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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,328.23 | 100.000 | | 股票 | 42,687.34 | 94.174 | | 货币资金 | 2,351.71 | 5.188 | | 债券 | 199.84 | 0.441 | | 其他投资 | 89.35 | 0.197 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 3,144.37 | 3.20 | 6.99% | | 中国平安 | 3,143.99 | 35.48 | 6.99% | | 伊利股份 | 2,977.64 | 89.12 | 6.62% | | 兴业银行 | 2,484.88 | 135.86 | 5.52% | | 格力电器 | 2,426.89 | 44.13 | 5.39% | | 美的集团 | 2,096.46 | 40.43 | 4.66% | | 海康威视 | 2,045.44 | 74.16 | 4.55% | | 民生银行 | 1,669.94 | 262.98 | 3.71% | | 科大讯飞 | 1,651.92 | 49.70 | 3.67% | | 工商银行 | 1,509.40 | 256.26 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 199.84 | 0.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 199.84 | 0.44% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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