|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 642,055.15 | 100.000 | | 债券 | 621,330.13 | 96.772 | | 其他投资 | 16,870.52 | 2.628 | | 货币资金 | 3,854.50 | 0.600 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长青股份 | 1,291.07 | 64.68 | 2.44% | | 同仁堂 | 1,077.30 | 30.00 | 2.04% | | 吉视传媒 | 875.09 | 57.88 | 1.66% | | 齐峰新材 | 798.17 | 57.34 | 1.51% | | 川投能源 | 162.63 | 13.00 | 0.31% | | 国泰君安 | 24.04 | 0.70 | 0.05% | | 红蜻蜓 | 2.80 | 0.10 | 0.01% | | 华铁科技 | 2.44 | 0.10 | 0% | | 先锋电子 | 2.17 | 0.05 | 0% | | 绿城水务 | 1.87 | 0.10 | 0% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16魏桥01 | 13,703.23 | 2.87% | | 15大连港MTN001 | 13,157.30 | 2.75% | | 16乌房01 | 11,200.20 | 2.34% | | 18供销Y1 | 10,207.00 | 2.13% | | 15潞安MTN001 | 10,140.00 | 2.12% | | 17宝武EB | 1,998.80 | 0.42% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 271,803.09 | 56.83% | | 金融债 | 33,400.20 | 6.98% | | 可转换债券 | 7,635.26 | 1.60% | | 国债 | 5,198.50 | 1.09% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
