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招商深证100指数A(217016)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 招商深证100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.3225  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.88%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-22  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 12769.2824  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.36-0.20-0.66
最近一月-6.790.16-3.96
最近三月6.111.672.75
最近六月13.884.375.53
最近一年41.1415.4124.43
年初至今0.550.83-0.40
成立至今132.2535.2939.31
投资目标
    通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好市场代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。
风险收益特征
    本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计32,662.83100.000
股票30,626.5593.766
债券1,379.174.222
货币资金500.291.532
其他投资156.820.480
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液2,076.027.116.4% 
    美的集团1,954.2019.856.03% 
    宁德时代1,450.084.134.47% 
    格力电器1,206.2119.473.72% 
    立讯精密982.8117.513.03% 
    万科A955.2633.282.95% 
    东方财富839.3927.082.59% 
    海康威视716.0214.762.21% 
    迈瑞医疗711.421.672.19% 
    泸州老窖692.303.062.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债101,264.953.9%
    20国债0199.990.31%
    立讯转债8.940.03%
    恒逸转债5.290.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,364.944.21%
    可转换债券14.230.04%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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