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招商安心收益债券(217011)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 招商安心收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.502  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-10-22  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 301263.0054  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.002.582.82
最近一月0.135.375.46
最近三月0.8325.9937.42
最近六月2.8928.2441.02
最近一年6.016.490.09
年初至今1.4031.1543.90
成立至今98.8372.5665.96
投资目标
     在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资理念
     以价值分析为基础,实行低风险、稳健的主动管理方式,力求在规避风险的前提下实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
     本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票,因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,因投资可分离债券所形成的权证等资产。
基金经理
    马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月2日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月7日至今)。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计552,059.63100.000
债券533,467.0796.632
其他投资15,860.502.873
货币资金2,732.050.495
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长青股份1,291.0764.682.44% 
    同仁堂1,077.3030.002.04% 
    吉视传媒875.0957.881.66% 
    齐峰新材798.1757.341.51% 
    川投能源162.6313.000.31% 
    国泰君安24.040.700.05% 
    红蜻蜓2.800.100.01% 
    华铁科技2.440.100% 
    先锋电子2.170.050% 
    绿城水务1.870.100% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15大连港MTN00113,101.402.89%
    18农发0712,020.402.65%
    16乌房0111,011.002.43%
    15潞安MTN00110,158.002.24%
    16魏桥019,706.342.14%
    海澜转债2,440.430.54%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债233,394.5451.54%
    金融债31,390.706.93%
    可转换债券9,220.462.04%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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