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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 59,741.72 | 100.000 | | 股票 | 55,583.47 | 93.040 | | 货币资金 | 3,384.38 | 5.665 | | 其他投资 | 702.92 | 1.177 | | 债券 | 70.95 | 0.119 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 4,188.66 | 2.86 | 7.16% | | 恒瑞医药 | 4,146.14 | 44.92 | 7.08% | | 伊利股份 | 3,173.53 | 101.94 | 5.42% | | 中国平安 | 2,748.31 | 38.49 | 4.7% | | 兴业银行 | 2,742.88 | 173.82 | 4.69% | | 信维通信 | 2,670.09 | 50.36 | 4.56% | | 招商银行 | 2,398.17 | 71.12 | 4.1% | | 民生银行 | 2,288.26 | 403.57 | 3.91% | | 工商银行 | 2,270.35 | 455.89 | 3.88% | | 海康威视 | 2,076.36 | 68.41 | 3.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 70.11 | 0.12% | | 鲁泰转债 | 0.85 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 70.11 | 0.12% | | 可转换债券 | 0.85 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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