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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 48,629.60 | 100.000 | | 股票 | 32,414.91 | 66.657 | | 债券 | 10,268.65 | 21.116 | | 货币资金 | 5,361.21 | 11.025 | | 其他投资 | 584.83 | 1.203 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,898.64 | 37.60 | 6% | | 山西汾酒 | 2,107.98 | 34.86 | 4.36% | | 白云机场 | 1,931.46 | 130.68 | 4% | | 新华保险 | 1,925.32 | 35.86 | 3.98% | | 贵州茅台 | 1,512.84 | 1.77 | 3.13% | | 顺鑫农业 | 1,420.28 | 23.43 | 2.94% | | 冀东水泥 | 1,262.43 | 71.77 | 2.61% | | 金地集团 | 1,251.66 | 91.03 | 2.59% | | 长春高新 | 1,178.76 | 3.72 | 2.44% | | 泰格医药 | 1,175.50 | 17.73 | 2.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 09国债07 | 3,503.50 | 7.25% | | 21国债⑺ | 3,250.48 | 6.73% | | 15国债19 | 3,023.10 | 6.26% | | 苏银转债 | 219.40 | 0.45% | | 洪涛转债 | 93.82 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,777.08 | 20.23% | | 可转换债券 | 491.57 | 1.02% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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