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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 357,564.45 | 100.000 | | 股票 | 269,766.92 | 75.446 | | 债券 | 73,669.29 | 20.603 | | 货币资金 | 9,585.60 | 2.681 | | 其他投资 | 4,542.64 | 1.270 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 视源股份 | 26,902.30 | 339.25 | 7.66% | | 汇顶科技 | 24,795.95 | 238.88 | 7.06% | | 欣旺达 | 23,511.99 | 1,974.14 | 6.7% | | 万孚生物 | 22,470.97 | 647.77 | 6.4% | | 欧普照明 | 15,435.37 | 401.13 | 4.4% | | 保隆科技 | 15,022.68 | 578.91 | 4.28% | | 蓝帆医疗 | 12,048.62 | 796.34 | 3.43% | | 迈瑞医疗 | 10,891.62 | 81.10 | 3.1% | | 吉祥航空 | 10,789.21 | 730.48 | 3.07% | | 宁波高发 | 10,612.53 | 653.48 | 3.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 22,000.00 | 6.26% | | 18国开07 | 20,010.00 | 5.7% | | 16农发15 | 14,004.20 | 3.99% | | 18国开09 | 7,018.90 | 2% | | 14国开19 | 4,031.60 | 1.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 73,101.10 | 20.82% | | 可转换债券 | 568.19 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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