| |
| 招商安达保本混合(217020) |
|
资料更新日期(20170920) |
| 基金简称 | 招商安达保本混合 | | 基金类型 | 保本增值 | | 份额净值 | 1.216 | | 净值报告日 | 20170920 | | 涨/跌 | -0.08% | | 最新评级 | | | 成立日期 | 2011-09-01 | | 基金管理人 | 招商基金 | | 基金托管人 | 农业银行 | | 最新基金规模(万份) | 70103.6921 |
|
| 申购费(以下费率仅供参考) | | 购买金额(X万元) | 费率 | | 0<=X<100 | 1.20% | | 100<=X<500 | 0.80% | | 500<=X<1000 | 0.40% | | 1000<=X | 1000.00元 | | 更多>> | | | 最低投资 | | 申购最低金额 | 10元 | | 日常最低赎回份额 | 1份 |
|
| 基金业绩表现 |
|
| | 单位 | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 | | | 最近一周 | 0.25 | 0.37 | 1.16 | | 最近一月 | 0.75 | 1.03 | 4.99 | | 最近三月 | 3.40 | 6.59 | 7.95 | | 最近六月 | 1.76 | 2.95 | 5.11 | | 最近一年 | 0.91 | 10.95 | 5.48 | | 年初至今 | 1.50 | 8.45 | 9.96 | | 成立至今 | 57.82 | 31.70 | -1.42 |
|
| 投资目标 |
| 通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。 |
| 投资理念 |
| 精确控制投资风险和稳健投资，是实现保本和增值的关键。 |
| 风险收益特征 |
| 本基金是保本混合型基金，属于证券市场中的低风险品种。 |
| 投资范围 |
| 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与风险资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具等。本基金投资的风险资产为股票、权证等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。 |
| 基金经理 |
| 张韵女士：中国国籍，金融数学专业硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间：2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年6月3日至今)及招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2016年11月4日至今)、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月6日至今)、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间：2016年12月16日至今)、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金基金经理(管理时间：2017年3月1日至今)及招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2017年4月28日至今)。 |
| 贾成东先生：硕士研究生，2008年加入国泰基金管理有限公司，先后任宏观策略研究员、基金经理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理三部负责人。2016年6月24日起开始担任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月31日起担任招商行业精选股票型证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
| 滕越先生：中国国籍，硕士研究生。2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作，现任招商安达保本混合型证券投资基金基金经理。 |
| 康晶先生：中国国籍，硕士。2009年加入魏斯曼资本公司交易部,任交易员;2011年1月加入中信证券股份有限公司债券资本市场部,任研究员;2012年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商安泰债券证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年8月5日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月15日至今)、招商招兴纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月18日至今)、招商安博保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年5月25日至今)、招商安裕保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年6月20日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月20日至今)、招商丰达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月25日至今)、招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月11日至今)、招商招坤纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月18日至今)、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月25日至今)、招商招乾纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年10月26日至今)、招商招益两年定期开放债券型证券投资基金(管理时间:2016年12月15日至今)、招商稳乾定期开放灵活配置混合型基金经理(管理时间:2016年12月28日至今)、招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理（管理时间：2017年1月10日至今）、招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年2月9日至今）、招商招熹纯债债券型证券投资基金基金经理（管理时间：2017年6月16日至今）。 |
| 基金投资组合[2017-06-30] |
更多报告>> |
|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,792.25 | 100.000 | | 债券 | 46,101.70 | 55.019 | | 股票 | 19,516.25 | 23.291 | | 其他投资 | 1,459.20 | 1.741 | | 货币资金 | 843.72 | 1.007 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 涪陵榨菜 | 2,272.45 | 202.18 | 2.72% | | 工商银行 | 1,775.54 | 338.20 | 2.13% | | 伟星新材 | 1,375.09 | 73.61 | 1.65% | | 中国国旅 | 1,356.23 | 45.00 | 1.62% | | 伊力特 | 1,324.33 | 67.81 | 1.59% | | 华润三九 | 1,209.99 | 38.11 | 1.45% | | 五粮液 | 1,069.23 | 19.21 | 1.28% | | 康得新 | 983.45 | 43.67 | 1.18% | | 新城控股 | 975.02 | 52.59 | 1.17% | | 金禾实业 | 939.70 | 42.99 | 1.13% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17光大银行CD041 | 7,831.20 | 9.38% | | 17南京银行CD041 | 7,823.20 | 9.37% | | 14黑重建债02 | 5,087.50 | 6.09% | | 11丰国资债 | 5,035.50 | 6.03% | | 17兴业银行CD261 | 4,944.00 | 5.9% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 18,438.55 | 22.09% | | 金融债 | 3,003.00 | 3.60% | | 国债 | 1,033.25 | 1.24% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
| 基金公告 | 更多内容>> |
| [2017-09-21] 招商安达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安达灵活配置... |
| [2017-09-20] 招商安达保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为招商安达灵活配置... |
| [2017-09-20] 招商基金管理有限公司关于招商安达保本混合型证券投资基金修订基金合同的... |
| [2017-09-20] 招商安达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 |
| [2017-09-20] 招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 |
| [2017-09-20] 招商安达灵活配置混合基金托管协议 |
| [2017-09-19] 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加江南农村商业银行费率优惠活动... |
| [2017-09-15] 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
