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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 46,149.55 | 100.000 | | 股票 | 31,709.41 | 68.710 | | 债券 | 9,724.03 | 21.071 | | 货币资金 | 4,369.47 | 9.468 | | 其他投资 | 346.64 | 0.751 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 2,037.23 | 1.77 | 4.44% | | 恒瑞医药 | 1,787.06 | 22.15 | 3.89% | | 隆基股份 | 1,706.79 | 65.07 | 3.72% | | 五粮液 | 1,535.53 | 11.83 | 3.35% | | 光线传媒 | 1,501.91 | 160.46 | 3.27% | | 中国国旅 | 1,400.77 | 15.05 | 3.05% | | 浪潮信息 | 1,399.11 | 54.44 | 3.05% | | 通威股份 | 1,329.80 | 104.38 | 2.9% | | 迈瑞医疗 | 1,268.55 | 6.88 | 2.76% | | 长春高新 | 1,174.64 | 2.98 | 2.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债24 | 3,150.60 | 6.87% | | 19国债01 | 2,532.85 | 5.52% | | 19附息国债06 | 2,025.20 | 4.41% | | 21国债⑺ | 1,693.14 | 3.69% | | 通威转债 | 222.64 | 0.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,494.09 | 20.69% | | 可转换债券 | 229.94 | 0.50% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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