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招商安瑞进取债券(217018)    资料更新日期(20190626)  
  基金简称 招商安瑞进取债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.705  
  净值报告日 20190626  
  涨/跌 0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-17  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 3332.0680  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.41-0.170.27
最近一月0.473.383.55
最近三月-0.23-3.04-6.74
最近六月5.1220.1727.62
最近一年1.615.25-1.49
年初至今4.9920.1727.62
成立至今70.503.44-26.97
投资目标
    在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    利用可转债“进可攻、退可守”的特性,以其债性特征锁定长期本金安全;以其股性特征分享股市成长成果。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    张韵女士:中国国籍,金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年10月9日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月6日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月1日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)及招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月2日至今)。
    尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,868.26100.000
债券4,760.5881.124
股票585.869.984
货币资金364.336.208
其他投资157.492.684
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    光大银行49.2012.000.86% 
    三一重工42.813.350.75% 
    浙江鼎力42.580.510.74% 
    立讯精密38.441.550.67% 
    重庆啤酒36.711.040.64% 
    片仔癀35.620.310.62% 
    国电南瑞35.461.680.62% 
    生益科技34.762.630.61% 
    中国平安34.700.450.61% 
    贵州茅台34.160.040.6% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债⑺763.5313.31%
    PR奎屯润505.008.81%
    17浙报EB498.868.7%
    15国盛EB440.737.69%
    16凤凰EB434.067.57%
    16皖新EB365.546.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券3,122.0154.44%
    国债763.5313.31%
    企业债505.008.81%
    金融债370.046.45%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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