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招商先锋混合(217005)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商先锋混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.2332  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 1.06%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-01  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 143490.1317  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.431.393.09
最近一月-0.89-1.76-0.17
最近三月3.18-2.920.56
最近六月22.282.9815.07
最近一年50.9811.7527.73
年初至今56.3616.7736.45
成立至今424.5584.40172.00
投资目标
    通过动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,适当集中投资,追求长期资本增值。
投资理念
    动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统风险,充分把握投资机会,适当的集中投资可以提高组合的盈利能力。
风险收益特征
    本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略,因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性,同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。
基金经理
    付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月20日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计170,296.22100.000
股票113,949.8266.913
债券40,766.9623.939
货币资金14,351.028.427
其他投资1,228.420.721
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    牧原股份10,058.52142.675.94% 
    长春高新9,776.7024.795.77% 
    今世缘9,708.29300.385.73% 
    顺鑫农业9,661.11185.225.7% 
    隆基股份9,368.14357.155.53% 
    贵州茅台7,647.506.654.52% 
    通威股份7,079.82555.724.18% 
    康泰生物6,078.7881.883.59% 
    立讯精密5,519.68206.273.26% 
    五粮液5,297.1540.813.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19附息国债0310,983.506.49%
    17附息国债2110,271.006.07%
    15国债0310,031.005.92%
    19国开024,000.802.36%
    19附息国债063,037.801.79%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债35,782.2621.13%
    金融债4,000.802.36%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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