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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,679.44 | 100.000 | | 股票 | 18,544.91 | 85.541 | | 货币资金 | 1,444.97 | 6.665 | | 债券 | 803.47 | 3.706 | | 其他投资 | 56.09 | 0.259 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,215.73 | 3.08 | 5.68% | | 贵州茅台 | 1,103.08 | 0.96 | 5.15% | | 大参林 | 1,030.20 | 18.02 | 4.81% | | 生益科技 | 977.77 | 39.20 | 4.57% | | 泰格医药 | 959.29 | 15.46 | 4.48% | | 美亚光电 | 889.67 | 26.87 | 4.15% | | 安图生物 | 855.01 | 9.66 | 3.99% | | 用友网络 | 804.07 | 26.03 | 3.75% | | 中国国旅 | 698.88 | 7.51 | 3.26% | | 中兴通讯 | 687.25 | 21.47 | 3.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 749.13 | 3.5% | | 湖广转债 | 39.71 | 0.19% | | 启明转债 | 8.05 | 0.04% | | 远东转债 | 3.40 | 0.02% | | 长青转2 | 3.18 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 749.13 | 3.50% | | 可转换债券 | 54.35 | 0.25% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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