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招商行业领先混合A(217012)    资料更新日期(20190719)  
  基金简称 招商行业领先混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.237  
  净值报告日 20190719  
  涨/跌 0.90%  
  最新评级   
  成立日期 2009-06-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 30004.8133  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.24-0.220.16
最近一月5.28-2.590.16
最近三月-6.43-10.60-11.42
最近六月15.0712.6421.73
最近一年0.733.36-0.25
年初至今16.4817.2527.47
成立至今53.321.52-17.91
投资目标
    把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
    把握宏观经济周期和行业生命周期的发展变化趋势,发掘领先行业进行积极投资,可以创造超额收益。
风险收益特征
    本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。
投资范围
    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票主要投资于处于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业;债券主要投资于基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债、可转换债券与资产支持证券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计37,492.86100.000
股票32,489.4486.655
货币资金4,187.8511.170
其他投资620.801.656
债券194.770.519
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,658.3030.007.17% 
    贵州茅台2,607.602.657.04% 
    隆基股份2,195.1694.995.92% 
    泰格医药2,181.1628.295.88% 
    中炬高新2,140.6449.985.78% 
    健帆生物2,071.2733.225.59% 
    长江电力1,868.22104.375.04% 
    美的集团1,659.5232.004.48% 
    五粮液1,559.3013.224.21% 
    通威股份1,530.71108.874.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19贴债15184.370.5%
    环境转债10.400.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债184.370.50%
    可转换债券10.400.03%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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