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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,759.76 | 100.000 | | 股票 | 12,659.33 | 85.769 | | 货币资金 | 1,151.36 | 7.801 | | 其他投资 | 135.11 | 0.915 | | 债券 | 93.97 | 0.637 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美亚光电 | 664.71 | 20.39 | 4.57% | | 泰格医药 | 649.18 | 8.42 | 4.46% | | 晨光文具 | 647.68 | 14.73 | 4.45% | | 中国平安 | 645.08 | 7.28 | 4.43% | | 长春高新 | 595.83 | 1.76 | 4.1% | | 贵州茅台 | 510.89 | 0.52 | 3.51% | | 中炬高新 | 482.27 | 11.26 | 3.31% | | 中兴通讯 | 472.34 | 14.52 | 3.25% | | 生益科技 | 445.25 | 29.58 | 3.06% | | 今世缘 | 428.13 | 15.35 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 湖广转债 | 60.97 | 0.42% | | 平银转债 | 9.65 | 0.07% | | 启明转债 | 7.11 | 0.05% | | 中来转债 | 6.19 | 0.04% | | 环境转债 | 3.00 | 0.02% | | 江银转债 | 0.11 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 93.97 | 0.65% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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