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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,471.92 | 100.000 | | 债券 | 1,005.76 | 3.301 | | 货币资金 | 747.73 | 2.454 | | 其他投资 | 358.01 | 1.175 | | 股票 | 278.80 | 0.915 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 17.97 | 0.35 | 0.06% | | 卓胜微 | 14.61 | 0.04 | 0.05% | | 海康威视 | 13.96 | 0.46 | 0.05% | | 中兴通讯 | 13.64 | 0.34 | 0.05% | | 京东方A | 13.59 | 2.91 | 0.05% | | TCL科技 | 9.86 | 1.59 | 0.03% | | 广联达 | 9.06 | 0.13 | 0.03% | | 歌尔股份 | 8.51 | 0.29 | 0.03% | | 分众传媒 | 8.08 | 1.45 | 0.03% | | 科大讯飞 | 7.86 | 0.21 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发13 | 1,005.60 | 3.37% | | 歌尔转2 | 0.16 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,005.60 | 3.37% | | 可转换债券 | 0.16 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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