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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,404.19 | 100.000 | | 股票 | 18,555.49 | 73.041 | | 债券 | 6,175.33 | 24.308 | | 货币资金 | 519.88 | 2.046 | | 其他投资 | 153.49 | 0.604 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 金风科技 | 1,844.22 | 101.78 | 7.35% | | 天顺风能 | 1,423.45 | 194.99 | 5.67% | | 涪陵榨菜 | 1,348.58 | 69.87 | 5.37% | | 伊利股份 | 1,309.69 | 45.97 | 5.22% | | 恒逸石化 | 1,133.82 | 47.80 | 4.52% | | 海螺水泥 | 983.65 | 30.58 | 3.92% | | 旗滨集团 | 899.52 | 156.44 | 3.58% | | 五粮液 | 899.18 | 13.55 | 3.58% | | 广联达 | 772.28 | 30.44 | 3.08% | | 双汇发展 | 737.28 | 28.80 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14漳发债 | 2,045.40 | 8.15% | | 14黑重建债02 | 1,502.00 | 5.99% | | 16国债12 | 1,498.20 | 5.97% | | 12晋汽运债 | 1,007.70 | 4.02% | | 12科发债 | 101.94 | 0.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 4,677.13 | 18.64% | | 国债 | 1,498.20 | 5.97% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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