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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 32,662.83 | 100.000 | | 股票 | 30,626.55 | 93.766 | | 债券 | 1,379.17 | 4.222 | | 货币资金 | 500.29 | 1.532 | | 其他投资 | 156.82 | 0.480 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 2,076.02 | 7.11 | 6.4% | | 美的集团 | 1,954.20 | 19.85 | 6.03% | | 宁德时代 | 1,450.08 | 4.13 | 4.47% | | 格力电器 | 1,206.21 | 19.47 | 3.72% | | 立讯精密 | 982.81 | 17.51 | 3.03% | | 万科A | 955.26 | 33.28 | 2.95% | | 东方财富 | 839.39 | 27.08 | 2.59% | | 海康威视 | 716.02 | 14.76 | 2.21% | | 迈瑞医疗 | 711.42 | 1.67 | 2.19% | | 泸州老窖 | 692.30 | 3.06 | 2.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 1,264.95 | 3.9% | | 20国债01 | 99.99 | 0.31% | | 立讯转债 | 8.94 | 0.03% | | 恒逸转债 | 5.29 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,364.94 | 4.21% | | 可转换债券 | 14.23 | 0.04% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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