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招商核心价值混合(217009)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商核心价值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1529  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.49%  
  最新评级   
  成立日期 2007-03-30  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 99056.9186  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.210.08-0.02
最近一月-2.010.802.37
最近三月-0.67-3.85-0.44
最近六月20.041.1312.10
最近一年37.8412.3729.45
年初至今45.4116.8636.42
成立至今42.02-8.4715.52
投资目标
     运用核心价值选股模型,发掘价值被低估的投资品种进行积极投资,通过动态的资产配置,增加组合的超额收益,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资理念
     动态的资产配置能够有效地回避证券市场的系统性风险,专业的研究分析可以有效发掘价值被低估的投资品种,从而捕捉市场中的投资机会。
风险收益特征
     本基金为主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于中等风险品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增值。
投资范围
     限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良,价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    郭锐先生:中国国籍,硕士研究生。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商国企改革主题混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月29日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月2日至今)及招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月24日)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计119,430.75100.000
股票100,114.0483.826
债券6,501.255.444
货币资金3,650.343.056
其他投资165.120.138
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    健帆生物11,156.91146.999.4% 
    建设银行6,732.56963.175.67% 
    五粮液6,467.9349.835.45% 
    东方雨虹5,653.32268.954.76% 
    泰格医药4,935.9879.554.16% 
    浙江鼎力4,244.1070.503.57% 
    顺鑫农业4,096.1978.533.45% 
    隆基股份3,878.40147.863.27% 
    新和成3,607.17168.643.04% 
    中信证券3,514.84156.352.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债016,488.255.46%
    远东转债13.000.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债6,488.255.46%
    可转换债券13.000.01%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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