|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 40,805.43 | 100.000 | | 股票 | 37,821.88 | 92.688 | | 货币资金 | 2,959.30 | 7.252 | | 其他投资 | 24.25 | 0.059 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 科大讯飞 | 1,453.09 | 43.72 | 3.58% | | 中航光电 | 1,422.48 | 42.51 | 3.5% | | 恒瑞医药 | 1,102.91 | 16.71 | 2.72% | | 二三四五 | 1,052.54 | 270.58 | 2.59% | | 贵州茅台 | 964.32 | 0.98 | 2.38% | | 中国平安 | 943.86 | 10.65 | 2.32% | | 航天电器 | 851.84 | 34.94 | 2.1% | | 聚光科技 | 814.28 | 34.07 | 2.01% | | 华东医药 | 803.93 | 30.97 | 1.98% | | 美的集团 | 775.31 | 14.95 | 1.91% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 兄弟转债 | 57.34 | 0.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
