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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,410.23 | 100.000 | | 股票 | 41,320.98 | 90.995 | | 货币资金 | 4,038.31 | 8.893 | | 其他投资 | 50.94 | 0.112 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 二三四五 | 962.63 | 158.85 | 2.13% | | 长春高新 | 836.44 | 2.64 | 1.85% | | 格力电器 | 775.83 | 16.43 | 1.72% | | 伊利股份 | 773.84 | 26.58 | 1.71% | | 华东医药 | 754.62 | 23.13 | 1.67% | | 中国国旅 | 697.65 | 9.96 | 1.54% | | 中信证券 | 657.37 | 26.53 | 1.45% | | 洋河股份 | 629.45 | 4.83 | 1.39% | | 欧菲光 | 617.35 | 43.48 | 1.37% | | 广电运通 | 592.69 | 81.19 | 1.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 兄弟转债 | 57.34 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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