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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,116.09 | 100.000 | | 股票 | 22,375.24 | 89.087 | | 货币资金 | 2,206.42 | 8.785 | | 其他投资 | 534.43 | 2.128 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,554.54 | 27.70 | 6.31% | | 泰格医药 | 1,509.87 | 9.34 | 6.13% | | 山西汾酒 | 1,433.61 | 3.82 | 5.82% | | 迈瑞医疗 | 1,350.42 | 3.17 | 5.48% | | 安图生物 | 1,303.63 | 8.98 | 5.29% | | 重庆啤酒 | 1,279.14 | 10.75 | 5.19% | | 通策医疗 | 1,241.57 | 4.49 | 5.04% | | 金山办公 | 1,180.72 | 2.87 | 4.79% | | 中航光电 | 1,178.26 | 15.05 | 4.78% | | 药明康德 | 1,168.02 | 8.67 | 4.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 家悦转债 | 14.51 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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