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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,625.86 | 100.000 | | 股票 | 12,380.62 | 74.466 | | 债券 | 3,547.55 | 21.338 | | 货币资金 | 422.42 | 2.541 | | 其他投资 | 275.27 | 1.656 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,253.50 | 1.09 | 8.09% | | 五粮液 | 1,157.82 | 8.92 | 7.47% | | 长春高新 | 980.62 | 2.49 | 6.33% | | 隆基股份 | 811.78 | 30.95 | 5.24% | | 晨光文具 | 709.84 | 15.93 | 4.58% | | 生益科技 | 688.34 | 27.60 | 4.44% | | 益丰药房 | 666.03 | 8.45 | 4.3% | | 中国国旅 | 659.80 | 7.09 | 4.26% | | 汇顶科技 | 637.76 | 3.14 | 4.12% | | 兆易创新 | 622.23 | 4.28 | 4.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12晋汽运债 | 1,012.40 | 6.53% | | 19国债01 | 766.22 | 4.94% | | 安图转债 | 517.07 | 3.34% | | 参林转债 | 446.76 | 2.88% | | 百姓转债 | 395.41 | 2.55% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,445.55 | 9.33% | | 企业债 | 1,285.62 | 8.30% | | 国债 | 816.38 | 5.27% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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