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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,051.97 | 100.000 | | 股票 | 42,068.44 | 93.378 | | 货币资金 | 1,982.73 | 4.401 | | 债券 | 640.06 | 1.421 | | 其他投资 | 360.75 | 0.801 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 3,016.31 | 37.39 | 6.77% | | 贵州茅台 | 2,729.30 | 2.37 | 6.13% | | 中国平安 | 2,428.52 | 27.90 | 5.45% | | 海康威视 | 2,320.56 | 71.84 | 5.21% | | 兴业银行 | 2,264.35 | 129.17 | 5.08% | | 伊利股份 | 2,196.73 | 77.02 | 4.93% | | 招商银行 | 2,057.55 | 59.21 | 4.62% | | 民生银行 | 1,885.12 | 313.14 | 4.23% | | 信维通信 | 1,481.05 | 41.37 | 3.32% | | 工商银行 | 1,447.33 | 261.72 | 3.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 439.96 | 0.99% | | 19国债05 | 200.10 | 0.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 640.06 | 1.44% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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