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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,012.66 | 100.000 | | 货币资金 | 927.32 | 5.451 | | 股票 | 209.59 | 1.232 | | 其他投资 | 164.55 | 0.967 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 29.26 | 0.02 | 0.17% | | 恒瑞医药 | 19.38 | 0.21 | 0.11% | | 伊利股份 | 14.94 | 0.48 | 0.09% | | 中国中免 | 12.32 | 0.08 | 0.07% | | 海天味业 | 10.70 | 0.09 | 0.06% | | 药明康德 | 7.53 | 0.08 | 0.04% | | 海尔智家 | 5.49 | 0.31 | 0.03% | | 片仔癀 | 5.11 | 0.03 | 0.03% | | 通威股份 | 3.65 | 0.21 | 0.02% | | 中炬高新 | 3.51 | 0.06 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 110.20 | 0.95% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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