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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,118.32 | 100.000 | | 股票 | 19,682.43 | 88.987 | | 货币资金 | 2,266.62 | 10.248 | | 其他投资 | 154.76 | 0.700 | | 债券 | 14.51 | 0.066 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,540.00 | 29.99 | 7.13% | | 贵州茅台 | 1,212.87 | 0.83 | 5.61% | | 重庆啤酒 | 1,041.71 | 14.27 | 4.82% | | 宝信软件 | 996.74 | 16.87 | 4.61% | | 迈瑞医疗 | 981.30 | 3.21 | 4.54% | | 安图生物 | 981.07 | 6.04 | 4.54% | | 卫宁健康 | 918.56 | 40.04 | 4.25% | | 华兰生物 | 888.30 | 17.73 | 4.11% | | 山西汾酒 | 861.30 | 5.94 | 3.99% | | 泰格医药 | 855.79 | 8.40 | 3.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 家悦转债 | 14.51 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 14.51 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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