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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,365.11 | 100.000 | | 股票 | 9,671.80 | 93.311 | | 货币资金 | 480.07 | 4.632 | | 债券 | 122.89 | 1.186 | | 其他投资 | 90.35 | 0.872 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 674.42 | 10.28 | 6.61% | | 美的集团 | 633.86 | 10.88 | 6.21% | | 万科A | 554.60 | 17.23 | 5.43% | | 五粮液 | 525.83 | 3.95 | 5.15% | | 平安银行 | 335.57 | 20.40 | 3.29% | | 温氏股份 | 304.54 | 9.06 | 2.98% | | 海康威视 | 253.74 | 7.75 | 2.49% | | 立讯精密 | 253.73 | 6.95 | 2.49% | | 京东方A | 253.51 | 55.84 | 2.48% | | 宁德时代 | 192.58 | 1.81 | 1.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 80.46 | 0.79% | | 19国债01 | 40.02 | 0.39% | | 淮矿转债 | 1.50 | 0.01% | | 东风转债 | 0.90 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80.46 | 0.79% | | 国债 | 40.02 | 0.39% | | 可转换债券 | 2.40 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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