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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,687.82 | 100.000 | | 货币资金 | 531.87 | 4.551 | | 股票 | 347.76 | 2.975 | | 债券 | 110.20 | 0.943 | | 其他投资 | 75.52 | 0.646 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 44.44 | 0.04 | 0.38% | | 恒瑞医药 | 39.57 | 0.43 | 0.34% | | 伊利股份 | 34.34 | 1.15 | 0.3% | | 海天味业 | 23.78 | 0.19 | 0.2% | | 中国国旅 | 13.44 | 0.20 | 0.12% | | 药明康德 | 12.67 | 0.14 | 0.11% | | 海尔智家 | 10.22 | 0.71 | 0.09% | | 华域汽车 | 7.75 | 0.36 | 0.07% | | 永辉超市 | 7.37 | 0.72 | 0.06% | | 复星医药 | 6.57 | 0.20 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 110.20 | 0.95% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 110.20 | 0.95% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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