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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 165,440.20 | 100.000 | | 股票 | 153,103.21 | 92.543 | | 货币资金 | 6,857.26 | 4.145 | | 债券 | 4,993.30 | 3.018 | | 其他投资 | 486.43 | 0.294 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 15,260.50 | 13.27 | 9.28% | | 牧原股份 | 14,664.00 | 208.00 | 8.92% | | 五粮液 | 14,645.33 | 112.83 | 8.9% | | 泸州老窖 | 14,487.40 | 170.00 | 8.81% | | 温氏股份 | 12,769.97 | 343.46 | 7.76% | | 海大集团 | 10,650.45 | 340.27 | 6.48% | | 晨光文具 | 10,377.13 | 232.88 | 6.31% | | 洋河股份 | 9,335.98 | 89.77 | 5.68% | | 古井贡酒 | 8,968.49 | 77.99 | 5.45% | | 美的集团 | 7,704.97 | 150.78 | 4.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 2,996.10 | 1.82% | | 19农发05 | 1,997.20 | 1.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,993.30 | 3.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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