|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,019.98 | 100.000 | | 股票 | 21,641.60 | 90.098 | | 货币资金 | 1,120.38 | 4.664 | | 债券 | 1,110.90 | 4.625 | | 其他投资 | 147.11 | 0.612 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 1,172.29 | 12.74 | 4.93% | | 海康威视 | 1,051.46 | 37.69 | 4.42% | | 华测检测 | 1,005.27 | 65.49 | 4.23% | | 亿纬锂能 | 735.09 | 12.65 | 3.09% | | 中航光电 | 725.70 | 21.22 | 3.05% | | 长春高新 | 679.52 | 1.24 | 2.86% | | 凯莱英 | 661.01 | 3.85 | 2.78% | | 立讯精密 | 613.99 | 16.09 | 2.58% | | 隆基股份 | 599.89 | 24.15 | 2.52% | | 万润股份 | 596.88 | 47.11 | 2.51% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,110.90 | 4.67% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,110.90 | 4.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
