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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 55,980.47 | 100.000 | | 股票 | 40,618.43 | 72.558 | | 债券 | 11,757.97 | 21.004 | | 货币资金 | 3,409.92 | 6.091 | | 其他投资 | 194.16 | 0.347 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 3,689.22 | 45.27 | 6.67% | | 宁德时代 | 2,615.77 | 7.45 | 4.73% | | 立讯精密 | 2,601.47 | 46.36 | 4.7% | | 恩捷股份 | 2,197.59 | 15.50 | 3.97% | | 航天电器 | 2,147.03 | 32.94 | 3.88% | | 顺丰控股 | 2,144.87 | 24.31 | 3.88% | | 海容冷链 | 1,991.45 | 33.19 | 3.6% | | 汇川技术 | 1,873.46 | 20.08 | 3.38% | | 嘉元科技 | 1,813.14 | 20.57 | 3.28% | | 洋河股份 | 1,708.57 | 7.24 | 3.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 4,306.75 | 7.78% | | 16附息国债23 | 2,949.60 | 5.33% | | 19附息国债06 | 2,010.40 | 3.63% | | 20国债01 | 1,384.26 | 2.5% | | 20附息国债01 | 999.90 | 1.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 11,743.57 | 21.22% | | 可转换债券 | 14.40 | 0.03% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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