您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商上证消费80ETF联接A(217017)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 招商上证消费80ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.641  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-08  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6636.8847  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.57-0.34-0.48
最近一月3.543.285.10
最近三月8.504.014.11
最近六月47.8618.3929.21
最近一年60.6412.5239.41
年初至今53.109.0129.12
成立至今164.1016.736.76
投资目标
    通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    中国经济长期稳定增长将带动消费行业的大发展,指数化投资以其低成本、管理透明等优点,有助于投资者获得与标的指数相似的回报。
风险收益特征
    本基金为上证消费80ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪上证消费80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,012.66100.000
货币资金927.325.451
股票209.591.232
其他投资164.550.967
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台29.260.020.17% 
    恒瑞医药19.380.210.11% 
    伊利股份14.940.480.09% 
    中国中免12.320.080.07% 
    海天味业10.700.090.06% 
    药明康德7.530.080.04% 
    海尔智家5.490.310.03% 
    片仔癀5.110.030.03% 
    通威股份3.650.210.02% 
    中炬高新3.510.060.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债05110.200.95%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-20]  招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告
[2020-10-20]  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
[2020-10-20]  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
[2020-08-28]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
[2020-08-26]  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金...
[2020-08-11]  招商基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告
[2020-07-20]  招商基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
[2020-07-20]  招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行