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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 644,389.57 | 100.000 | | 股票 | 493,394.87 | 76.568 | | 债券 | 128,084.00 | 19.877 | | 货币资金 | 18,573.93 | 2.882 | | 其他投资 | 4,336.76 | 0.673 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺丰控股 | 31,372.52 | 355.58 | 4.91% | | 欣旺达 | 29,805.78 | 970.56 | 4.67% | | 石头科技 | 29,654.98 | 28.62 | 4.64% | | 视源股份 | 26,269.25 | 228.37 | 4.11% | | 航发动力 | 24,359.45 | 415.37 | 3.81% | | 新宙邦 | 24,191.67 | 238.58 | 3.79% | | 紫光国微 | 22,143.44 | 165.48 | 3.47% | | 晶晨股份 | 21,626.15 | 274.69 | 3.39% | | 长安汽车 | 18,360.71 | 847.00 | 2.88% | | 星源材质 | 17,580.36 | 580.79 | 2.75% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 21,102.90 | 3.3% | | 18国开03 | 20,084.00 | 3.15% | | 20国开11 | 17,928.00 | 2.81% | | 20国开01 | 16,001.60 | 2.51% | | 20进出09 | 8,998.20 | 1.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 120,084.80 | 18.80% | | 国债 | 7,999.20 | 1.25% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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