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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 122,087.29 | 100.000 | | 股票 | 106,991.84 | 87.636 | | 债券 | 5,956.62 | 4.879 | | 其他投资 | 2,456.52 | 2.012 | | 货币资金 | 2,182.31 | 1.788 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 12,067.89 | 173.64 | 10.13% | | 东方雨虹 | 10,448.79 | 257.17 | 8.77% | | 宁德时代 | 7,394.61 | 42.41 | 6.21% | | 泰格医药 | 6,614.91 | 64.93 | 5.55% | | 浙江鼎力 | 5,843.84 | 77.13 | 4.91% | | 立讯精密 | 4,314.28 | 84.02 | 3.62% | | 大参林 | 4,258.45 | 52.43 | 3.58% | | 完美世界 | 4,072.76 | 70.66 | 3.42% | | 中信证券 | 3,769.70 | 156.35 | 3.17% | | 青岛啤酒 | 3,355.29 | 43.86 | 2.82% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 5,956.62 | 5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,956.62 | 5.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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