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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 921,391.55 | 100.000 | | 债券 | 884,019.81 | 95.944 | | 其他投资 | 17,491.80 | 1.898 | | 货币资金 | 6,243.84 | 0.678 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长青股份 | 1,291.07 | 64.68 | 2.44% | | 同仁堂 | 1,077.30 | 30.00 | 2.04% | | 吉视传媒 | 875.09 | 57.88 | 1.66% | | 齐峰新材 | 798.17 | 57.34 | 1.51% | | 川投能源 | 162.63 | 13.00 | 0.31% | | 国泰君安 | 24.04 | 0.70 | 0.05% | | 红蜻蜓 | 2.80 | 0.10 | 0.01% | | 华铁科技 | 2.44 | 0.10 | 0% | | 先锋电子 | 2.17 | 0.05 | 0% | | 绿城水务 | 1.87 | 0.10 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19中国银行永续债01 | 33,104.00 | 4.78% | | 19进出10 | 14,749.00 | 2.13% | | 19农业银行永续债01 | 14,483.00 | 2.09% | | 15山西交投MTN001 | 14,191.80 | 2.05% | | 19中煤能源MTN001 | 13,471.90 | 1.95% | | 16皖新EB | 542.25 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 218,325.12 | 31.55% | | 金融债 | 128,732.70 | 18.60% | | 国债 | 20,063.70 | 2.90% | | 可转换债券 | 12,376.84 | 1.79% | | 其他债券 | 4,047.80 | 0.58% | | 央行票据 | 0.00 | % |
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