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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,633.25 | 100.000 | | 股票 | 22,340.19 | 90.691 | | 货币资金 | 2,136.19 | 8.672 | | 其他投资 | 156.86 | 0.637 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 1,192.97 | 12.92 | 4.89% | | 立讯精密 | 1,108.72 | 21.59 | 4.54% | | 汇川技术 | 1,068.66 | 28.13 | 4.38% | | 通化东宝 | 980.99 | 56.28 | 4.02% | | 中环股份 | 831.47 | 37.02 | 3.41% | | 凯莱英 | 765.45 | 3.15 | 3.14% | | 华测检测 | 679.38 | 34.38 | 2.78% | | 亿纬锂能 | 570.67 | 11.93 | 2.34% | | 五粮液 | 390.15 | 2.28 | 1.6% | | 久远银海 | 367.47 | 12.08 | 1.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,110.90 | 4.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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