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招商安泰偏股混合(217001)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 招商安泰偏股混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.3855  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -1.10%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 127033.4312  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.93-1.75-1.99
最近一月3.272.793.85
最近三月11.84-0.795.52
最近六月8.59-4.06-1.58
最近一年24.726.4615.62
年初至今30.7219.4234.30
成立至今567.6993.74195.23
投资目标
    追求长期资本增值。
投资理念
    债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。
风险收益特征
    下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰混合 低 不稳定 高 高
投资范围
    本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰偏股混合以股票投资为主,债券投资为辅,主要投资于流动性好的A股,国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。
基金经理
    徐张红先生:硕士研究生。2012年6月硕士毕业后加入国信证券股份有限公司,任研究部分析师,2013年5月加入华创证券有限责任公司,任研究部分析师,2014年6月加入招商证券股份有限公司,历任研究发展中心有色行业分析师、有色行业研究组负责人,2017年1月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员。2017年6月16日起任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    潘明曦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日起担任招商安泰混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月29日起担任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,2019年6月14日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,318.31100.000
股票32,667.7270.529
债券9,888.4221.349
其他投资2,901.746.265
货币资金860.431.858
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安3,331.3737.607.23% 
    白云机场2,450.64134.655.32% 
    中国国旅2,300.6725.954.99% 
    贵州茅台1,743.161.773.78% 
    格力电器1,594.4128.993.46% 
    隆基股份1,542.3666.743.35% 
    通威股份1,467.58104.383.18% 
    国恩股份1,439.7857.023.12% 
    长江电力1,348.0575.312.93% 
    迈瑞医疗1,323.088.112.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18附息国债243,119.106.77%
    19国债012,298.164.99%
    19附息国债062,010.804.36%
    21国债⑺1,691.663.67%
    平银转债455.360.99%
    洪涛转债90.990.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债9,211.1019.99%
    可转换债券677.321.47%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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