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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,002.76 | 100.000 | | 债券 | 999.15 | 3.568 | | 股票 | 621.50 | 2.219 | | 货币资金 | 457.87 | 1.635 | | 其他投资 | 164.07 | 0.586 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 70.22 | 0.63 | 0.25% | | 贵州茅台 | 59.94 | 0.03 | 0.21% | | 中国中免 | 50.84 | 0.18 | 0.18% | | 伊利股份 | 49.25 | 1.11 | 0.18% | | 海天味业 | 34.09 | 0.17 | 0.12% | | 药明康德 | 30.99 | 0.23 | 0.11% | | 山西汾酒 | 22.52 | 0.06 | 0.08% | | 海尔智家 | 20.15 | 0.69 | 0.07% | | 通威股份 | 18.84 | 0.49 | 0.07% | | 片仔癀 | 16.05 | 0.06 | 0.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 973.73 | 3.49% | | 21国债(7) | 25.30 | 0.09% | | 大参转债 | 0.12 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 999.03 | 3.58% | | 可转换债券 | 0.12 | 0.00% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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