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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,253.04 | 100.000 | | 货币资金 | 737.39 | 5.564 | | 股票 | 267.03 | 2.015 | | 其他投资 | 12.07 | 0.091 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 39.36 | 0.04 | 0.3% | | 伊利股份 | 28.73 | 0.86 | 0.22% | | 恒瑞医药 | 23.76 | 0.36 | 0.18% | | 中国国旅 | 13.30 | 0.15 | 0.1% | | 海天味业 | 12.60 | 0.12 | 0.1% | | 上汽集团 | 12.50 | 0.49 | 0.09% | | 海尔智家 | 8.99 | 0.52 | 0.07% | | 片仔癀 | 5.76 | 0.05 | 0.04% | | 永辉超市 | 5.72 | 0.56 | 0.04% | | 华域汽车 | 5.18 | 0.24 | 0.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海尔转债 | 0.60 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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