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招商安泰平衡混合(217002)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 招商安泰平衡混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1285  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.86%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-28  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 13072.2710  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.121.911.28
最近一月2.402.643.70
最近三月3.79-2.100.86
最近六月10.002.9713.56
最近一年23.7714.4231.13
年初至今29.2519.0038.19
成立至今324.4193.06203.79
投资目标
    追求当期收益与长期资本增值相平衡。
投资理念
    债券投资遵照合理价值的原则进行。股票投资,通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。 1、宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。 2、定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。 3、成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。
风险收益特征
    下属基金 短期本金安全性 当期收益 长期资本增值 总体投资风险 招商安泰平衡混合 适中 适中 适中 适中
投资范围
    本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰平衡混合的债券和股票的比重保持平衡,主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债和流动性好的A股市场发行的股票以及中国证监会批准的其它投资品种。
基金经理
    李崟先生:中国国籍,硕士研究生。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,曾任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金及招商安润保本混合型证券投资基金,现任投资管理三部副总监兼招商安泰平衡型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计16,456.31100.000
股票7,658.0946.536
债券7,085.8343.058
其他投资1,590.869.667
货币资金121.530.738
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,050.8712.077.48% 
    贵州茅台655.500.574.67% 
    万华化学626.0514.184.46% 
    新城控股588.0320.724.19% 
    海天味业433.623.953.09% 
    南京银行288.0233.532.05% 
    宁波银行286.3311.362.04% 
    海螺水泥230.685.581.64% 
    上海机场229.772.881.64% 
    隆基股份220.318.401.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17042,179.2615.52%
    21国债⑺1,213.408.64%
    03国债(3)437.103.11%
    18电投02409.522.92%
    16国债19317.122.26%
    旭升转债18.630.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,501.6217.82%
    企业债2,437.3917.36%
    国债1,967.6214.01%
    可转换债券179.191.28%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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