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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 142,115.09 | 100.000 | | 股票 | 133,545.08 | 93.970 | | 货币资金 | 7,835.27 | 5.513 | | 债券 | 447.67 | 0.315 | | 其他投资 | 287.07 | 0.202 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 13,887.50 | 12.50 | 9.81% | | 五粮液 | 11,520.00 | 100.00 | 8.13% | | 牧原股份 | 11,365.53 | 93.00 | 8.03% | | 温氏股份 | 11,305.00 | 350.00 | 7.98% | | 泸州老窖 | 11,047.50 | 150.00 | 7.8% | | 海大集团 | 10,050.00 | 250.00 | 7.1% | | 晨光文具 | 8,334.00 | 180.00 | 5.88% | | 伊利股份 | 7,763.60 | 260.00 | 5.48% | | 海康威视 | 6,875.96 | 246.45 | 4.86% | | 美的集团 | 6,778.80 | 140.00 | 4.79% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 447.67 | 0.32% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 447.67 | 0.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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