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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 126,137.02 | 100.000 | | 股票 | 113,214.14 | 89.755 | | 债券 | 5,981.10 | 4.742 | | 货币资金 | 3,694.48 | 2.929 | | 其他投资 | 3,247.30 | 2.574 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 泰格医药 | 10,493.08 | 64.93 | 8.36% | | 东方雨虹 | 10,487.02 | 270.28 | 8.36% | | 宁德时代 | 10,347.21 | 29.47 | 8.25% | | 健帆生物 | 9,521.13 | 140.39 | 7.59% | | 浙江鼎力 | 7,804.38 | 77.13 | 6.22% | | 中国巨石 | 6,017.54 | 301.48 | 4.8% | | 赣锋锂业 | 4,687.13 | 46.32 | 3.74% | | 大参林 | 4,107.97 | 52.43 | 3.27% | | 华泰证券 | 3,407.67 | 189.21 | 2.72% | | 新和成 | 3,367.80 | 99.99 | 2.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 5,981.10 | 4.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 5,981.10 | 4.77% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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