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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,728.86 | 100.000 | | 股票 | 87,751.34 | 87.990 | | 债券 | 5,992.31 | 6.009 | | 货币资金 | 1,781.19 | 1.786 | | 其他投资 | 204.02 | 0.205 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 10,006.51 | 105.70 | 10.07% | | 东方雨虹 | 9,152.35 | 268.95 | 9.21% | | 浪潮信息 | 4,376.37 | 112.85 | 4.4% | | 山东黄金 | 4,314.13 | 125.63 | 4.34% | | 泰格医药 | 4,158.66 | 64.93 | 4.18% | | 宁德时代 | 3,549.10 | 29.48 | 3.57% | | 中信证券 | 3,464.81 | 156.35 | 3.49% | | 顺鑫农业 | 3,374.69 | 54.97 | 3.4% | | 完美世界 | 3,359.82 | 70.66 | 3.38% | | 华泰证券 | 3,131.38 | 181.74 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 5,992.31 | 6.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,992.31 | 6.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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