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招商中小盘精选混合(217013)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 招商中小盘精选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.603  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.82%  
  最新评级   
  成立日期 2009-12-25  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 10083.3270  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.551.773.02
最近一月12.18-3.43-1.82
最近三月14.83-2.030.67
最近六月27.735.2711.51
最近一年24.465.808.42
年初至今34.3713.2325.15
成立至今60.30-10.11-31.82
投资目标
    精选受益于中国经济增长的中小企业,通过积极主动的投资管理,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。
投资理念
    企业盈利增长驱动股票价格增长,高成长性带来超额收益机会。
风险收益特征
    本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票的主要投资对象是基金管理人认为基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票,包括在主板市场、中小板市场和创业板市场上市的中小盘股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    韩冰先生:研究生、硕士。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年6月19日至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,759.76100.000
股票12,659.3385.769
货币资金1,151.367.801
其他投资135.110.915
债券93.970.637
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    美亚光电664.7120.394.57% 
    泰格医药649.188.424.46% 
    晨光文具647.6814.734.45% 
    中国平安645.087.284.43% 
    长春高新595.831.764.1% 
    贵州茅台510.890.523.51% 
    中炬高新482.2711.263.31% 
    中兴通讯472.3414.523.25% 
    生益科技445.2529.583.06% 
    今世缘428.1315.352.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    湖广转债60.970.42%
    平银转债9.650.07%
    启明转债7.110.05%
    中来转债6.190.04%
    环境转债3.000.02%
    江银转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券93.970.65%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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