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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 169,835.20 | 100.000 | | 股票 | 156,213.76 | 91.980 | | 货币资金 | 7,960.34 | 4.687 | | 债券 | 5,007.00 | 2.948 | | 其他投资 | 654.10 | 0.385 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 16,427.52 | 96.00 | 9.83% | | 贵州茅台 | 16,355.00 | 11.18 | 9.79% | | 中国中免 | 14,478.03 | 93.99 | 8.66% | | 泸州老窖 | 13,668.00 | 150.00 | 8.18% | | 海大集团 | 11,897.50 | 250.00 | 7.12% | | 晨光文具 | 9,828.00 | 180.00 | 5.88% | | 恒瑞医药 | 8,812.85 | 95.48 | 5.27% | | 美的集团 | 8,370.60 | 140.00 | 5.01% | | 伊利股份 | 8,093.80 | 260.00 | 4.84% | | 海康威视 | 7,792.67 | 256.76 | 4.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 5,007.00 | 3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,007.00 | 3.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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