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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,909.28 | 100.000 | | 股票 | 43,222.88 | 94.148 | | 货币资金 | 2,362.66 | 5.146 | | 债券 | 199.92 | 0.435 | | 其他投资 | 123.83 | 0.270 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 2,747.17 | 35.63 | 6.03% | | 贵州茅台 | 2,745.24 | 3.21 | 6.02% | | 海康威视 | 2,613.56 | 74.52 | 5.73% | | 伊利股份 | 2,601.98 | 89.38 | 5.71% | | 兴业银行 | 2,481.30 | 136.56 | 5.44% | | 格力电器 | 2,020.83 | 42.81 | 4.43% | | 美的集团 | 2,006.96 | 41.19 | 4.4% | | 科大讯飞 | 1,812.94 | 49.96 | 3.98% | | 民生银行 | 1,676.38 | 264.41 | 3.68% | | 万科A | 1,507.97 | 49.09 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 199.92 | 0.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 199.92 | 0.44% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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