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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,399.10 | 100.000 | | 股票 | 11,671.13 | 75.791 | | 债券 | 3,058.40 | 19.861 | | 货币资金 | 389.84 | 2.532 | | 其他投资 | 279.72 | 1.816 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,408.32 | 11.94 | 9.67% | | 贵州茅台 | 944.64 | 0.96 | 6.49% | | 隆基股份 | 813.96 | 35.22 | 5.59% | | 长春高新 | 796.53 | 2.36 | 5.47% | | 格力电器 | 774.40 | 14.08 | 5.32% | | 益丰药房 | 734.90 | 10.50 | 5.05% | | 中国国旅 | 667.53 | 7.53 | 4.58% | | 牧原股份 | 644.49 | 10.96 | 4.43% | | 中国平安 | 636.22 | 7.18 | 4.37% | | 欧派家居 | 601.60 | 5.59 | 4.13% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12晋汽运债 | 1,012.00 | 6.95% | | 19国债01 | 765.69 | 5.26% | | 通威转债 | 300.52 | 2.06% | | 14黑重建债02 | 272.00 | 1.87% | | 参林转债 | 258.93 | 1.78% | | 顾家转债 | 145.88 | 1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 1,284.22 | 8.82% | | 可转换债券 | 958.23 | 6.58% | | 国债 | 815.95 | 5.60% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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