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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 334,406.47 | 100.000 | | 股票 | 256,229.12 | 76.622 | | 债券 | 68,303.20 | 20.425 | | 货币资金 | 8,472.81 | 2.534 | | 其他投资 | 1,401.34 | 0.419 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 汇顶科技 | 25,312.96 | 182.37 | 7.61% | | 视源股份 | 20,406.00 | 263.27 | 6.13% | | 万孚生物 | 20,130.50 | 533.97 | 6.05% | | 欣旺达 | 17,594.36 | 1,527.29 | 5.29% | | 芒果超媒 | 14,154.02 | 344.80 | 4.25% | | 顺丰控股 | 12,246.01 | 360.60 | 3.68% | | 再升科技 | 11,556.42 | 1,451.81 | 3.47% | | 保隆科技 | 10,679.05 | 555.33 | 3.21% | | 佳发教育 | 9,932.60 | 418.92 | 2.98% | | 坤彩科技 | 9,188.46 | 625.49 | 2.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 26,989.20 | 8.11% | | 18国开02 | 21,235.20 | 6.38% | | 17国开05 | 8,070.40 | 2.43% | | 14国开19 | 4,007.60 | 1.2% | | 18农发10 | 4,002.80 | 1.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 68,303.20 | 20.53% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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