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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,992.34 | 100.000 | | 股票 | 13,484.65 | 79.357 | | 货币资金 | 1,387.70 | 8.167 | | 其他投资 | 29.77 | 0.175 | | 债券 | 20.22 | 0.119 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 755.95 | 19.81 | 4.54% | | 贵州茅台 | 732.26 | 0.66 | 4.4% | | 宝信软件 | 621.34 | 15.63 | 3.73% | | 泰格医药 | 540.58 | 8.44 | 3.25% | | 迈瑞医疗 | 539.10 | 2.06 | 3.24% | | 保利地产 | 532.64 | 35.82 | 3.2% | | 安图生物 | 512.51 | 4.40 | 3.08% | | 牧原股份 | 486.40 | 3.98 | 2.92% | | 海螺水泥 | 479.06 | 8.69 | 2.88% | | 东方雨虹 | 467.23 | 13.73 | 2.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 恩捷转债 | 20.22 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 20.22 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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