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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,683.00 | 100.000 | | 债券 | 1,076.92 | 4.363 | | 其他投资 | 408.60 | 1.655 | | 货币资金 | 167.89 | 0.680 | | 股票 | 74.35 | 0.301 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京东方A | 4.98 | 0.83 | 0.02% | | 立讯精密 | 4.49 | 0.08 | 0.02% | | 海康威视 | 4.37 | 0.09 | 0.02% | | 分众传媒 | 3.55 | 0.36 | 0.01% | | 亿纬锂能 | 3.26 | 0.04 | 0.01% | | 中兴通讯 | 3.03 | 0.09 | 0.01% | | 歌尔股份 | 2.99 | 0.08 | 0.01% | | TCL科技 | 2.83 | 0.40 | 0.01% | | 深信服 | 2.48 | 0.01 | 0.01% | | 科大讯飞 | 2.45 | 0.06 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发13 | 1,001.30 | 4.12% | | 国开1805 | 75.62 | 0.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,076.92 | 4.44% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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