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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 46,318.31 | 100.000 | | 股票 | 32,667.72 | 70.529 | | 债券 | 9,888.42 | 21.349 | | 其他投资 | 2,901.74 | 6.265 | | 货币资金 | 860.43 | 1.858 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 3,331.37 | 37.60 | 7.23% | | 白云机场 | 2,450.64 | 134.65 | 5.32% | | 中国国旅 | 2,300.67 | 25.95 | 4.99% | | 贵州茅台 | 1,743.16 | 1.77 | 3.78% | | 格力电器 | 1,594.41 | 28.99 | 3.46% | | 隆基股份 | 1,542.36 | 66.74 | 3.35% | | 通威股份 | 1,467.58 | 104.38 | 3.18% | | 国恩股份 | 1,439.78 | 57.02 | 3.12% | | 长江电力 | 1,348.05 | 75.31 | 2.93% | | 迈瑞医疗 | 1,323.08 | 8.11 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债24 | 3,119.10 | 6.77% | | 19国债01 | 2,298.16 | 4.99% | | 19附息国债06 | 2,010.80 | 4.36% | | 21国债⑺ | 1,691.66 | 3.67% | | 平银转债 | 455.36 | 0.99% | | 洪涛转债 | 90.99 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,211.10 | 19.99% | | 可转换债券 | 677.32 | 1.47% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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