|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 51,429.27 | 100.000 | | 股票 | 35,479.15 | 68.986 | | 债券 | 10,452.93 | 20.325 | | 货币资金 | 1,275.13 | 2.479 | | 其他投资 | 1,222.05 | 2.376 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 牧原股份 | 2,590.05 | 31.59 | 5.1% | | 华兰生物 | 2,398.57 | 47.87 | 4.72% | | 通策医疗 | 2,303.09 | 13.81 | 4.54% | | 鸿路钢构 | 2,058.50 | 70.40 | 4.05% | | 恩捷股份 | 2,031.90 | 30.88 | 4% | | 亿纬锂能 | 1,930.10 | 40.34 | 3.8% | | 广联达 | 1,878.42 | 26.95 | 3.7% | | 璞泰来 | 1,855.05 | 18.01 | 3.65% | | 绝味食品 | 1,576.09 | 22.28 | 3.1% | | 国恩股份 | 1,541.83 | 47.05 | 3.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16附息国债23 | 2,982.60 | 5.87% | | 21国债(7) | 2,808.33 | 5.53% | | 19附息国债06 | 2,060.80 | 4.06% | | 20国债01 | 1,385.09 | 2.73% | | 20附息国债01 | 1,000.70 | 1.97% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 10,332.15 | 20.35% | | 可转换债券 | 120.78 | 0.24% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
