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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,757.34 | 100.000 | | 股票 | 35,452.35 | 91.473 | | 债券 | 1,977.81 | 5.103 | | 货币资金 | 1,070.06 | 2.761 | | 其他投资 | 257.13 | 0.663 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 2,348.65 | 29.11 | 6.09% | | 华宇软件 | 1,817.43 | 83.56 | 4.71% | | 科大讯飞 | 1,784.71 | 56.02 | 4.62% | | 贵州茅台 | 1,782.50 | 1.55 | 4.62% | | 中航光电 | 1,715.63 | 41.66 | 4.45% | | 华测检测 | 1,466.44 | 116.20 | 3.8% | | 美的集团 | 1,345.46 | 26.33 | 3.49% | | 聚光科技 | 1,234.73 | 72.55 | 3.2% | | 格力电器 | 1,185.16 | 20.68 | 3.07% | | 东方国信 | 1,149.73 | 89.61 | 2.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,175.79 | 3.05% | | 19国债01 | 802.02 | 2.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,175.79 | 3.05% | | 国债 | 802.02 | 2.08% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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