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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,430.75 | 100.000 | | 股票 | 100,114.04 | 83.826 | | 债券 | 6,501.25 | 5.444 | | 货币资金 | 3,650.34 | 3.056 | | 其他投资 | 165.12 | 0.138 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健帆生物 | 11,156.91 | 146.99 | 9.4% | | 建设银行 | 6,732.56 | 963.17 | 5.67% | | 五粮液 | 6,467.93 | 49.83 | 5.45% | | 东方雨虹 | 5,653.32 | 268.95 | 4.76% | | 泰格医药 | 4,935.98 | 79.55 | 4.16% | | 浙江鼎力 | 4,244.10 | 70.50 | 3.57% | | 顺鑫农业 | 4,096.19 | 78.53 | 3.45% | | 隆基股份 | 3,878.40 | 147.86 | 3.27% | | 新和成 | 3,607.17 | 168.64 | 3.04% | | 中信证券 | 3,514.84 | 156.35 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 6,488.25 | 5.46% | | 远东转债 | 13.00 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,488.25 | 5.46% | | 可转换债券 | 13.00 | 0.01% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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