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招商深证TMT50ETF联接A(217019)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 招商深证TMT50ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.9618  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -1.72%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-27  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 14514.6516  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.15-0.34-0.48
最近一月0.963.285.10
最近三月-2.094.014.11
最近六月26.3818.3929.21
最近一年45.1012.5239.41
年初至今30.379.0129.12
成立至今96.1820.5611.99
投资目标
    通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT产业将进入快速发展阶段,指数化投资以其低成本、管理透明等优点,有助于投资者获得与标的指数相似的回报。
风险收益特征
    本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计30,471.92100.000
债券1,005.763.301
货币资金747.732.454
其他投资358.011.175
股票278.800.915
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密17.970.350.06% 
    卓胜微14.610.040.05% 
    海康威视13.960.460.05% 
    中兴通讯13.640.340.05% 
    京东方A13.592.910.05% 
    TCL科技9.861.590.03% 
    广联达9.060.130.03% 
    歌尔股份8.510.290.03% 
    分众传媒8.081.450.03% 
    科大讯飞7.860.210.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16农发131,005.603.37%
    歌尔转20.160%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,005.603.37%
    可转换债券0.160.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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