|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,633.17 | 100.000 | | 股票 | 12,280.98 | 78.557 | | 货币资金 | 1,532.09 | 9.800 | | 债券 | 580.80 | 3.715 | | 其他投资 | 329.30 | 2.106 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 549.54 | 18.82 | 3.61% | | 长春高新 | 536.60 | 1.69 | 3.53% | | 贵州茅台 | 443.39 | 0.52 | 2.91% | | 兴业银行 | 438.38 | 24.13 | 2.88% | | 今世缘 | 424.76 | 14.80 | 2.79% | | 先导智能 | 412.07 | 11.08 | 2.71% | | 泰格医药 | 379.90 | 5.73 | 2.5% | | 千方科技 | 369.14 | 19.50 | 2.42% | | 歌华有线 | 341.70 | 28.86 | 2.24% | | 四维图新 | 309.92 | 13.66 | 2.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16皖新EB | 193.21 | 1.27% | | 湖广转债 | 137.06 | 0.9% | | 张行转债 | 75.99 | 0.5% | | 吉视转债 | 75.33 | 0.49% | | 圆通转债 | 25.35 | 0.17% | | 江银转债 | 0.12 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 580.80 | 3.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
