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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,344.52 | 100.000 | | 货币资金 | 576.83 | 4.673 | | 债券 | 110.13 | 0.892 | | 其他投资 | 72.04 | 0.584 | | 股票 | 71.62 | 0.580 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11.83 | 0.01 | 0.1% | | 伊利股份 | 6.19 | 0.20 | 0.05% | | 恒瑞医药 | 6.13 | 0.07 | 0.05% | | 海天味业 | 3.23 | 0.03 | 0.03% | | 上汽集团 | 2.86 | 0.12 | 0.02% | | 中国国旅 | 2.67 | 0.03 | 0.02% | | 海尔智家 | 2.54 | 0.13 | 0.02% | | 药明康德 | 1.84 | 0.02 | 0.02% | | 华域汽车 | 1.30 | 0.05 | 0.01% | | 福耀玻璃 | 1.20 | 0.05 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 110.13 | 0.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 110.13 | 0.90% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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