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招商安泰偏股混合(217001)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 招商安泰偏股混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.5306  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.34%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 106085.7775  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.19-0.34-0.48
最近一月0.823.285.10
最近三月1.554.014.11
最近六月29.1318.3929.21
最近一年51.1512.5239.41
年初至今39.539.0129.12
成立至今899.51116.31308.97
投资目标
    追求长期资本增值。
投资理念
    债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。
风险收益特征
    下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰混合 低 不稳定 高 高
投资范围
    本系列基金的投资范围界定为股票和存托凭证、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰偏股混合以股票投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
基金经理
    潘明曦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日起担任招商安泰混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月29日起担任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,2019年6月14日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计51,429.27100.000
股票35,479.1568.986
债券10,452.9320.325
货币资金1,275.132.479
其他投资1,222.052.376
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份2,590.0531.595.1% 
    华兰生物2,398.5747.874.72% 
    通策医疗2,303.0913.814.54% 
    鸿路钢构2,058.5070.404.05% 
    恩捷股份2,031.9030.884% 
    亿纬锂能1,930.1040.343.8% 
    广联达1,878.4226.953.7% 
    璞泰来1,855.0518.013.65% 
    绝味食品1,576.0922.283.1% 
    国恩股份1,541.8347.053.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16附息国债232,982.605.87%
    21国债(7)2,808.335.53%
    19附息国债062,060.804.06%
    20国债011,385.092.73%
    20附息国债011,000.701.97%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债10,332.1520.35%
    可转换债券120.780.24%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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