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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,807.21 | 100.000 | | 股票 | 12,565.46 | 74.762 | | 债券 | 3,378.18 | 20.100 | | 货币资金 | 446.54 | 2.657 | | 其他投资 | 417.03 | 2.481 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,000.83 | 27.42 | 6.37% | | 贵州茅台 | 875.42 | 0.74 | 5.57% | | 兆易创新 | 794.97 | 3.88 | 5.06% | | 五粮液 | 780.77 | 5.87 | 4.97% | | 晨光文具 | 726.71 | 14.91 | 4.62% | | 长春高新 | 682.39 | 1.53 | 4.34% | | 完美世界 | 627.67 | 14.22 | 3.99% | | 领益智造 | 602.39 | 55.52 | 3.83% | | 星宇股份 | 573.68 | 6.04 | 3.65% | | 浪潮信息 | 546.01 | 18.14 | 3.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 766.76 | 4.88% | | 游族转债 | 609.09 | 3.87% | | 寒锐转债 | 552.55 | 3.51% | | 安图转债 | 498.53 | 3.17% | | 长信转债 | 304.57 | 1.94% | | 利欧转债 | 225.69 | 1.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,424.94 | 15.42% | | 国债 | 816.82 | 5.20% | | 企业债 | 136.42 | 0.87% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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