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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 59,609.62 | 100.000 | | 股票 | 55,078.86 | 92.399 | | 货币资金 | 2,519.32 | 4.226 | | 其他投资 | 1,047.75 | 1.758 | | 债券 | 963.70 | 1.617 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 3,933.68 | 44.95 | 6.75% | | 贵州茅台 | 3,387.28 | 2.86 | 5.81% | | 兴业银行 | 3,073.55 | 155.23 | 5.27% | | 中国平安 | 2,866.43 | 33.54 | 4.92% | | 伊利股份 | 2,863.94 | 92.56 | 4.92% | | 海康威视 | 2,826.90 | 86.34 | 4.85% | | 招商银行 | 2,674.19 | 71.16 | 4.59% | | 民生银行 | 2,374.47 | 376.30 | 4.07% | | 信维通信 | 2,256.29 | 49.72 | 3.87% | | 万科A | 2,033.50 | 63.19 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 540.32 | 0.93% | | 19国债05 | 200.24 | 0.34% | | 国开1704 | 140.81 | 0.24% | | 国开1801 | 70.53 | 0.12% | | 淮矿转债 | 9.10 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 740.56 | 1.27% | | 金融债 | 211.34 | 0.36% | | 可转换债券 | 11.80 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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