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招商产业债券A(217022)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 招商产业债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.414  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2012-03-21  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中信银行  
  最新基金规模(万份) 167743.0045  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.000.28-0.07
最近一月0.281.300.31
最近三月1.43-6.89-10.88
最近六月3.3614.8619.99
最近一年8.600.01-6.44
年初至今3.1415.8921.61
成立至今77.0221.54-12.75
投资目标
    在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    在识别和控制投资风险的前提下,本基金综合分析宏观经济政策、利率水平变化、以及企业的自主经营及利润获取能力,持续投资于产业债券并不断优化投资组合,以实现基金资产长期稳定地保值增值。
风险收益特征
    本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债和企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。但本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种。
基金经理
    马龙先生:经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部总监助理兼招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商安弘保本混合型证券投资基金(2019年1月转型为招商安弘灵活配置混合基金)基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年8月30日至今)、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年8月17日至今)、招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月2日至今)、招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月7日至今))、招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年4月10日至今)。
  基金投资组合[2013-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计582,878.27100.000
债券568,068.0197.459
其他投资12,765.942.190
货币资金2,044.320.351
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    厦工股份1,812.41427.460.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15长春城建MTN00110,616.552.41%
    17阳煤MTN00310,302.002.34%
    19鞍钢MTN00110,049.002.28%
    19供销MTN00110,037.002.28%
    16京煤MTN0019,881.002.24%
    17中油EB3,887.080.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债152,465.5834.59%
    金融债19,537.554.43%
    可转换债券8,508.021.93%
    国债2,001.400.45%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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