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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,670.88 | 100.000 | | 股票 | 10,002.31 | 93.735 | | 货币资金 | 527.00 | 4.939 | | 债券 | 80.07 | 0.750 | | 其他投资 | 61.51 | 0.576 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 587.98 | 11.26 | 5.56% | | 美的集团 | 576.76 | 11.91 | 5.45% | | 五粮液 | 499.20 | 4.33 | 4.72% | | 万科A | 484.64 | 18.89 | 4.58% | | 温氏股份 | 320.21 | 9.91 | 3.03% | | 立讯精密 | 298.47 | 7.82 | 2.82% | | 平安银行 | 285.81 | 22.33 | 2.7% | | 中兴通讯 | 253.98 | 5.93 | 2.4% | | 迈瑞医疗 | 253.85 | 0.97 | 2.4% | | 海康威视 | 242.18 | 8.68 | 2.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 80.07 | 0.76% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80.07 | 0.76% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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