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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,910.39 | 100.000 | | 股票 | 19,380.70 | 88.454 | | 货币资金 | 1,621.67 | 7.401 | | 债券 | 491.41 | 2.243 | | 其他投资 | 96.61 | 0.441 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 987.69 | 27.06 | 4.58% | | 贵州茅台 | 874.47 | 0.74 | 4.05% | | 长春高新 | 868.43 | 1.94 | 4.02% | | 中兴通讯 | 825.78 | 23.33 | 3.83% | | 保利地产 | 723.41 | 44.71 | 3.35% | | 潍柴动力 | 717.33 | 45.17 | 3.32% | | 恩捷股份 | 666.10 | 13.19 | 3.09% | | 安图生物 | 665.99 | 6.91 | 3.08% | | 重庆啤酒 | 656.77 | 12.64 | 3.04% | | 美亚光电 | 596.28 | 15.25 | 2.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 432.76 | 2% | | 先导转债 | 15.90 | 0.07% | | 明阳转债 | 10.00 | 0.05% | | 启明转债 | 8.37 | 0.04% | | 鸿达转债 | 6.30 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 432.76 | 2.00% | | 可转换债券 | 58.65 | 0.27% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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