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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 528,116.17 | 100.000 | | 股票 | 399,545.18 | 75.655 | | 债券 | 106,589.30 | 20.183 | | 货币资金 | 16,597.70 | 3.143 | | 其他投资 | 5,383.99 | 1.019 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 顺丰控股 | 24,853.62 | 454.36 | 4.76% | | 欣旺达 | 24,249.47 | 1,283.04 | 4.65% | | 浙江鼎力 | 21,847.02 | 288.33 | 4.19% | | 视源股份 | 21,323.99 | 214.27 | 4.09% | | 当升科技 | 20,211.78 | 611.18 | 3.87% | | 石头科技 | 18,882.43 | 50.10 | 3.62% | | 欧普照明 | 16,853.74 | 615.77 | 3.23% | | 星源材质 | 16,312.84 | 876.09 | 3.13% | | 横店东磁 | 15,991.68 | 1,421.48 | 3.06% | | 每日互动 | 15,696.94 | 412.43 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 20,328.00 | 3.89% | | 19国开11 | 20,038.00 | 3.84% | | 20国开01 | 20,028.00 | 3.84% | | 18国开08 | 8,120.80 | 1.56% | | 20附息国债01 | 8,005.60 | 1.53% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 98,583.70 | 18.89% | | 国债 | 8,005.60 | 1.53% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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