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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 69,338.67 | 100.000 | | 股票 | 65,213.86 | 94.051 | | 货币资金 | 3,291.75 | 4.747 | | 债券 | 599.22 | 0.864 | | 其他投资 | 233.84 | 0.337 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 4,554.88 | 218.25 | 6.61% | | 伊利股份 | 4,439.41 | 100.05 | 6.44% | | 贵州茅台 | 4,182.41 | 2.09 | 6.07% | | 恒瑞医药 | 3,964.60 | 35.57 | 5.75% | | 中国平安 | 3,860.33 | 44.38 | 5.6% | | 招商银行 | 3,119.13 | 70.97 | 4.53% | | 海康威视 | 3,050.99 | 62.89 | 4.43% | | 美的集团 | 2,888.88 | 29.35 | 4.19% | | 万科A | 2,719.37 | 94.75 | 3.95% | | 工商银行 | 2,286.39 | 458.19 | 3.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 599.22 | 0.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 599.22 | 0.87% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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