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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,735.06 | 100.000 | | 股票 | 11,858.48 | 93.117 | | 货币资金 | 744.84 | 5.849 | | 其他投资 | 123.29 | 0.968 | | 债券 | 8.45 | 0.066 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 657.67 | 3.84 | 5.25% | | 美的集团 | 636.27 | 10.64 | 5.08% | | 格力电器 | 591.38 | 10.45 | 4.72% | | 万科A | 511.67 | 19.57 | 4.08% | | 立讯精密 | 472.05 | 9.19 | 3.77% | | 宁德时代 | 308.62 | 1.77 | 2.46% | | 牧原股份 | 307.42 | 3.75 | 2.45% | | 迈瑞医疗 | 272.07 | 0.89 | 2.17% | | 京东方A | 271.98 | 58.24 | 2.17% | | 长春高新 | 265.53 | 0.61 | 2.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 6.60 | 0.05% | | 正邦转债 | 1.85 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8.45 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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