您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商深证100指数A(217016)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 招商深证100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4563  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.66%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-22  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6296.5879  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.400.08-0.02
最近一月-1.010.802.37
最近三月2.51-3.85-0.44
最近六月19.311.1312.10
最近一年39.1312.3729.45
年初至今48.5916.8636.42
成立至今45.6312.59-4.54
投资目标
    通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好市场代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。
风险收益特征
    本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计8,890.07100.000
股票8,330.9793.711
货币资金516.135.806
其他投资42.970.483
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器596.1410.406.76% 
    美的集团560.1410.966.35% 
    五粮液519.634.005.89% 
    万科A398.4515.384.52% 
    温氏股份318.038.553.61% 
    平安银行284.5018.253.23% 
    海康威视251.637.792.85% 
    京东方A211.7656.472.4% 
    立讯精密188.167.032.13% 
    中兴通讯172.355.381.96% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-05]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-10-24]  招商深证100指数证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-24]  招商基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告提示性公告
[2019-10-21]  招商基金管理有限公司旗下部分基金参与上海陆享基金销售有限公司费率(含...
[2019-09-30]  关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构并参与其费...
[2019-09-09]  招商基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机...
[2019-08-26]  招商深证100指数证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-08-05]  招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与银河证券费率优惠活动的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行