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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,261.84 | 100.000 | | 货币资金 | 699.16 | 5.272 | | 其他投资 | 17.99 | 0.136 | | 股票 | 8.14 | 0.061 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 1.26 | 0.02 | 0.01% | | 伊利股份 | 1.16 | 0.04 | 0.01% | | 海天味业 | 0.87 | 0.01 | 0.01% | | 中国国旅 | 0.70 | 0.01 | 0.01% | | 上汽集团 | 0.52 | 0.02 | 0% | | 青岛海尔 | 0.51 | 0.03 | 0% | | 复星医药 | 0.30 | 0.01 | 0% | | 永辉超市 | 0.26 | 0.03 | 0% | | 福耀玻璃 | 0.24 | 0.01 | 0% | | 康美药业 | 0.21 | 0.02 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 0.60 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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