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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,091.51 | 100.000 | | 股票 | 34,958.34 | 91.775 | | 货币资金 | 3,085.08 | 8.099 | | 其他投资 | 48.09 | 0.126 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 2,453.75 | 40.76 | 6.47% | | 中国平安 | 2,061.68 | 36.75 | 5.44% | | 万科A | 1,841.88 | 77.32 | 4.86% | | 欧菲科技 | 1,066.32 | 116.03 | 2.81% | | 保利地产 | 947.92 | 80.40 | 2.5% | | 华东医药 | 886.06 | 33.49 | 2.34% | | 东方雨虹 | 862.34 | 66.59 | 2.27% | | 索菲亚 | 829.96 | 49.55 | 2.19% | | 荣盛发展 | 770.87 | 96.96 | 2.03% | | 二三四五 | 744.64 | 201.80 | 1.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 兄弟转债 | 57.34 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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