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招商央视财经50指数A(217027)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 招商央视财经50指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.2111  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.83%  
  最新评级   
  成立日期 2013-02-05  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 20384.5022  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.97-5.06-8.31
最近一月-1.790.75-2.12
最近三月7.362.965.96
最近六月15.613.094.74
最近一年37.3421.8332.12
年初至今2.941.040.25
成立至今221.1144.2445.87
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。
风险收益特征
    本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份券、备选成份券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    侯昊先生:硕士研究生。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。现任招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计69,338.67100.000
股票65,213.8694.051
货币资金3,291.754.747
债券599.220.864
其他投资233.840.337
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    兴业银行4,554.88218.256.61% 
    伊利股份4,439.41100.056.44% 
    贵州茅台4,182.412.096.07% 
    恒瑞医药3,964.6035.575.75% 
    中国平安3,860.3344.385.6% 
    招商银行3,119.1370.974.53% 
    海康威视3,050.9962.894.43% 
    美的集团2,888.8829.354.19% 
    万科A2,719.3794.753.95% 
    工商银行2,286.39458.193.32% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债10599.220.87%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债599.220.87%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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