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招商优势企业混合(217021)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 招商优势企业混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.699  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.82%  
  最新评级   
  成立日期 2012-02-01  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 2074.5498  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.710.15-0.11
最近一月5.31-1.47-1.20
最近三月-9.37-2.16-3.53
最近六月20.17-1.8810.55
最近一年35.42-2.7818.72
年初至今15.84-7.611.55
成立至今169.9024.2615.22
投资目标
    通过积极主动选时操作,灵活配置大类资产,发掘受益于国家经济增长和经济增长方式转变过程中涌现出来的具有一定核心优势且成长性良好的优秀企业进行积极投资,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资理念
    灵活的资产配置能够有效回避证券市场的系统性风险,专业的研究分析可以有效发掘具有核心优势且成长性良好的投资品种,从而捕捉市场中的投资机会。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会有关规定。其中,股票的主要投资对象是具有一定核心优势且成长性良好的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种,包括国债、金融债、企业(公司)债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于具有一定核心优势且成长性良好的股票的资产不低于基金股票资产的80%。其中优势企业指具有市场优势、渠道优势、客户优势、品牌优势、产品优势、技术优势、管理优势、资源优势、政策优势、垄断优势、成本优势、商业模式优势等其中一项或多项优势的上市公司。
基金经理
    潘明曦先生:中国国籍,硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日起担任招商安泰混合型证券投资基金基金经理,2016年11月4日起担任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月29日起担任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理,2019年6月14日起担任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,349.43100.000
股票3,807.5471.176
债券983.0418.377
货币资金538.2710.062
其他投资20.580.385
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    康泰生物325.462.846.48% 
    鸿路钢构255.1117.035.08% 
    工商银行247.3548.034.93% 
    五粮液244.222.124.87% 
    冀东水泥236.6912.074.72% 
    牧原股份228.531.874.55% 
    立讯精密209.885.504.18% 
    邮储银行206.3139.834.11% 
    智飞生物181.282.693.61% 
    华工科技149.637.582.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    烽火转债246.074.9%
    国开1801201.504.01%
    千禾转债155.033.09%
    20国债01150.623%
    太极转债132.352.64%
    长信转债97.481.94%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券630.9312.57%
    金融债201.504.01%
    国债150.623.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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