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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,453.29 | 100.000 | | 货币资金 | 584.31 | 4.692 | | 股票 | 173.12 | 1.390 | | 债券 | 110.06 | 0.884 | | 其他投资 | 45.72 | 0.367 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 23.00 | 0.02 | 0.19% | | 恒瑞医药 | 20.17 | 0.25 | 0.16% | | 伊利股份 | 13.40 | 0.47 | 0.11% | | 中国国旅 | 8.38 | 0.09 | 0.07% | | 海天味业 | 7.69 | 0.07 | 0.06% | | 上汽集团 | 7.61 | 0.32 | 0.06% | | 海尔智家 | 4.90 | 0.32 | 0.04% | | 华域汽车 | 3.29 | 0.14 | 0.03% | | 片仔癀 | 3.06 | 0.03 | 0.02% | | 永辉超市 | 3.02 | 0.34 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 110.06 | 0.89% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 110.06 | 0.89% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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