|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,660.68 | 100.000 | | 股票 | 28,571.48 | 65.440 | | 债券 | 11,615.77 | 26.605 | | 货币资金 | 2,332.70 | 5.343 | | 其他投资 | 1,140.73 | 2.613 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 2,270.66 | 18.58 | 5.28% | | 东方财富 | 2,081.69 | 129.70 | 4.84% | | 康泰生物 | 2,053.63 | 17.92 | 4.78% | | 华兰生物 | 1,764.41 | 36.82 | 4.1% | | 大秦铁路 | 1,666.61 | 245.09 | 3.88% | | 中兴通讯 | 1,441.08 | 33.67 | 3.35% | | 天坛生物 | 1,374.44 | 37.78 | 3.2% | | 江山欧派 | 1,286.40 | 16.30 | 2.99% | | 中国联通 | 1,280.52 | 245.31 | 2.98% | | 三棵树 | 1,225.10 | 13.78 | 2.85% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16附息国债23 | 3,009.00 | 7% | | 21国债(7) | 2,881.99 | 6.7% | | 19附息国债06 | 2,103.40 | 4.89% | | 20国债01 | 1,952.37 | 4.54% | | 精测转债 | 639.90 | 1.49% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 10,496.84 | 24.42% | | 可转换债券 | 1,118.94 | 2.60% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
