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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 327,212.55 | 100.000 | | 股票 | 238,534.67 | 72.899 | | 债券 | 64,179.70 | 19.614 | | 货币资金 | 22,625.82 | 6.915 | | 其他投资 | 1,872.36 | 0.572 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 汇顶科技 | 18,166.92 | 89.32 | 5.8% | | 欣旺达 | 17,305.31 | 1,142.26 | 5.53% | | 视源股份 | 16,809.46 | 191.28 | 5.37% | | 顺丰控股 | 16,286.19 | 413.15 | 5.2% | | 芒果超媒 | 15,983.78 | 349.30 | 5.1% | | 万孚生物 | 14,404.96 | 295.18 | 4.6% | | 东阳光 | 12,382.52 | 1,696.24 | 3.95% | | 星源材质 | 11,978.37 | 434.00 | 3.83% | | 再升科技 | 10,650.35 | 1,454.97 | 3.4% | | 保隆科技 | 9,699.25 | 417.53 | 3.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 21,138.60 | 6.75% | | 19国开01 | 19,001.90 | 6.07% | | 17国开05 | 8,046.40 | 2.57% | | 19国开06 | 5,998.20 | 1.92% | | 19农发02 | 5,993.40 | 1.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 64,179.70 | 20.50% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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