讯精密623.3312.142.07% 
    兴业银行591.5937.491.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债01900.452.99%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债900.452.99%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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