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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,302.95 | 100.000 | | 股票 | 13,118.08 | 75.814 | | 债券 | 3,532.93 | 20.418 | | 货币资金 | 534.52 | 3.089 | | 其他投资 | 117.42 | 0.679 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,268.25 | 13.35 | 7.76% | | 长春高新 | 943.55 | 2.98 | 5.77% | | 今世缘 | 885.11 | 30.84 | 5.42% | | 恒生电子 | 870.17 | 9.94 | 5.32% | | 牧原股份 | 847.25 | 13.38 | 5.18% | | 中信证券 | 789.02 | 31.84 | 4.83% | | 温氏股份 | 687.24 | 16.93 | 4.21% | | 科大讯飞 | 617.66 | 17.02 | 3.78% | | 浙江鼎力 | 588.28 | 7.09 | 3.6% | | 北京银行 | 520.86 | 84.01 | 3.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12晋汽运债 | 1,012.60 | 6.2% | | 14黑重建债02 | 1,005.40 | 6.15% | | 16国债09 | 700.00 | 4.28% | | 东财转债 | 397.99 | 2.44% | | 曙光转债 | 166.68 | 1.02% | | 水晶转债 | 128.63 | 0.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 2,069.18 | 12.66% | | 国债 | 750.45 | 4.59% | | 可转换债券 | 713.30 | 4.36% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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