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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 54,832.18 | 100.000 | | 股票 | 51,254.08 | 93.474 | | 货币资金 | 2,633.68 | 4.803 | | 其他投资 | 533.41 | 0.973 | | 债券 | 411.01 | 0.750 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 3,557.52 | 38.66 | 6.56% | | 贵州茅台 | 3,270.01 | 2.94 | 6.03% | | 伊利股份 | 3,127.37 | 104.73 | 5.77% | | 兴业银行 | 2,849.80 | 179.12 | 5.25% | | 中国平安 | 2,735.11 | 39.54 | 5.04% | | 招商银行 | 2,368.06 | 73.36 | 4.37% | | 民生银行 | 2,367.61 | 414.64 | 4.36% | | 工商银行 | 2,347.13 | 455.75 | 4.33% | | 海康威视 | 2,016.44 | 72.27 | 3.72% | | 万科A | 1,910.70 | 74.49 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债05 | 200.36 | 0.37% | | 国开1704 | 140.13 | 0.26% | | 国开1801 | 70.53 | 0.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 210.65 | 0.39% | | 国债 | 200.36 | 0.37% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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