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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,169.72 | 100.000 | | 股票 | 12,952.12 | 75.436 | | 债券 | 3,452.09 | 20.106 | | 货币资金 | 708.91 | 4.129 | | 其他投资 | 56.61 | 0.330 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 863.61 | 3.30 | 5.35% | | 浪潮信息 | 861.78 | 22.22 | 5.34% | | 利欧股份 | 731.58 | 198.80 | 4.54% | | 三七互娱 | 695.00 | 21.28 | 4.31% | | 恒立液压 | 657.44 | 10.69 | 4.08% | | 艾迪精密 | 648.03 | 18.41 | 4.02% | | 金山办公 | 617.89 | 2.75 | 3.83% | | 牧原股份 | 613.49 | 5.02 | 3.8% | | 烽火通信 | 604.96 | 18.31 | 3.75% | | 中兴通讯 | 585.08 | 13.67 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 630.29 | 3.91% | | 希望转债 | 559.37 | 3.47% | | 万信转2 | 556.12 | 3.45% | | 东财转2 | 517.08 | 3.21% | | 深南转债 | 511.57 | 3.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,384.91 | 14.79% | | 金融债 | 930.56 | 5.77% | | 企业债 | 136.62 | 0.85% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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