|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 117,012.51 | 100.000 | | 股票 | 101,657.34 | 86.877 | | 债券 | 6,631.89 | 5.668 | | 货币资金 | 3,795.58 | 3.244 | | 其他投资 | 427.69 | 0.366 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 10,047.89 | 139.86 | 8.67% | | 东方雨虹 | 7,076.06 | 268.95 | 6.11% | | 海螺水泥 | 5,346.29 | 97.56 | 4.61% | | 浙江鼎力 | 5,040.75 | 70.50 | 4.35% | | 泰格医药 | 5,023.48 | 79.55 | 4.34% | | 中信证券 | 3,955.76 | 156.35 | 3.41% | | 洋河股份 | 3,424.40 | 30.99 | 2.96% | | 赣锋锂业 | 3,159.83 | 90.72 | 2.73% | | 中兴通讯 | 3,101.76 | 87.65 | 2.68% | | 浪潮信息 | 3,032.88 | 100.76 | 2.62% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 6,492.79 | 5.6% | | 先导转债 | 35.70 | 0.03% | | 鸿达转债 | 30.40 | 0.03% | | 木森转债 | 23.70 | 0.02% | | 明阳转债 | 18.90 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,492.79 | 5.60% | | 可转换债券 | 139.10 | 0.12% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
