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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 429,501.59 | 100.000 | | 股票 | 327,729.45 | 76.305 | | 债券 | 87,465.30 | 20.364 | | 货币资金 | 11,912.34 | 2.774 | | 其他投资 | 2,394.50 | 0.558 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺丰控股 | 21,739.49 | 460.19 | 5.1% | | 邮储银行 | 19,301.63 | 3,663.91 | 4.53% | | 欣旺达 | 19,129.49 | 1,353.82 | 4.49% | | 石头科技 | 17,173.01 | 49.70 | 4.03% | | 华兰生物 | 15,673.01 | 327.07 | 3.68% | | 视源股份 | 15,433.85 | 197.69 | 3.62% | | 东阳光 | 15,399.77 | 2,203.11 | 3.62% | | 浙江鼎力 | 13,861.36 | 241.49 | 3.25% | | 欧普照明 | 13,724.91 | 567.61 | 3.22% | | 星源材质 | 13,215.02 | 504.01 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 20,106.00 | 4.72% | | 20国开01 | 20,098.00 | 4.72% | | 17国开05 | 8,010.40 | 1.88% | | 19国开06 | 8,006.40 | 1.88% | | 19进出07 | 7,039.20 | 1.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 82,521.80 | 19.38% | | 国债 | 4,943.50 | 1.16% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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