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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,023.99 | 100.000 | | 股票 | 83,482.44 | 84.305 | | 债券 | 5,712.15 | 5.768 | | 货币资金 | 2,229.15 | 2.251 | | 其他投资 | 400.24 | 0.404 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 9,165.13 | 146.99 | 9.28% | | 东方雨虹 | 6,094.39 | 268.95 | 6.17% | | 五粮液 | 5,877.45 | 49.83 | 5.95% | | 泰格医药 | 4,088.79 | 53.03 | 4.14% | | 中信证券 | 3,722.79 | 156.35 | 3.77% | | 顺鑫农业 | 3,663.49 | 78.53 | 3.71% | | 隆基股份 | 3,417.07 | 147.86 | 3.46% | | 新和成 | 3,253.03 | 168.64 | 3.3% | | 浙江鼎力 | 3,022.98 | 51.49 | 3.06% | | 科大讯飞 | 2,966.01 | 89.23 | 3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 5,684.05 | 5.76% | | 环境转债 | 28.10 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 5,684.05 | 5.76% | | 可转换债券 | 28.10 | 0.03% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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