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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 552,059.63 | 100.000 | | 债券 | 533,467.07 | 96.632 | | 其他投资 | 15,860.50 | 2.873 | | 货币资金 | 2,732.05 | 0.495 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长青股份 | 1,291.07 | 64.68 | 2.44% | | 同仁堂 | 1,077.30 | 30.00 | 2.04% | | 吉视传媒 | 875.09 | 57.88 | 1.66% | | 齐峰新材 | 798.17 | 57.34 | 1.51% | | 川投能源 | 162.63 | 13.00 | 0.31% | | 国泰君安 | 24.04 | 0.70 | 0.05% | | 红蜻蜓 | 2.80 | 0.10 | 0.01% | | 华铁科技 | 2.44 | 0.10 | 0% | | 先锋电子 | 2.17 | 0.05 | 0% | | 绿城水务 | 1.87 | 0.10 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15大连港MTN001 | 13,101.40 | 2.89% | | 18农发07 | 12,020.40 | 2.65% | | 16乌房01 | 11,011.00 | 2.43% | | 15潞安MTN001 | 10,158.00 | 2.24% | | 16魏桥01 | 9,706.34 | 2.14% | | 海澜转债 | 2,440.43 | 0.54% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 233,394.54 | 51.54% | | 金融债 | 31,390.70 | 6.93% | | 可转换债券 | 9,220.46 | 2.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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