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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 104,381.47 | 100.000 | | 股票 | 84,989.32 | 81.422 | | 债券 | 5,400.22 | 5.174 | | 货币资金 | 2,496.33 | 2.392 | | 其他投资 | 2,095.60 | 2.008 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 9,799.66 | 157.47 | 9.59% | | 东方雨虹 | 6,668.68 | 316.50 | 6.52% | | 中信证券 | 5,791.72 | 233.73 | 5.67% | | 五粮液 | 5,695.25 | 59.95 | 5.57% | | 顺鑫农业 | 4,730.77 | 78.03 | 4.63% | | 中兴通讯 | 4,292.98 | 147.02 | 4.2% | | 泰格医药 | 3,516.04 | 53.03 | 3.44% | | 金风科技 | 3,246.52 | 223.13 | 3.18% | | 浙江鼎力 | 3,051.15 | 36.78 | 2.99% | | 隆基股份 | 2,968.60 | 113.74 | 2.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 5,280.23 | 5.17% | | 苏银转债 | 31.20 | 0.03% | | 长青转2 | 21.50 | 0.02% | | 亨通转债 | 16.20 | 0.02% | | 视源转债 | 16.00 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,280.23 | 5.17% | | 可转换债券 | 120.00 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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