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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 348,556.68 | 100.000 | | 股票 | 320,362.45 | 91.911 | | 货币资金 | 18,590.27 | 5.334 | | 债券 | 6,995.70 | 2.007 | | 其他投资 | 2,608.26 | 0.748 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 34,214.55 | 121.13 | 9.93% | | 泸州老窖 | 31,210.08 | 138.00 | 9.06% | | 贵州茅台 | 28,183.59 | 14.11 | 8.18% | | 迈瑞医疗 | 27,563.56 | 64.70 | 8% | | 五粮液 | 27,387.20 | 93.84 | 7.95% | | 恒瑞医药 | 18,952.76 | 170.04 | 5.5% | | 海康威视 | 17,613.50 | 363.09 | 5.11% | | 海大集团 | 17,414.39 | 265.87 | 5.05% | | 伊利股份 | 17,328.77 | 390.55 | 5.03% | | 晨光文具 | 15,940.80 | 180.00 | 4.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开01 | 5,000.50 | 1.45% | | 20农发06 | 1,995.20 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,995.70 | 2.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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