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招商深证TMT50ETF联接A(217019)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 招商深证TMT50ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1415  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -2.15%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-27  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 19375.6320  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.171.922.62
最近一月-2.94-0.01-2.11
最近三月-13.49-4.63-7.75
最近六月14.2911.1115.47
最近一年-18.00-4.63-11.39
年初至今19.9315.5621.69
成立至今14.154.49-26.75
投资目标
    通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的TMT产业将进入快速发展阶段,指数化投资以其低成本、管理透明等优点,有助于投资者获得与标的指数相似的回报。
风险收益特征
    本基金为深证TMT50ETF的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证TMT50指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘重杰先生:中国籍,大学本科学士。曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;2010年7月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金管理有限公司,拟任基金经理。
    苏燕青女士:硕士研究生,2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,893.10100.000
货币资金1,852.846.890
股票875.733.256
其他投资220.980.822
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富54.852.830.21% 
    京东方A54.6814.020.21% 
    中兴通讯50.521.730.19% 
    海康威视50.501.440.19% 
    立讯精密43.401.750.17% 
    科大讯飞41.011.130.16% 
    分众传媒34.865.560.13% 
    TCL集团31.637.790.12% 
    大族激光29.120.690.11% 
    欧菲光21.581.520.08% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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